-->
华鹰基金投资日记-2016年1月
周嘉楠 / 2016-01-31 / 净值 / 阅读量 2340

华鹰基金投资日记-2016年1月

基金净值

2016年1月基金净值

月度总结

  1. 沪深300指数重挫7%触发二次熔断,两市暂停交易至收盘:在早盘重挫4%后,午后13:12分时,沪深300指数跌幅扩大至5%,沪深两市由此触发史上首次熔断。在熔断15分钟后,两市恢复交易,但沪深300指数继续下滑,13:33分跌幅扩大至7%,触发二次熔断,沪深两市停止交易直至收盘。沪深300指数今日13时33分较前一交易日收盘首次下跌达到或超过7%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,本所决定,自2016年01月04日13时33分开始实施指数熔断,当日不再恢复交易。本次实施指数熔断的品种包括股票、基金、可转换公司债券、可交换公司债券,但黄金交易型开放式证券投资基金、交易型货币市场基金以及债券交易型开放式指数基金除外。
  2. 人民币汇率在岸离岸双双大跌,创下2011年5月以来新低:2016年的首个交易日,人民币汇率在在岸市场和离岸市场双双大跌。中国外汇交易中心的数据显示,1月4日,人民币兑美元中间价报6.5032,较前一交易日贬值96个基点。这是人民币中间价连续第5个交易日贬值,并创下2011年5月以来新低,在岸人民币收于6.5172,日内下跌约150个基点。而在离岸市场,人民币兑美元也曾一度下跌0.85%至6.6231。
  3. A股再现“速熔” 四天市值蒸发7.4万亿:1月7日,熔断机制实施后的第四个交易日,A股再度出现恐慌性下跌,两度触发熔断。沪指昨日大跌逾7%,深证成指与创业板指则均大跌逾8%。盘面上看,沪深两市继续上演千股跌停,4个交易日两市市值损失逾7万亿元。盘后交易数据则显示,机构昨日卖多于买。
  4. 交易所宣布暂停实施指数熔断机制,证监会发言人答问:沪深证券交易所与中金所宣布自1月8日起暂停实施指数熔断机制,熔断机制是一项全新的制度,在我国没有经验,市场适应也要有一个过程,需要逐步探索、积累经验、动态调整。下一步,证监会将认真总结经验教训,进一步组织有关方面研究改进方案,广泛征求各方面意见,不断完善相关机制。
  5. 香港银行间人民币隔夜拆借利率达到惊人的66.8%:离岸人民币流动性紧张,香港离岸人民币隔夜Hibor飙升至66.8%,创历史新高。香港财资公会CNH HIBOR各期限利率定盘价继续上升,其中隔夜 、一周、两周均创自2013年有报价以来历史新高至惊人的66.815%,33.79%。28.34%。而其他期限利率亦处历史最高位。通过在离岸市场买入并持有人民币推高CNH,一方面可以缩窄两岸价差、挫败迅猛发展的套利交易,另一方面将做空人民币的借款成本推升至创记录高位。在上述情况下,继续做空人民币成本高企、没有“弹药”维系,且空头平仓受阻。
  6. 上交所:做好注册制改革准备工作,筹备战略新兴板:上交所党委提出,2016年工作的总要求是,突出以改革创新为核心、以风险防控和市场监管为保障的中心任务,竭力服务国民经济发展和资本市场建设两个大局。全面做好股票发行注册制改革的各项准备工作,精心筹备战略新兴板,做好规则、技术、市场等各方面工作。战略新兴板一定要淡化盈利要求,要关注企业的持续盈利能力;以引入以市值为核心的财务指标组合,增加“市值+收入”、“市值+收入+现金流”、“市值+权益”等多套财务标准为主,并允许暂时达不到要求的新兴产业企业、创新型企业上市融资。市值、收入、现金流、权益这四项指标也不能过严过高。
  7. 香港再遭“股汇双杀”:恒指收创42个月新低,港元跌至逾8年最低:1998年金融危机后,香港今日再遭“股汇双杀”局面。今日亚市港元兑美元一度跌至7.8228,创2007年以来新低,进一步逼近7.75-7.85港元区间的弱方兑换保证水平。恒指跌破19000点后午后跌幅扩大至4%,收盘跌3.8%,报18886.30点,创四十二个月新低。
  8. 证监会副主席方星海:熔断机制不适合中国,监管减少干预市场:方星海在接受CNN记者的采访时表示,熔断机制在西方市场作为“标配”,所以曾认为它也适用于中国市场。然而,中国市场之所以比其他国家的市场波动更大,是由于中国市场是因为由散户投资者主导,而非有经验的大型金融机构。方星海还说,当时伴随着人民币贬值、全球新兴市场普遍下跌等压力,市场抛压现象严重,而熔断机制又切断了流动性。本周,国家统计局公布的数据显示,2015年全年国内生产总值(GDP)比上年增长6.9%,创1990年以来新低,中国经济进入“6时代”。
  9. 人民日报海外版:做空中国者终将败于市场:近日,随着2015年中国经济统计数据的公布,国际上“看空中国”甚至宣称“做空中国”的声音开始变大。一些国际投机者称,“中国经济硬着陆几乎是不可避免的”,并表示将继续做空包括人民币在内的亚洲国家货币。专家指出,尽管在市场经济下的做空机制有助于抑制泡沫并实现均衡价格,但仅凭转型期出现阵痛便做空中国显然并不是明智的判断。对思维观念没有与时俱进的投机者来说,轻易在中国经济新旧动力加速转换的过渡期做空,最终难免被市场所淘汰。
  10. 1月收官战沪指反弹3%,月跌幅高达22%:今日A股迎来1月份收官战,沪指一路震荡走高,最终收盘大涨3.09%,站稳2700点,报2737.60点。两市合计成交4287亿元,行业板块全线上扬。从月K线看,沪指1月份累计下跌22.65%,创8年来最大月跌幅。消息面上,中国央行今天进行800亿元人民币28天期逆回购,和200亿元人民币7天期逆回购。交易员表示,中国央行就14天和28天期逆回购操作;14天和28天期正回购操作,及91天期央票发行需求询量。同时,日本央行今日意外宣布降息至-0.1%,从2月16日开始实施负利率,维持货币基础年增幅80万亿日元的计划。

2016年1月4日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20151218四维图新44.9338.8034.921.00-10.00%-22.28%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪深300指数重挫7%触发二次熔断,两市暂停交易至收盘:在早盘重挫4%后,午后13:12分时,沪深300指数跌幅扩大至5%,沪深两市由此触发史上首次熔断。在熔断15分钟后,两市恢复交易,但沪深300指数继续下滑,13:33分跌幅扩大至7%,触发二次熔断,沪深两市停止交易直至收盘。沪深300指数今日13时33分较前一交易日收盘首次下跌达到或超过7%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,本所决定,自2016年01月04日13时33分开始实施指数熔断,当日不再恢复交易。本次实施指数熔断的品种包括股票、基金、可转换公司债券、可交换公司债券,但黄金交易型开放式证券投资基金、交易型货币市场基金以及债券交易型开放式指数基金除外。
  2. 任志强:万科股权之争未必带来机遇,或会是灾难:1月4日消息,任志强今天凌晨再次在其微博发文表示,引发万科股权之争的正是“资本的游戏”,市场从来都是不讲情面的,就像竞争中会有你死我活。资本市场的残酷竞争,不一定会对企业的稳定发展带来机遇,反而可能带来的是灾难。
  3. 证券交易印花税100%收归中央,分税制改革启动:2015年最后一天,国务院宣布了调整印花税的消息。证券交易印花税升还是降,是A股市场投资者最关心的问题。不过,国务院此次政策调整,与二级市场并无多大关系。国务院下发通知称,为妥善处理中央与地方的财政分配关系,国务院决定,从2016年1月1日起,将证券交易印花税由现行按中央97%、地方3%比例分享全部调整为中央收入。证券交易印花税全部收归中央,意味着分税制改革逐步启动。
  4. 李大霄评大跌:好人好股莫恐慌:在早盘重挫3.94%后,午后沪深300指数跌幅继续扩大至5%,A股由此遭遇史上首次熔断。在熔断15分钟后,两市恢复交易,但股指继续下滑,跌幅扩大至7%,遭遇二次熔断,将停止交易直至收盘。针对今日A股大跌,李大霄发布微博表示,大盘出现急跌,急跌并不可怕,阴跌才可怕,有望在3400点组织起第一道防线。希望管用。国家队该护护盘了。紧急呼吁:减持开放日在即,准备减持的上市公司悠着点,来日方长;投资者看着点,好人坏人分清楚。好人好股莫恐慌。

2016年1月5日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160105荣之联49.1249.1248.200.70-1.87%-1.87%
20160105安科生物35.5035.5035.070.30-1.21%-1.21%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 外媒:国家队资金入市支持股市:据外媒5日报道,知情人士称,今日上午国家队资金入市买入蓝筹股,以支持股市,买入股份包括银行和钢铁等蓝筹股。问:市场有传言,1月8日,大股东减持股份政策到期后,会有1万多亿股份集中减持,请问证监会有何评论?答:这是不符合实际的。目前证监会正在研究完善规范上市公司大股东、董监高减持股份的规定,对通过集中竞价交易减持股份的,建立减持预披露制度,并在一定时间内对减持股份的比例进行限制,引导其通过大宗交易、协议转让等途径减持,既可实现应对股市异常波动临时性措施的有序退出,又可防止大股东集中减持对市场造成冲击。这个规定将于近日公布。
  2. 减持禁令即将到期,多家公司主动“加锁”:新年首个交易日,A股遭遇二次熔断,沪指下跌6.85%,千股跌停重现。而市场波动同时,又见上市公司大股东以不减持承诺、延长限售等方式,参与稳定股市行动。为维护资本市场稳定,2015年7月8日,中国证监会发布18号文,规定自7月8日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。证监会同时表示,对于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员在6个月后减持本公司股份的具体办法,证监会将另行规定。
  3. 人民币汇率在岸离岸双双大跌,创下2011年5月以来新低:2016年的首个交易日,人民币汇率在在岸市场和离岸市场双双大跌。中国外汇交易中心的数据显示,1月4日,人民币兑美元中间价报6.5032,较前一交易日贬值96个基点。这是人民币中间价连续第5个交易日贬值,并创下2011年5月以来新低,在岸人民币收于6.5172,日内下跌约150个基点。而在离岸市场,人民币兑美元也曾一度下跌0.85%至6.6231。
  4. 军改大幕开启,军工行业站上风口:中央军委1月1日印发《关于深化国防和军队改革的意见》,提出到2020年前努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。分析认为,军队改革和由此带动的军工改革,是军工行业持续看好的主要驱动力,重点看好军事信息化及海空军装备等子行业,重点关注资产证券化和军民融合等投资主线。

2016年1月6日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160106同花顺62.1862.1865.581.005.47%5.47%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 资源股集体暴涨,沪指强势反弹逾2%:1月6日消息,周三沪指大幅拉升,收盘大涨2.25%,报3361.84点。盘面上,行业板块全线上扬,钢铁、煤炭、有色金属三大资源类板块暴涨。两市合计成交6994亿元。对于市场走势,分析人士称,主题轮动后新热点缺乏、基金排名争夺结束导致机构调仓换股需求回升、注册制加速推进、经济数据不及预期、央行降息降准预期再度落空以及减持禁令即将到期等多重利空的共振,是导致市场出现重挫并触发熔断机制的主要原因。而央行“意外”放水、多家公司承诺不减持等消息则对恐慌的市场情绪起到了明显的缓解作用,虽然市场仍需进一步休养生息,资金心态也亟待修复。但在非理性情绪主导市场出现连续破位、巨震之后,市场的反弹机遇也在逐渐迫近。
  2. 险资离场成暴跌导火线,国家队出手避免再熔断:1月4日A股触发熔断前的下跌抛压,或与部分险资资金为避免资产风险过于向二级市场集中的卖出行为有关。同时,在1月5日开盘的股指反弹中,盘面资金流显示有资金出手护盘,而也正是这一资金的托底,才阻止了当日A股的加速下跌和再度熔断休盘。
  3. 朝媒:朝鲜方面6日进行了氢弹试验:据美国地质勘探局网站消息,北京时间1月6日9时30分,朝鲜发生5.1级地震,震源深度10公里。另据中国地震台网正式测定:01月06日09时30分在朝鲜(疑爆)(北纬41.30度,东经129.10度)发生4.9级地震,震源深度0千米。
  4. 证监会将限制减持,A股“锁仓联盟”壮大:在前日的大跌中,减持禁令将于1月8日到期的消息被认为是诱因之一。昨日早间开盘前,证监会新闻发言人邓舸表示,目前证监会正在研究完善规范上市公司大股东、董监高减持股份的规定,并将于近日公布。而A股市场上,多家上市公司发布了重要股东不减持的公告 ,A股“锁仓联盟”横空出世并迅速扩容。昨日午间,海伦哲 、永利股份、网宿科技 、金达威等多家公司先后发布了股东承诺不减持的公告,A股“锁仓联盟”迅速扩容。截至晚间7点记者发稿,已经有超过20家上市公司公布了股东,包括升华拜克 、刚泰控股 、康美药业 、汇金股份 、翰宇药业等,延长限售期限一般在6个月至1年之间。此后,或将有更多公司股东主动加入“锁仓联盟”当中。

2016年1月7日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160106同花顺62.1865.5859.021.00-10.00%-5.08%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. A股再现“速熔” 四天市值蒸发7.4万亿:1月7日,熔断机制实施后的第四个交易日,A股再度出现恐慌性下跌,两度触发熔断。沪指昨日大跌逾7%,深证成指与创业板指则均大跌逾8%。盘面上看,沪深两市继续上演千股跌停,4个交易日两市市值损失逾7万亿元。盘后交易数据则显示,机构昨日卖多于买。经过周三的反弹后,受隔夜美股大跌、离岸与在岸人民币汇率大跌等利空消息影响,昨日早盘A股大幅低开,沪指低开逾1%,随后快速下行,沪深300指数跌幅迅速达到5%,在9时42分起触发当日的第一次指数熔断;9时57分恢复交易后,沪深300指数再度迅速跳水,9时58分起触发当日第二次指数熔断,A股全日交易结束。截至收盘,沪指大跌7.04%,报3125.00点;深证成指与创业板指则分别下跌8.23%和8.58%。
  2. 全球股市开启暴跌模式 索罗斯:08年危机或再次上演:国际基金经理人乔治·索罗斯(George Soros)警告市场或即将发生一场金融危机,由于全球各地的投资者本周第二次被中国“A股”打懵。据媒体报道,在斯里兰卡首都科伦坡的一个经济论坛上索罗斯告诉与会者称,中国正试图找到新的增长方式,并“妄言”“中国的货币贬值是将经济问题转嫁至世界其它地区”。索罗斯同时指出,美国近十年来的首次加息给发展中国家的经济增长带来困难。
  3. 交易所宣布暂停实施指数熔断机制,证监会发言人答问:沪深证券交易所与中金所宣布自1月8日起暂停实施指数熔断机制,证监会新闻发言人邓舸同时答记者问,以下为交易所通知和证监会答问全文。问:三家交易所发布通知自1月8日起暂停实施指数熔断,对此证监会如何评论?答:引入指数熔断机制的主要目的是为市场提供“冷静期”,避免或减少大幅波动情况下的匆忙决策,保护投资者特别是中小投资者的合法权益;抑制程序化交易的助涨助跌效应;为应对技术或操作风险提供应急处置时间。熔断机制不是市场大跌的主因,但从近两次实际熔断情况看,没有达到预期效果,而熔断机制又有一定“磁吸效应”,即在接近熔断阈值时部分投资者提前交易,导致股指加速触碰熔断阈值,起了助跌的作用。权衡利弊,目前负面影响大于正面效应。因此,为维护市场稳定,证监会决定暂停熔断机制。引入熔断机制是在2015年股市异常波动发生以后,应各有关方面的呼吁开始启动的,有关方案经过了审慎的论证并向社会公开征求了意见。熔断机制是一项全新的制度,在我国没有经验,市场适应也要有一个过程,需要逐步探索、积累经验、动态调整。下一步,证监会将认真总结经验教训,进一步组织有关方面研究改进方案,广泛征求各方面意见,不断完善相关机制。

2016年1月8日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺65.4159.0262.750.356.32%-4.07%
——现金1.001.001.000.650.00%0.00%

市场新闻

  1. A证监会:3月1日不是IPO注册制的执行日:证监会今日表示,3月1日,并不是注册制改革正式启动的起算点,改革实施的具体时间将在完成有关制度规则后另行提前公告。目前,证监会相关规章规则的起草工作正有序进行,待各方面条件成熟后,将按规定向社会公开征求意见。在注册制正式实施前,证监会将按照现行核准制的要求,继续做好股票发行审核工作。与此同时,证监会将做好发行审核工作向注册制过度的预案,对发行审桉工作作出台理安排,确保实现发行审核工作的平稳衔接。相关方案将及时向社会公布。
  2. 重磅经济数据将公布,机构预测12月CPI同比增长1.5%:12月居民消费价格指数(CPI)、工业品出厂价格指数(PPI)将于9日发布。东方财富网今日对10家权威机构预测值进行汇总,统计数据显示,10家机构对12月CPI涨幅平均预测值为1.50%.交通银行发布2015年12月份CPI预测报告。报告显示,当前的宏观大背景下物价涨幅总体保持低位运行,不会出现明显的通胀压力。在不出现严重的外部冲击与经济波动的情况下,CPI也不会跌入负增长区间。货币政策在稳健的基础上偏向宽松调节,流动性的释放将推动明年CPI小幅上升,但整体保持低通胀状态的概率较大。
  3. 央行:2016年继续稳健货币政策,保持汇率基本稳定:2016年中国人民银行工作会议1月7日至8日上午在北京召开。一是全面深化金融改革取得重大突破。二是宏观调控的针对性和有效性进一步增强。三是金融支持稳增长、调结构、惠民生力度加大。四是我国在国际和地区金融中的影响力全面扩大。五是人民币国际化和资本项目可兑换持续推进。六是金融市场规范创新发展。七是外汇管理方式加快转变。八是维护金融稳定工作扎实推进。九是金融服务和管理水平全面提升。十是人民银行系统党的建设和内部管理全面加强。
  4. 证监会调整扶贫开发工作领导小组,肖钢任组长:证监会新闻发言人邓舸1月8日介绍了证监会关于推进资本市场服务三农的定点扶贫工作开展情况,表示证监会调整扶贫开发工作领导小组,肖钢任组长。一是建立健全资本市场支持扶贫开发工作长效机制。二是大力支持“三农”发展。三是重点加强对少数民族地区的支持力度。

2016年1月11日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺65.4162.7565.020.363.62%-0.60%
——现金1.001.001.000.640.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指重挫逾5%逼近3000点,两市逾千股跌停:周一A股低开低走,沪指收盘重挫5.33%,报3016.70点,再创本轮调整新低,3000点岌岌可危。两市合计成交6641亿元,行业板块全线下跌,两市上千只股票跌停。东吴证券表示,随着熔断机制暂停、央行开启逆回购操作释放宽松诚意,短期市场震荡筑底修复。由于做空动能连续释放,从中期来看,市场已经具备一定安全边际。短期来看,看好军工主题和创投主题;中期来看,建议超配交通运输、非银金融、银行、食品饮料和医药生物板块。天信投资称,目前,指数下行到前期平台区,对指数具有很强支撑作用,后市市场应重回正常市,投资者需要关注市场是否有报复性反弹的机会。另外,一场暴跌之后,权重和中小盘股都跌出了机会,对它们都应该有所关注,不可过分执念一方。
  2. 习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十次会议:会议审议通过了《关于全面推进政务公开工作的意见》、《关于完善国家工作人员学法用法制度的意见》、《关于保护、奖励职务犯罪举报人的若干规定》、《关于开展承担行政职能事业单位改革试点的指导意见》、《科协系统深化改革实施方案》、《关于健全落实社会治安综合治理领导责任制的规定》、《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》。
  3. 新华社访专家:绝大部分家庭没有换美元必要:新年第一周,人民币对美元汇率的接连走低,勾起了不少市民的购汇热情,各大银行前来换汇的人有所增加。对普通家庭来说,配置美元真的比买人民币理财产品划算吗?专家和业内人士表示,绝大部分家庭并没有这个必要。从投资的角度看,需要综合权衡风险和收益。
  4. 央行旗下金融时报:结构性改革攻坚需要健康的股市:央行主管的《金融时报》今日发表题为《结构性改革攻坚需要健康的股市》的文章。文章中称,夯实市场基础,完善制度建设,是促进市场平稳健康发展的需要,更是攻坚结构性改革的需要。只有这样,才能提振市场投资者信心,有效发挥市场的资源配置作用,培育一个公开透明、长期稳定健康发展的股票市场。文章还指出,新年开市第一周的阴霾终将过去,基础制度建设与完善的举措会不断跟进,股票市场在经历“阵痛”之后,亦将回归理性。惟有股市健康发展,才能为结构性改革攻坚战提供有力支持。

2016年1月12日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺66.1065.0266.300.501.97%0.30%
——现金1.001.001.000.500.00%0.00%

市场新闻

  1. 十大机构论市:低位十字星暗藏玄机:尽管离岸人民币在昨日反攻800点的基础上今日乘胜追击300点,对A股市场形成了积极的提振作用,但中国经济下行压力不减,人民币贬值短期是否止跌仍有待观察,这直接影响多方做多人气。同时,减持新规效果也有待观察,投资者对后市新股上市大扩容顾虑没消减,再加上临近春节市场吸引力下降,A股今日十字星后,后市仍将反复。没有只跌不涨的市场,以创业板为首的题材股经过连续暴跌后,今日终于止跌反弹。不过尽管创指引领小盘股超跌反弹,但盘面却惊现出极端一幕,近期强势个股纷纷出现跌停补跌,充分说明存量资金博弈下,空头开启了一轮另类跌停潮砸盘。
  2. 香港银行间人民币隔夜拆借利率达到惊人的66.8%:离岸人民币流动性紧张,香港离岸人民币隔夜Hibor飙升至66.8%,创历史新高。香港财资公会CNH HIBOR各期限利率定盘价继续上升,其中隔夜 、一周、两周均创自2013年有报价以来历史新高至惊人的66.815%,33.79%。28.34%。而其他期限利率亦处历史最高位。通过在离岸市场买入并持有人民币推高CNH,一方面可以缩窄两岸价差、挫败迅猛发展的套利交易,另一方面将做空人民币的借款成本推升至创记录高位。在上述情况下,继续做空人民币成本高企、没有“弹药”维系,且空头平仓受阻。
  3. 发改委:将采取五大措施化解过剩产能,钢铁煤炭为重点:谈及供给侧结构改革中的去产能,国家发改委秘书长李朴民今日表示,将采取五个措施坚定不移地化解产能严重过剩矛盾,其中以钢铁、煤炭等行业为重点,力争通过一段时间的努力,在化解产能过剩方面取得突破。第一,严禁建设产能严重过剩行业新增产能项目。 第二,要更加注重运用市场机制、经济手段、法治办法来化解产能过剩,严格执行环境保护、节约能源、产品质量、安全生产等相关的法律法规。第三,要加大政策力度引导产能主动退出。第四,营造良好的市场氛围。第五,中央将设立专项资金,对地方和企业化解产能过剩进行奖补。
  4. 一重集团和哈电集团两家央企有望重组:有知情人士向第一财经透露,中国第一重型机械集团公司(下称“一重集团”)和哈尔滨电气集团公司(下称“哈电集团”)有望重组,有关重组方案正处于制定阶段。如果一重集团和哈电集团重组成功,那么新公司将与东方电气集团和上海电气集团在中国形成三足鼎立的格局。

2016年1月13日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺66.1066.3060.060.48-9.41%-9.14%
——现金1.001.001.000.520.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指尾盘跳水,收盘失守3000点:周三A股冲高回落,沪指尾盘跳水,收盘跌2.42%,失守3000点大关,报2949.60点,再创今年以来新低。成交量依然萎靡,两市合计成交仅5189亿元。行业板块普跌,仅钢铁板块逆市翻红。科德投资认为,目前支持市场反弹的因素有三点。第一,人民币兑美元汇率大幅反弹。央行的入市干预使得汇率看空预期有所减弱。汇率的大幅下跌对于市场来说会形成不利的影响,尤其是对资本和经济方面的影响比较大。央行适度干预暂时遏制了人民币汇率继续下跌的预期,这对于市场来说会是利好。第二,从市场的层面来说,上市券商公布了去年12月份的业绩情况,由此可计算出上市券商去年普遍盈利水平较高,这直接拉动券商股反弹,对市场来说也是利好。第三,市场大跌后本身积累了一定的反弹动能。
  2. 离岸人民币五日升值2.1%,创最大纪录:周三(1月13日)知名外媒报道,在中国央行(PBOC)稳定人民币中间价并加大力度遏制资本外流之际,离岸人民币汇率势将创下纪录最大5日涨幅。中国央行连续第4个交易日将人民币中间价保持在稳定水平。周三人民币中间价设在6.5630,较在岸人民币周二官方收盘价6.5750走强0.18%。
  3. 中国12月出口同比上涨2.3%,进口同比下降4%:中国12月出口超预期反弹,进口跌幅缩窄。彭博报道称,中国贸易数据回暖意味着,人民币贬值在促进中国外贸竞争力上已初见端倪。海关总署今天表示,人民币疲弱有助于出口,但弱势人民币对出口的影响将逐渐减退,将密切关注汇率变化。按人民币计价:中国12月出口同比上涨2.3%,预期下降4.1%,前值下降3.7%;12月进口同比下降4%,预期下降7.9%,前值下降5.6%;12月贸易顺差3820.5亿元,预期顺差3388亿元,前值顺差3431亿元。
  4. 部分融资客爆仓,券商杠杆业务踏入“高风险雷区”:自1月11日上证指数重挫5.3%,以3016.70点收盘后,市场投资者信心出现动摇。尽管12日沪指最终以0.2%涨幅弱势上涨,但全天振幅较大,多次突破3000点以下。由于12日当天成交额仅2241.35亿,多名市场分析人士指出,未来仍存在下挫风险。而11日晚,同洲电子(002052.SZ)实际控制人股权质押接近警戒线,让市场对杠杆资金是否再度发生连环爆仓引发担忧。多名营业部人士向21世纪经济报道记者反映,两融业务踩进雷区客户不在少数,个别已出现爆仓现象。而券商推出的小额贷款业务,也已出现投资者触发预警的情况。

2016年1月14日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺63.5760.0665.820.969.59%3.54%
——现金1.001.001.000.040.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指大涨2%重上3000点,创业板指狂飙近6%:在连续多日杀跌,逼近去年夏天的“股灾底”后,今日沪深两市股指低开高走,沪指收盘大涨近2%,重新站上3000点整数关口。创业板指更是大涨近6%,表现尤为抢眼。盘面上,行业板块全线上扬,题材股领涨。但成交量依然低迷,两市合计成交仅5000多亿元。消息面上,创业板首批28家挂牌企业(C28)在维护资本市场稳定方面一直发挥着排头兵的作用。无论是2012年下半年,在市场对解禁潮疑虑时做出暂不解禁的承诺,还是2015年7月股市异常波动期间的集体倡议,均起到对市场的稳定作用。近期,股票市场再次经历巨幅波动,创业板首批28家上市公司及大股东再次起到表率作用,纷纷用实际行动传递正能量,表达了对中国经济和自身企业的坚定信心。
  2. 证监会:注册制不会造成新股大扩容:针对近期市场对股票发行注册制的误读,证监会新闻发言人邓舸昨日表示,注册制改革是一个循序渐进的过程,不会一步到位,对新股发行节奏和价格不会一下子放开,不会造成新股大规模扩容。就部分市场人士认为股票发行注册制改革会对市场估值产生影响的误读,邓舸表示,证监会对注册制改革的实施,将坚持循序渐进,稳步实施的原则,处理好改革的节奏、力度与市场可承受度的关系;坚持统筹协调,守住底线的原则,及时防范和化解市场风险。注册制改革是一个循序渐进的过程,不会一步到位,对新股发行节奏和价格不会一下子放开,不会造成新股大规模扩容。
  3. 离岸人民币再跌近400点,最准投行仍看稳后市:离岸人民币周四(1月14日)亚盘再度承压,下跌近400点。回吐了周中部分升幅,或将出现6个交易日以来首次收低的局面。此前,中国外汇交易中心数据显示,人民币兑美元中间价调升14个点,报6.5616,为1月6日以来最强。但离岸人民币盘中则持续下跌。美元/离岸人民币自开盘的6.5674一度升至6.6072,升幅近400点。此外,港元兑美元也一度下跌0.09%,至7.7666;创出2015年3月以来低位。
  4. 12月外贸数据超预期,部分疑与虚假贸易有关:1月13日,海关总署发布的12月进出口数据好于预期。不过也有相关数据显示,12月进出口数据好转,或与虚假贸易增多相关。“近期海关出口先导指数、波罗的海指数均指示外贸疲软态势,外贸数据的改善可能部分来源于虚假贸易。”中国银行国际金融研究所研究员盖新哲对《每日经济新闻》记者表示,虚假贸易的增多主要原因在于在岸、离岸两地汇差扩大带来的套利行为,未来随着汇差收窄,汇率走势平稳,这些套利手段将有所消减。

2016年1月15日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺63.5765.8261.830.96-6.06%-2.74%
——现金1.001.001.000.040.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指再度重挫险守2900点,新年半个月跌去18%:在昨日反弹一天后,A股今日再度展开杀跌,沪指低开低走,最终收盘下跌3.55%,报2900.97点,去年夏天的“股灾底”盘中再度遭遇考验。行业板块全线下跌,两市合计成交仅5383亿元。从周线上看,本周沪指累计下跌8.96%。从年线上看,沪指开年短短半个月时间,累计跌幅已达到18.03%。消息面上,随着股市最近的不断暴跌,面对大规模的股票质押,银行和券商都坐不住了。据《国际金融报》报道,上海一家银行高管表示:“我们现在不接受中小创的票,只做沪深300的股票。而且沪深300的质押率也由常规的50%,下调到了35%至40%。”“现在要盯住市场,一旦临近平仓线,要随时准备打电话要求对方补仓。”南方一家券商人士透露,“已经有部分股票跌破预警线,采用现金的方式补足。”
  2. 人民银行开展1000亿元中期借贷便利操作:1月15日,为保持银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,人民银行对9家金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元,期限6个月,利率3.25%,同时继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。
  3. 12月新增人民币贷款5978亿元,M2同比增长13.3%:12月末,广义货币(M2)余额139.23万亿元,同比增长13.3%,增速比上月末低0.4个百分点,比上年末高1.1个百分点;狭义货币(M1)余额40.10万亿元,同比增长15.2%,增速比上月末低0.5个百分点,比上年末高12.0个百分点;流通中货币(M0)余额6.32万亿元,同比增长4.9%。2015年全年净投放现金2957亿元。
  4. 李克强:人民币汇率不存在持续贬值的基础:国务院总理李克强15日下午在中南海紫光阁会见欧洲复兴开发银行行长查克拉巴蒂。李克强表示,你此次访华,标志着中国正式加入欧洲复兴开发银行,双方合作掀开新的篇章。中方愿同欧洲复兴开发银行加强投融资合作,就推进“一带一路”倡议、国际产能合作等加强对接,积极开展第三方市场合作,为中欧深化互利合作提供支持。李克强强调,当前中国经济运行总体平稳,增长速度在世界主要经济体中名列前茅,外汇储备充裕,金融体系稳健。中国无意通过货币竞争性贬值刺激出口,人民币汇率也不存在持续贬值的基础。中国有能力继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2016年1月18日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺63.5761.8364.200.983.83%0.99%
——现金1.001.001.000.020.00%0.00%

市场新闻

  1. A股防守为主,上涨仍需解决三大问题:市场甄待以下三方面问题明朗化,一是2016年新股发行的具体数量及规模;二是如何更加有效的引导上市公司通过大宗交易减持的数量;三是注册制的推进,目前市场预期并非3月份启动,但是否能出台更进一步详细的时间表等。近期国内A股市场出现的大幅调整,不单是由国内因素造成,与海外市场的糟糕表现休戚相关。2016年,全球资产大多出现了不同程度的缩水,其中标普-8%,纳斯达克-10.36%,日经指数-9.91%,恒生指数-10.9%,德指-11.15%。
  2. 央行决定对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率:2014年12月,中国人民银行发布银发〔2014〕387号文,规定将境外金融机构在境内金融机构存放纳入存款准备金交付范围,存款准备金率暂定为零。经过一年多的准备工作,相关技术条件已经具备,中国人民银行决定,自2016年1月25日起,对境外金融机构在境内金融机构存放执行正常存款准备金率政策。境外金融机构不包括境外央行(货币当局)和其他官方储备管理机构、国际金融组织、主权财富基金等境外央行类机构。
  3. 刘鹤与美财长通电话,讨论汇率问题:中央财经领导小组办公室主任刘鹤与美国财长杰克卢通电话,双方讨论了中国在向汇率市场化转型的过程中,向市场清晰传达其政策和行动的重要性,卢重申支持中国经济改革。卢还与刘鹤探讨了中国领导人去年9月份有关避免竞争性贬值,以及不以人民币贬值来刺激出口的承诺。
  4. 中文在线股东为改善生活拟减持不超201万股:中文在线(300364)周一午间发布公告称,公司股东王秋虎因需要改善个人生活,拟自公告之日起6个月内减持不超过201.27万股,即不超过公司总股本的1.67%,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。公告显示,截至2016年1月18日,王秋虎持有503.16万股中文在线,占公司总股本的4.19%。不属于中文在线控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东,减持不会影响公司的治理结构及实际经营。
  5. 证监会坦承“监管有漏洞”:1月16日,2016年全国证券期货监管工作会议在证监会机关召开。作为一年一度的监管工作会议,中国证监会党委书记、主席肖钢出席会议,并总结2015年、部署2016年。肖钢此次讲话主题为“深化改革健全制度加强监管防范风险促进资本市场长期稳定健康发展”,可以看到,风险防范已经成为高层最为关注的话题。

2016年1月19日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺60.8664.2070.020.509.07%15.05%
20160119四维图新28.8728.8730.640.276.13%6.13%
——现金1.001.001.000.230.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指收盘大涨逾3%,收复3000点大关:周二沪深两市强势反攻,沪指开盘后一路震荡上攻,最终收涨3.22%,报3007.74点,重新站上3000点大关。行业板块全线上扬,交运设备、航天航空、房地产板块领涨。两市合计成交5832亿元。消息面上,统计局今日上午公布数据,中国2015年GDP同比增加6.9%,创1990年来最低,也是25年来首度跌破7%。此外,今日央行在公开市场进行800亿元7天期逆回购操作,中标利率维持在2.25%,同时开展了750亿元28天期逆回购操作,中标利率为2.60%,下调220个基点。
  2. 兴业证券:春季反弹时间窗口开启的五大理由:兴业证券发布研报称,反弹的条件正逐步具备。并列举五大理由看好后市。这五大理由分别是:首先,人民币汇率波动率有望阶段性收敛、企稳。其次,未来1-2周将是国内流动性政策组合拳的预期改善、逐步兑现的窗口期。第三,第一波降仓过后,机构投资者会进入一个观察期。第四,产业资本维护股价的意愿上升。第五,海外股市集体技术性反抽的概率也在提升。
  3. 监管震慑承诺不兑现,22家上市公司首登“失信榜”:根据21世纪经济报道记者统计,股东违规减持、控股股东解决同业竞争或资产注入的承诺迟不兑现、交易对手不履行业绩承诺及补偿安排,是上市公司失信的三大“重灾区”。1月17日,中国上市公司协会联合上交所、深交所共同发布了“上市公司相关主体承诺履行失信榜”(以下简称“失信榜”),对22家上市公司相关主体及所涉的25项承诺失信行为进行了披露。
  4. 上交所:做好注册制改革准备工作,筹备战略新兴板:上交所党委提出,2016年工作的总要求是,突出以改革创新为核心、以风险防控和市场监管为保障的中心任务,竭力服务国民经济发展和资本市场建设两个大局。全面做好股票发行注册制改革的各项准备工作,精心筹备战略新兴板,做好规则、技术、市场等各方面工作。战略新兴板一定要淡化盈利要求,要关注企业的持续盈利能力;以引入以市值为核心的财务指标组合,增加“市值+收入”、“市值+收入+现金流”、“市值+权益”等多套财务标准为主,并允许暂时达不到要求的新兴产业企业、创新型企业上市融资。市值、收入、现金流、权益这四项指标也不能过严过高。

2016年1月20日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺60.7370.0267.470.49-3.64%11.10%
——现金1.001.001.000.510.00%0.00%

市场新闻

  1. 香港再遭“股汇双杀”:恒指收创42个月新低,港元跌至逾8年最低:1998年金融危机后,香港今日再遭“股汇双杀”局面。今日亚市港元兑美元一度跌至7.8228,创2007年以来新低,进一步逼近7.75-7.85港元区间的弱方兑换保证水平。恒指跌破19000点后午后跌幅扩大至4%,收盘跌3.8%,报18886.30点,创四十二个月新低。恒指50支成份股中,48支下跌,仅1支上涨。恒生国企指数跌5.3%,创两周最大跌幅,跌至2009年4月以来的新低。受资金外流的影响,港元流动性趋紧,港元1个月期和3个月香港银行间利率(Hibor)屡创新高。今天,港元1个月期的香港银行间利率(Hibor)续创三年新高,达到0.31%。3个月期Hibor创至少2008年7月来最大涨幅,至0.55047%。
  2. 香港政府:香港有能力抵御资本流动考验:据外媒20日报道,香港政府称,如果港元跌至弱方兑换保证水平将卖出美元。香港有能力抵御资本流动考验。港汇近日连续下跌,年初以来港元汇率迅速脱离强方兑换保证水平,逼近欧债危机以来新低,截至发稿,报7.8213。根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。
  3. 央行今日开展1500亿元SLO操作:央行今日开展1500亿元6天期短期流动性调节工具(SLO)操作,中标利率2.25%。民生宏观认为,SLO投放1500亿,短期缓解资金压力,但考虑到外汇占款流失的是低成本长期流动性,且资金缺口仍存,平稳资金面还需释放长期的流动性对冲。
  4. 十大机构论市:市场或将迎来二次变盘:今日两市中幅低开后震荡上行,10时后见全日最高点,之后开始逐步回落并引发小幅跳水至中午收盘;午后股指惯性走低,之后宽幅震荡走高;盘面热点:黄金、ST板块、水利建设、稀土永磁、运输服务等板块表现相对抗跌;总体来说:今日市场呈现冲高回落的行情。总结一句话:市场又一次到了关键时刻,是继续向上还是再次陷入整体,本周最后两个交易将给出答案,二次变盘行情又将来临;不过,樊波认为不管是哪种情况,由于个股已经被激活,激进型投资者都可以短线做多了。

2016年1月21日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺65.0767.4766.490.99-1.45%2.18%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指收盘大跌3%,失守2900点:受到外围股市走弱的影响,沪深两市股指今日冲高回落,沪指收盘大跌3.23%,失守2900点整数关口,报2880.48点。两市合计成交5361亿元,行业板块全线下跌。外围股市方面,道琼斯工业平均指数周三下跌248.93点,报15767.09点,跌幅为1.55%;标准普尔500指数下跌21.95点,报1859.38点,跌幅为1.17%;纳斯达克综合指数下跌5.26点,报4471.69点,跌幅为0.12%。对于后市操作策略,中金公司表示,全球市场动荡仍在继续,建议不要急于去“接下跌中的刀子”、“不妨多一些耐心”。
  2. 人民银行开展3525亿元中期借贷便利操作:1月21日,为保持银行体系流动性合理充裕,人民银行对20家金融机构开展中期借贷便利操作共3525亿元,其中3个月、6个月、1年期均为1175亿元,利率分别为2.75%、3.0%、3.25%,引导加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。
  3. 李克强谈“去产能”:率先从钢铁煤炭行业入手:一方面,继续加快培育新动能。促进大众创业、万众创新,结合实施“中国制造2025”、“互联网+”,推动各类企业注重技术创新、生产模式创新和管理创新,创造新的有效供给,更好适应需求结构升级。另一方面,坚持用改革的办法,运用好市场倒逼机制,改造提升传统动能。抓住化解过剩产能、消化不合理库存、促进企业降本增效等方面的难点问题,综合施策,率先从钢铁、煤炭行业入手取得突破,增强企业自身活力和投资意愿,努力缩短转型阵痛期,有效化解各类风险隐患。
  4. 证监会副主席方星海:熔断机制不适合中国,监管减少干预市场:北京时间2016年1月21日凌晨,去年新上任的中国证监会副主席方星海在瑞士参加达沃斯世界经济论坛时坦言,熔断机制并不是一个适合中国市场的决策。方星海在接受CNN记者的采访时表示,熔断机制在西方市场作为“标配”,所以曾认为它也适用于中国市场。然而,中国市场之所以比其他国家的市场波动更大,是由于中国市场是因为由散户投资者主导,而非有经验的大型金融机构。方星海还说,当时伴随着人民币贬值、全球新兴市场普遍下跌等压力,市场抛压现象严重,而熔断机制又切断了流动性。本周,国家统计局公布的数据显示,2015年全年国内生产总值(GDP)比上年增长6.9%,创1990年以来新低,中国经济进入“6时代”。

2016年1月22日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺65.0766.4966.650.990.24%2.43%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 全球股市集体上涨,日股暴涨近6%:隔夜欧洲央行暗示宽松将再度加码,受此影响,日内亚太股市一扫“黑色周四”阴霾,全线大涨。行情方面,截至收盘,日经225指数收盘暴涨5.9%至16,958.53点。韩国首尔综指收盘涨2%。欧洲股市周五开盘大涨2%。目前涨幅扩大,欧洲Stoxx指数涨3.04%。油价也自低位强劲反弹,目前已经重回31美元上方。受到外围股市集体走强的刺激,沪深两市股指今日也探底回升,沪指收盘涨1.25%,重新站上2900点整数关口,但成交量依然萎靡,两市合计成交4463亿元。行业板块全线收涨,煤炭股、钢铁股领涨。沪指收报2916.56点,上涨1.25%,成交额1700.6亿元。深成指收报10111.57点,上涨1.36%,成交额2763.8亿元。创业板收报2149.59点,上涨1.76%,成交额793.9亿元。
  2. 李克强主持召开国务院会议,要求稳定市场预期:1月22日,国务院总理李克强主持召开国务院第五次全体会议,讨论拟提请十二届全国人大四次会议审议的政府工作报告和“十三五”规划纲要草案,决定将《政府工作报告(征求意见稿)》和《“十三五”规划纲要(草案)(征求意见稿)》发往各省(区、市)和中央国家机关有关部门、单位征求意见。要针对薄弱点加大工作力度,努力在扭转工业效益下滑、保持进出口稳定增长、扩大有效投资、促进国企改革增效等方面出硬招、见实效。要对苗头性问题保持警觉,特别是对各种潜在风险做到有备无患。要注意回应社会关切,稳定市场预期,增进社会共识。
  3. 人社部否认股市大跌是为养老金入市创造条件:不符合实际:人力资源和社会保障部定于2016年1月22日(周五)10:00在西院(东城区和平里中街12号)216会议室召开新闻发布会,通报2015年第四季度人社工作进展情况。人力资源和社会保障部新闻发言人李忠表示,养老保险基金市场化投资运营的根本目的是保值增值,并不承担调节股市的功能和责任,政府也不直接运营。
  4. 央行流动性座谈会:补充流动性的工具选择,不轻易实施降准:日前,人民银行召开商业银行座谈会,对搞好春节前后银行体系流动性管理、保持流动性合理充裕、加大对实体经济支持力度等工作进行了部署。微信公众号金融监管披露了座谈会的讲话内容。央行行长助理张晓慧表示,个别金融机构对流动性预期偏于乐观,补充流动性的工具选择,不轻易实施降准,应通过公开市场操作进行调控。

2016年1月25日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺65.0766.6566.810.990.24%2.67%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 十大机构论市:三大积极因素在发酵:所谓物极必反,盛极而衰。1、经历连续十六个交易日的回落后,两融余额终于跌破万亿关口,而去年九月份的反弹,其一大重要标志是两融余额将至9000亿附近。2、量能不足,虽然在上涨的过程中会制约反弹的高度,但是若处在弱势的格局中,量能持续萎缩,便可认为是触及底部区域的标志,地量地价非常有道理的;3、近期持仓账户区域减少,更能说明市场的筹码越来越集中。
  2. 人民日报海外版:做空中国者终将败于市场:近日,随着2015年中国经济统计数据的公布,国际上“看空中国”甚至宣称“做空中国”的声音开始变大。一些国际投机者称,“中国经济硬着陆几乎是不可避免的”,并表示将继续做空包括人民币在内的亚洲国家货币。专家指出,尽管在市场经济下的做空机制有助于抑制泡沫并实现均衡价格,但仅凭转型期出现阵痛便做空中国显然并不是明智的判断。对思维观念没有与时俱进的投机者来说,轻易在中国经济新旧动力加速转换的过渡期做空,最终难免被市场所淘汰。
  3. 国务院再部署推进去过剩产能,钢煤供给侧改革行情可期:国务院日前召开会议,确定进一步化解钢铁煤炭行业过剩产能的措施,促进企业脱困和产业升级。再压减粗钢产能1—1.5亿吨;较大幅度压缩煤炭产能;原则上停止审批新建煤矿、新增产能的技改和产能核增项目。分析认为,供给侧改革在钢铁及煤炭行业一直在进行,但上升到国家层面后,政策力度很有可能超预期,两板块的“供给侧改革行情”可望持续上演。
  4. 黑天鹅隐现:农行曝39亿票据案,机构忙自查:“银行间票据买卖经常不验票——只要能还上,里面封的就是传家宝;要是还不上,打开就是一包垃圾。”这是一位网友对近日媒体曝出的农业银行39亿元票据案的感受。这个评价或许并不准确,但1月23日,农业银行发布公告称,票据买入返售业务发生重大风险事件,涉及金额39.15亿元,这在一定程度上证实了此前媒体的报道。“牛市是狂欢的盛宴,熊市是裸泳的末日。农行票据案只是A股清理裸泳者的一个开始。问题的关键是,在清理了各种杠杆资金后,杠杆背后还有多少交易?历史是有记忆的,金融系统清理垃圾需要一个过程,A股需要一个干净的未来。”李德林表示。

2016年1月26日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺65.0766.8160.130.99-10.00%-7.59%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指暴跌逾6%失守2800点,创13个月新低:A股今日遭遇“黑色星期二”,沪指低开低走,收盘暴跌6.42%,连续失守2900点与2800点两道整数关口,报2749.78点,创13个月以来新低。两市合计成交5230亿元,行业板块全线下跌。消息面上,央行公开市场今日进行3600亿元28天期逆回购操作、800亿元7天期逆回购操作,刷新近3年最大单日投放规模。人民日报今日刊文,称索罗斯对人民币和港元的挑战不可能成功。人民日报称,中国的宏观经济稳定性远远好于其他金砖国家和绝大多数发达国家,单纯的经济冲击不可能倾覆中国,中国依然能够保持全球经济大国中相对较好的状况。同时,民族构成和文化传统统一性较高等因素也赋予了中国较高的社会稳定性。
  2. 油价反弹冲淡避险情绪,欧美股市反弹:周二,尽管A股再度暴跌,沪指重挫6.42%,但受油价小幅反弹提振,美股高开,欧洲股市大跌后上涨。目前,标普上涨0.7%。美油位于30美元上方,布油位于31美元上方。市场等待美联储将于周三公布的1月FOMC声明。美股周二高开。中国股市大幅收跌。原油期货价格上涨。美联储会议与苹果等财报受到关注。道指涨0.54%;标普涨0.44%;纳指涨0.53%。受油价止跌回升提振,欧洲股市大跌后反弹:法国CAC指数转涨,目前上涨0.26%;德国DAX指数涨至0.23%;英国富时100指数也小幅上涨。
  3. 李克强:今年国际环境更严峻,对我国经济会带来多方面影响:李克强感谢各民主党派、全国工商联和无党派人士一直以来对政府工作的关心和支持。他说,大家的真知灼见对修改好《报告》和《纲要(草案)》、改进政府工作有很大帮助,国务院将认真研究采纳。今年国际环境比去年更严峻,对我国经济会带来多方面影响。我国经济本身也处于发展方式转变、产业转型升级的关键和攻坚时期,必须坚持以新理念引领发展,牢牢扭住发展第一要务。各方面要坚定信心,同心克难攻坚,敢于在战胜各种挑战中赢得新机遇、实现新发展。
  4. 国家统计局局长王保安涉严重违纪接受组织调查:国家统计局党组书记、局长王保安涉严重违纪接受组织调查。王保安,男,汉族,1963年生,河南鲁山人,1984年3月加入中国共产党,中南财经大学研究生毕业,经济学博士。

2016年1月27日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺65.0760.1362.560.994.04%-3.86%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. “两桶油”护盘,沪指巨震:今日A股上演逆转好戏,早盘高开后一路震荡下行,午后跌幅一度超过4%,最低下探至2638.30点,之后中国石油与中国石化突然拉升,带领沪指企稳回升,尾盘一度翻红。最终收盘,沪指仅小幅下跌0.52%,报2735.56点,2700点失而复得。两市合计成交5102亿元,仅石油、煤炭、钢铁、银行四大权重板块与航天军工股逆市上涨。统计局今日公布数据显示,2015年12月份,规模以上工业企业实现利润总额8167.2亿元,同比下降4.7%,降幅比11月份扩大3.3个百分点。
  2. 新华社再发社评 “大空头”索罗斯被“口诛笔伐”:这几天,国际资本市场阴霾密布,有人高调唱空中国经济,有人叫嚣做空亚洲市场。投机者就像嗅到了血腥的秃鹫,喧闹异常,兴奋异常。他们变得语态坚定,志得意满,不容置疑,仿佛只需布局空头,整个世界便唾手可得。作为主要利益攸关方,中国政府却显得不慌不忙,不急不躁,继续专注于结构性供给侧改革。中国何以有如此大的底气和定力?原因很简单:做空者活在过去,中国却在把握当下,谋划明天。
  3. 索罗斯手持25亿美元沽空亚洲:“空头的精神领袖回来了”,一位香港对冲基金经理调侃说,这位空头精神领袖,即“导演”97年亚洲金融危机的乔治·索罗斯。在上周末举行的瑞士达沃斯论坛上,索罗斯高调宣布自己做空美国股市,买入美债同时,还沽空了原材料生产国股市与亚洲货币。在近期人民币、港元接连出现大幅贬值的情况下,索罗斯此举不由加重市场的揣测——97年亚洲金融危机是否卷土重来?
  4. 央行:股市大跌非境外做空,跨境资金没有异常流动:全国政协委员、人民银行上海总部副主任张新今日在2016上海两会发言时说,对于股市风波,决策者面临最大的问题,就是怎么把市场、产业、跨境各方面的情况综合起来,能够说得清楚问题,这需要强大的监测管理信息系统。跨境这一块,现在看得很清楚,昨天没有异常的资金流动。解放日报微博消息,张新是在介绍上海自贸区以自由贸易账户为核心的跨境资金流动检测管理信息系统时说这番话的。他说,今天来开会后,很多委员问他股市怎么又跌了,大家知道股市昨天大跌,今天上午开盘又跌了十来个点。市场有各种评论,有人认为是索罗斯在做空中国。“我跟委员说,跨境这一块,现在看得很清楚,昨天没有异常的资金流动。”

2016年1月28日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺65.0662.5658.820.99-5.98%-9.59%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪指大跌近3%,逼近本轮调整新低:在昨日探底回升后,今日A股再度萎靡不振,沪指低开低走,最终收跌2.92%,报2655.66点,再度失守2700点整数关口,盘中最低下探至2647.49点,逼近本轮调整新低。两市成交量继续萎缩,合计成交3993亿元。行业板块全线下跌,仅石油股逆市上扬。消息面上,中国央行公开市场今日进行2600亿元28天期逆回购操作、800亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场今日有1100亿元7天期逆回购到期。公开市场本周净投放5900亿元,上周为净投放3150亿元。
  2. 李克强同拉加德通电话:人民币不存在持续贬值基础:国务院总理李克强28日上午应约同国际货币基金组织总裁拉加德通电话,就世界和中国经济金融形势等问题深入交换意见。李克强表示,当前,处于深度调整中的世界经济形势仍然错综复杂,复苏动力不足,不确定因素增多。推动增长、调整结构、加强合作已成为国际共识。中国经济同世界经济深度融合。在世界经济和贸易增速放缓、国际金融市场波动加剧的背景下,去年中国经济保持6.9%的中高速增长,实现比较充分的就业,居民收入和储蓄增长均高于经济增速,环境持续得到改善,这些是来之不易的。
  3. 《中国制造2025》1+X方案落地,先期发布11个配套实施指南:1月27日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定推动《中国制造2025》与“互联网 +”融合发展。会议明确提出五举措落地《中国制造2025》,其中提到抓紧发布智能制造、绿色制造、质量品牌提升等11个配套实施指南、行动计划或专项规划。在地方争先布局智能制造的过程中,此次常务会议再次为地方定调并明确思路。
  4. 一日内23家公司大股东高管增持,对未来信心足:据《证券日报》记者统计,昨日有23家上市公司发布了实际控制人、控股股东、高管等增持的公告。从增持的时间来看,中国武夷的第一大股东、奥特佳的大股东、滨江集团的控股股东、齐星铁塔的控股股东、旷达科技的控股股东一致行动人以及中国西电的控股股东等均在1月27日“抄底”了自家股票。而从高管增持情况来看,沃森生物的副董事长、运营总监、营销总监在近期也在增持自家股票。根据公告显示,公司的副董事长陈尔佳自今年1月19日至1月27日增持210.1万股、运营总监周九平1月25日增持5000股、王伟军1月25日增持4100股。

2016年1月29日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20160108同花顺65.0658.8261.511.004.57%-5.46%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 1月收官战沪指反弹3%,月跌幅高达22%:今日A股迎来1月份收官战,沪指一路震荡走高,最终收盘大涨3.09%,站稳2700点,报2737.60点。两市合计成交4287亿元,行业板块全线上扬。从月K线看,沪指1月份累计下跌22.65%,创8年来最大月跌幅。消息面上,中国央行今天进行800亿元人民币28天期逆回购,和200亿元人民币7天期逆回购。交易员表示,中国央行就14天和28天期逆回购操作;14天和28天期正回购操作,及91天期央票发行需求询量。同时,日本央行今日意外宣布降息至-0.1%,从2月16日开始实施负利率,维持货币基础年增幅80万亿日元的计划。
  2. 央行进行共计1000亿元逆回购:中国央行今天进行800亿元人民币28天期逆回购,和200亿元人民币7天期逆回购。为保持春节前后流动性合理充裕,1月28日,央行宣布将在春节前后临时增加公开市场操作场次。此外,从1月29日起,央行还将扩大SLO(短期流动性调节工具)参与机构范围等。分析称,节前资金缺口至少2万亿,通过实行春节期间增加公开市场操作日期,预期春节资金缺口基本填补。
  3. A股1月暴跌22% 大数据显示单月暴跌20%后次月上涨概率达九成:东方财富网29日讯,回顾历史行情,自1992年以来A股总共有9次单月跌幅超过20%,除了1992年8月下跌21.75%次月继续下跌14.69%之外,其余8次暴跌超20%后次月都是大幅反弹,反弹概率高达九成。即使是2008年股灾的时候,2008年3月和8月暴跌均超过20%后,次月也是出现上涨的。今日是A股一月最后一个交易日,A股1月收官反击战打响,沪指涨3.09%重回2700点,即便如此,也难以掩盖1月A股暴跌的忧伤。A股1月份跌幅高达22.65%,在历史上排第六位。
  4. 分级基金上演第四波大屠杀!二次下折惊现:今天,股市再次出现大幅杀跌,上证综指再创股灾以来收盘新低。创业板指数也正在逼近股灾新低。受到股市大幅杀跌影响,股票型分级基金再次出现批量下折潮。今日多达9只分级基金B份额跌破0.25元下折阈值,从而触发下折,其中沪深两市规模最大的分级基金——富国军工分级也在今日下折之列,或将对军工股走势造成极大压力。而华宝兴业医疗B和中融一带B今日触发下折,成为股灾以来出现两次下折的分级基金。