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华鹰基金投资日记-2014年3月
周嘉楠 / 2014-03-31 / 净值 / 阅读量 2556

华鹰基金投资日记-2014年3月

基金净值

2014年3月基金净值

月度总结

  1. 我国跃居世界第一货物贸易大国:根据世贸组织秘书处初步统计数据,2013年中国成为世界第一货物贸易大国。2013年,中国货物进出口总额为4.16万亿美元,其中出口额2.21万亿美元,进口额1.95万亿美元。3月1日,商务部新闻发言人姚坚指出,作为发展中国家,我国跃居世界第一货物贸易大国,是我国对外贸易发展道路上新的里程碑,是我国坚持改革开放和参与经济全球化的重大成果。
  2. 政协一号提案:让市场配置科技资源:昨日(3月2日),根据全国政协十二届二次会议秘书处提案组公布的信息,九三学社中央提交的《关于发挥市场配置科技资源的决定性作用,让创新活力竞相迸发》被列为今年的一号提案。提案建议,充分发挥市场配置科技资源的决定性作用,让全社会创新活力竞相迸发。
  3. 李克强:推利率市场化改革,促互联网金融健康发展:要促进信息消费,实施“宽带中国”战略,加快发展第四代移动通信,推进城市百兆光纤工程和宽带乡村工程,大幅提高互联网网速,在全国推行“三网融合”,鼓励电子商务创新发展。维护网络安全。深化金融体制改革。继续推进利率市场化,扩大金融机构利率自主定价权。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,扩大汇率双向浮动区间,推进人民币资本项目可兑换。稳步推进由民间资本发起设立中小型银行等金融机构,引导民间资本参股、投资金融机构及融资中介服务机构。
  4. 李克强:减贫目标是政府立下的军令状:李克强6日下午参加青海代表团审议。有代表建议加大对西部扶贫支持力度。李克强转头对旁听审议的国务院扶贫办主任刘永富说:“政府工作报告提出今年再减贫1000万人,如果得到代表们通过,那就是我们立下的军令状!”刘永富回答:“一定完成,请总理放心!”
  5. 周小川谈微观钱紧:货币总量不少,钱到底去哪儿了:央行行长周小川在参加民建小组联席讨论时表示,目前我国货币总量增长明显快于GDP的增长,加上物价因素和人民币杠杆率不断提升,没有多少人真正认为目前货币总量过紧、需要放松。但微观上很多地方觉得钱紧、利率走高。这背后的原因是多方面的。社会上希望推进利率市场化多是希望减少利差、减少银行过高的息差收入,这样的愿望央行完全支持,但实际做起来,在利率市场化初期,利率很可能会走高,在达成新的平衡之后,可能会重新走低。很多改革必然有利弊,有时不能完全免除短期痛苦,要从中期看效果。
  6. 今年我国4G投资将达1千亿元:苗圩在去年年底的全国工业和信息化工作会议上表示,2014年我国将大力培育信息消费,支持4G加快发展。2014年底前,4G商用城市将超过300个,用户超过3000万。同时,落实“三网融合”推广阶段实施方案,加快将业务双向进入扩大至全国,力争IPTV用户数突破3300万。2014年我国将进一步提升TD-LTE后续发展能力,提高多模手机终端芯片、仪表等产业链薄弱环节研发和产业化水平。我国将在2014年底前制订智慧城市建设标准,开展第二批信息消费试点市(县、区)建设和智慧城市试点,并推动完善有利于互联网信息服务业发展的政策环境,在交通、公共安全等重点领域开展物联网应用示范。
  7. 万亿移动互联金矿:“移动互联网的时代已经来了!”这是全国人大代表、金山软件和小米科技董事长雷军在全国人大广东代表团媒体开放日上发出的感慨。他建议把互联网纳入国家战略,以更好地把握互联网带来的时代机遇,利用互联网更快地推动传统产业的转型升级。全国政协委员、中国移动集团董事长奚国华,也将移动互联网的发展比喻为“IT业界正面临的一场革命”。毫无疑问,移动互联网产业蕴藏巨大“红包”,就看你能否抢得到。
  8. 内陆核电“十三五”或启,行业高景气将再现:今年以来,核电建设步伐在加快。今年1月,国家能源局在下发的《2014年能源工作指导意见》提出,适时启动核电重点项目审批,稳步推进沿海地区核电建设,做好内陆地区核电厂址保护。两个月后,“开工一批核电项目”被正式写入《政府工作报告》。据上证报报道,全国政协委员、国家发改委副主任张晓强表示,报告提出的“开工一批核电项目”,并非在内陆地区,而是在沿海地区。至于内陆核电项目何时重启,他判断应该会在“十三五”(2016年-2020年)期间,即在2015年之后。
  9. LED高景气将贯穿全年,4只龙头股迎来成长“基因”:LED板块近期跟随大盘做深幅调整,而近2个交易日渐有止跌企稳之势。对此,市场人士表示,年初以来,全球范围内LED 产业链公司股价均有明显上涨,而A 股相关企业则表现滞后,显然市场低估了家庭照明爆发后LED 产业的向上弹性,短期回调将迎来产业布局黄金时机。 LED 产业市场景气度主要取决于三个方面,首先是背光市场的企稳,其次是公用、商业照明的大规模启动,紧接着是家庭照明的渗透率快速提高,而这三方面条件在目前看来均已具备。
  10. 中信建投:网络安全领域处于爆发前夜:在刚刚结束的全国“两会”上,网络安全也成为重要议题,李克强总理所作的政府工作报告中就明确提出,“鼓励电子商务创新发展,维护网络安全”。不仅如此,在今年的代表议案提案中,不少代表委员都将关注点聚焦在了网络安全,更有多位代表从落实国家网络安全战略的角度,呼吁应首先进行全网诚信体系的构建。
  11. 美的集团与阿里云签订物联网及大数据合作协议:美的集团3月17日晚间公告称,公司空调事业部以广东美的制冷设备有限公司为签约主体,于当日与阿里巴巴集团子公司阿里云计算有限公司(下称“阿里云”)签署了《框架合作协议》,就构建基于云平台的物联网智慧系统及大数据应用之合作事宜达成了框架合作意向。
  12. 二维码遭遇三重击,NFC产业链迎投资机会:随着腾讯、阿里将拿到银行业务牌照,未来互联网金融很可能会从“草莽时代”进入“招安时代”,互联网金融纳入央行正式监管范围之下,对于互联网金融的发展应该是好事而不是一件坏事。央行此次暂停虚拟信用卡和二维码支付代表着监管部门将强势扼杀互联网金融属于过分解读。而且央行此次暂停二维码支付与上一次证监会叫停余额宝存在本质区别,此次央行只提到“将对该类业务的合规性、安全性进行总体评估”,但暂停二维码支付目前没有具体时间表,预计在1到3个月内重启的概率不大。
  13. 新三板料8月引入做市商T+0交易,场内分层不宜过急:目前,新三板协议转让系统全市场仿真测试已近尾声,而市场对于5月份新三板全新交易系统上线以及做市商仿真测试更为期待。证券时报记者从参与此次测试的多位券商人士处了解到,为了减少券商做市风险,新三板有望8月份引入做市商T+0交易;届时,初始做市商满足持股要求,可以向挂牌公司股东折价购入股份。
  14. 央行今日开展正回购260亿,市场对流动性愈发谨慎:3月20日上午,央行在公开市场继续开展正回购操作,期限28天,交易量260亿元。这与周二的1000亿规模相比减少了740亿元。数据显示,3月19日,央行按照惯例在公开市场上询量7天期、14天期逆回购和14天期、28天期正回购以及91天期央票需求。而在本周二,央行在公开市场上进行了28天期限1000亿元正回购操作,据此计算,本周实现净回笼资金480亿元。
  15. 证监会:企业满足一年盈利条件即可申请创业板上市:中国证监会新闻发言人张晓军今天介绍,根据征求意见稿的规定,企业只要满足一年盈利的条件,即可申请在创业板中国证监会新闻发言人今天介绍,证监会全面推进创业板市场改革,一是修订首次发行股票并在创业板上市暂行办法,适当降低财务指标要求;二是拓展市场服务覆盖面,申报企业不再限于9大行业;三是建立再融资制度,合理设定发行条件,推出小额快速的定向增发机制;四是完善并购重组制度,简化流程,丰富支付手段,拓宽融资渠道;五是完善首发信披规则,提高有效性和针对性,强化风险揭示和监管;六是严格执行退市制度,触发条件快速退市,不允许借壳上市。发行上市。
  16. 奥巴马召集七国集团紧急商议,或将俄罗斯开除G8:奥巴马紧急召集七国集团G7在荷兰海牙召开会议,讨论如何制裁俄罗斯,包括将俄罗斯开除出G8俱乐部。此前,美国国务卿克里已经做过警告,如果俄罗斯一意孤行,可能会失去G8的席位。英国首相卡梅伦也表示,加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国的领导人必须讨论将俄罗斯永久开除出G8集团。俄罗斯于1997年被G7集团接纳为第8位成员。
  17. 特斯拉的末日?氢能源汽车上路:氢能源汽车行驶里程,是绝大多数电动汽车的三倍;补充氢能源只需几分钟,不像电动汽车动辄数小时的充电时间。而且氢能源科技可以应用于长途巴士、重型卡车和其他大型交通工具等电动汽车望而却步的领域。相较于特斯拉,氢能源汽车对行业的颠覆能力毫不逊色。尽管氢能源汽车生产成本有所下降,降低生产成本仍然是它最大的挑战。其次是如何补充能源的问题,因为它只能在氢能源站补充压缩的氢能源。当前环境下,氢能源汽车前景并不乐观。它仍然处于实验阶段。
  18. 李克强沈阳考察企业最关心治霾技术:国务院总理李克强26日来到沈阳铁西区远大科技创业园考察,对企业自主研发的PM2.5过滤、脱硫脱硝设备非常关注,详细询问技术推广实用以及成本投入情况。国务院总理李克强26日来到沈阳铁西区远大科技创业园考察,对企业自主研发的PM2.5过滤、脱硫脱硝设备非常关注,详细询问技术推广实用以及成本投入情况。他鼓励企业在国家政策的支持下,尽快推广应用新技术,一方面治理雾霾天气,同时带动发展环保产业,一举两得。
  19. 马凯再为新能源车“打气”,各地进入二次增长期:距离上次到访不到三个月时间,中共中央政治局委员、国务院副总理马凯再度赴深圳,昨日于深圳主持新能源汽车工作会议。这在一定程度上释放出国家对新能源汽车的重视,比亚迪等新能源车企今年将加速发展。此外,马凯当时还强调,发展新能源汽车要加快转变政府职能,有效调动国有企业和民营企业等各方面的积极性,完善支持产业发展的政策措施,积极开发面向广大消费者的新能源汽车产品,不断健全新能源汽车产业体系和市场体系。
  20. 习近平变身核电推销员,核电概念股成下一热点:在核安全峰会上,习近平主席阐释的中国“核安全观”让人印象深刻。法国当地时间26日下午,中法双方签订关于英国新建核电项目工业合作协议。此举将开启中法合作新模式,系首次在第三国共同开发核电项目。

2014年3月3日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.7249.449.40.990.00%12.99%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 5000亿美元黄金保底,俄央行抛百亿美元力挺卢布:俄罗斯与乌克兰的交火危机持续冲击着金融市场,在卢布、股市暴跌的情况下,俄罗斯央行开始大规模抛售美元,市场传言称其今天至少抛售了100亿美元,以对卢比提供支撑,成为市场中唯一卖出美元的参与者。当然俄罗斯央行还有足够多的弹药——近5000亿美元的黄金外汇储备。周一俄罗斯股市和汇市均遭遇暴跌,美元对卢布涨2%左右达到36.41,欧元对卢布也涨了1.2%至50.10,两项数据均创下历史最低点。同时,俄罗斯股市今日暴跌11%左右,为2008年11月以来最大跌幅。
  2. 桂敏杰:T+0制度推出无障碍,将做集中答复:全国政协委员、上交所理事长桂敏杰今日表示,T+0交易制度的推行主要面临市场的认知障碍,市场也确实有些担忧,在两会期间,会就大家关注的t+0制度做出集中答复。对于推出是否还存在障碍,桂敏杰称,没有。3月3日中午,深交所理事长陈东征在全国政协驻地接受《第一财经日报》等媒体采访时称,创业板规则正在修改,但何时公布决定权不在深交所。陈东征称,今年自己的提案核心是“将大力发展中小企业提升为国家战略”。他表示,中小企业融资难相当长一段时间都解决不了。
  3. IPO初审排队企业连续11周零申报,新三板扩容加速:从企业排队情况来看,截至2月27日,排队等待上市的企业共有693家,其中沪市173家,中小板285家,创业板235家。境内共5家企业上市,境外有2家企业登陆香港主板。截至2月28日,新三板挂牌公司已经达648家,仅1月就有266家企业在新三板挂牌,加速扩容的新三板市场,为VC/PE退出提供了新的通道,目前越来越多的VC/PE正在积极参加新三板的对接。
  4. 俞正声:着重就促进房地产市场平稳发展等提出建议:俞正声表示,围绕推进经济结构战略性调整,着重就解决产能过剩矛盾,加强重点领域节能减排,促进房地产市场平稳健康发展等提出建议;围绕促进区域协调发展,分别就珠江—西江经济带、攀西战略资源创新开发试验区建设和川陕苏区、大别山片区、乌蒙山区扶贫攻坚等提出对策;围绕实施创新驱动发展战略,提出加大对基础研究和新型研发组织支持力度,完善以科技金融为核心的扶持政策,发展生物质能源技术等具体建议。
  5. 我国跃居世界第一货物贸易大国:根据世贸组织秘书处初步统计数据,2013年中国成为世界第一货物贸易大国。2013年,中国货物进出口总额为4.16万亿美元,其中出口额2.21万亿美元,进口额1.95万亿美元。3月1日,商务部新闻发言人姚坚指出,作为发展中国家,我国跃居世界第一货物贸易大国,是我国对外贸易发展道路上新的里程碑,是我国坚持改革开放和参与经济全球化的重大成果。

2014年3月4日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.7249.446.90.99-5.06%7.27%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 李克强强调保持经济稳中向好局面:中共中央政治局常委、国务院总理李克强4日看望出席全国政协十二届二次会议的委员并参加分组讨论时强调,必须把控大局,集思广益,做好预案,保持经济稳中向好局面。他说,去年在经济下行压力加大的情况下,改革发展攻坚克难,取得来之不易的新成绩,其中也凝聚着经济、农业界委员们的智慧和贡献。当前形势依然错综复杂,矛盾和挑战还较多。必须把控大局,集思广益,做好预案,保持经济稳中向好局面;必须坚持向改革要动力,更多释放改革红利;必须突出抓好调结构、转方式,促进经济提质增效升级。要进一步简政放权,营造公平发展环境。积极发展混合所有制经济。深化财税、金融改革,更好服务实体经济。加快上海自贸试验区先行先试步伐,以开放促发展、促改革。通过体制创新与科技创新,推进农业现代化,保障粮食安全,促进农业发展、农民增收、农村繁荣。
  2. 政协一号提案:让市场配置科技资源:昨日(3月2日),根据全国政协十二届二次会议秘书处提案组公布的信息,九三学社中央提交的《关于发挥市场配置科技资源的决定性作用,让创新活力竞相迸发》被列为今年的一号提案。提案建议,充分发挥市场配置科技资源的决定性作用,让全社会创新活力竞相迸发。
  3. 住建部部长姜伟新“四个字”透露今年房地产政策:昨日,在经过近5个小时的漫长等待后,上证报记者终于在驻地“堵”到了全国政协委员、住建部部长姜伟新。面对一系列有关房价的提问,他不经意间透露出四个字:“双向调控”。而这四个字也成了谜面,至于谜底,他称要等政府工作报告才能揭晓。
  4. 央行副行长易纲:人民币汇率今后会继续双向波动:全国政协委员、央行副行长易纲今天接受记者采访时表示,不要对人民币汇率波动过度解读,今后会继续双向波动。
  5. 俞正声回顾2013:围绕结构调整 着重解决产能过剩:俞正声在回顾2013年工作时指出,切实加强经济领域重大问题调查研究,为促进经济持续健康发展献计献策。常委会切实加强对经济领域综合性、全局性、战略性问题的调查研究。深刻把握经济发展阶段性特点和规律,着眼稳增长,强化对宏观经济动态研究和跟踪研究。围绕推进经济结构战略性调整,着重就解决产能过剩矛盾,加强重点领域节能减排,促进房地产市场平稳健康发展等提出建议。
  6. 周小川:不会取缔余额宝,将完善监管:全国政协委员、中国人民银行行长周小川4日接受记者采访时表示,近期汇率变化是正常波动,并表示不会取缔余额宝,对余额宝等金融业务的监管政策会更加完善。

2014年3月5日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.7246.946.150.99-1.60%5.56%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 李克强:推利率市场化改革,促互联网金融健康发展:要促进信息消费,实施“宽带中国”战略,加快发展第四代移动通信,推进城市百兆光纤工程和宽带乡村工程,大幅提高互联网网速,在全国推行“三网融合”,鼓励电子商务创新发展。维护网络安全。深化金融体制改革。继续推进利率市场化,扩大金融机构利率自主定价权。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,扩大汇率双向浮动区间,推进人民币资本项目可兑换。稳步推进由民间资本发起设立中小型银行等金融机构,引导民间资本参股、投资金融机构及融资中介服务机构。
  2. 今年经济社会发展的主要预期目标是:国内生产总值增长7.5%左右,居民消费价格涨幅控制在3.5%左右,城镇新增就业1000万人以上,城镇登记失业率控制在4.6%以内,国际收支基本平衡,努力实现居民收入和经济发展同步。加强对增长、就业、物价、国际收支等主要目标的统筹平衡。
  3. 今年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策:保持经济运行处在合理区间。完善宏观调控政策框架,守住稳增长、保就业的下限和防通胀的上限,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
  4. 李克强:中央财政重点投向水利节能环保等领域:把投资作为稳定经济增长的关键。加快投融资体制改革,推进投资主体多元化,再推出一批民间投资示范项目,优化投资结构,保持固定资产投资合理增长。中央预算内投资拟增加到4576亿元,重点投向保障性安居工程、农业、重大水利、中西部铁路、节能环保、社会事业等领域,发挥好政府投资“四两拨千斤”的带动作用。
  5. 李克强:确保“十二五”淘汰任务提前一年完成:退,要更加主动有序。坚持通过市场竞争实现优胜劣汰,鼓励企业兼并重组。对产能严重过剩行业,强化环保、能耗、技术等标准,清理各种优惠政策,消化一批存量,严控新上增量。今年要淘汰钢铁2700万吨、水泥4200万吨、平板玻璃3500万标准箱等落后产能,确保“十二五”淘汰任务提前一年完成,真正做到压下来,决不再反弹。
  6. 李克强:抑制投机投资性需求,促进房地产健康发展:提高大城市保障房比例。推进公租房和廉租房并轨运行。创新政策性住房投融资机制和工具,采取市场化运作方式,为保障房建设提供长期稳定、成本适当的资金支持。针对不同城市情况分类调控,增加中小套型商品房和共有产权住房供应,抑制投机投资性需求,促进房地产市场持续健康发展。

2014年3月6日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.7246.15440.99-4.66%0.64%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 李克强:减贫目标是政府立下的军令状:李克强6日下午参加青海代表团审议。有代表建议加大对西部扶贫支持力度。李克强转头对旁听审议的国务院扶贫办主任刘永富说:“政府工作报告提出今年再减贫1000万人,如果得到代表们通过,那就是我们立下的军令状!”刘永富回答:“一定完成,请总理放心!”
  2. 央行今日实施930亿元正回购:今日,中国央行公开市场今日将进行430亿元14天期正回购操作,500亿元28天期正回购操作。日经225指数开盘上涨0.24%,报14933.76点。夜,纽约黄金期货价格收盘上涨0.2%,报每盎司1340.30美元。WTI油价再度大跌,跌幅达2%,收于每桶101.30美元。美国三大股指全线收涨,但涨幅有限。欧股收盘微幅下跌。美联储褐皮书称,经济改善是“温和至适度”的,对绝大多数地区的经济前景持乐观态度。美国2月ADP就业增长13.9万人,低于预期的15.5万人。
  3. 齐骥:楼市双向调控意味着一线城市继续限购:全国政协委员、住建部副部长齐骥今天就“双向调控”做出了权威解释:所谓双向调控亦可称分类指导,即对一线城市继续增加供应,抑制、遏制投资投机性需求,限购政策不退出。而对于库存量比较大的城市,要控制供地结构、供应结构。齐骥透露,所谓高库存是指库存量高于月销售量的12-15倍,高过1年到1年半的销售量的,就是高库存。齐骥同时对杭州部分楼盘降价的事件做出回应,称了解显示,杭州楼盘降价后,所有楼盘都销售一空。所以杭州这种城市只是出于阶段性的下滑,而不是大的问题。
  4. LED股价年内大涨逾20%,成逆势股集中营:尽管2013年LED行业个股业绩表现不一,但业界一直认为2013年是LED行业的拐点,这不仅从股价表现可以看出端倪,从机构对相关个股未来业绩的预期也可以看出机构对该行业的未来是较为看好的。据统计,在有机构预测未来两年业绩的个股中,所有的个股未来两年的业绩(2014年、2015年)都是呈现上升趋势,增幅普遍在15%-50%之间。
  5. 2014国防支出升至8082亿:3月5日,财政部向十二届全国人大二次会议提交了《关于2013年中央和地方预算执行情况与2014年中央和地方预算草案的报告》。报告提及,2014年军费预算约8082亿元,较上年涨12.2%,2013年中国军费预算为7202亿元。对此东兴证券发布研报表示,军工行业未来几年的高增长确定性较强,继续看好空军、海军装备开始的弥补性增长。

2014年3月7日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.724442.710.99-2.93%-2.31%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 姚刚:新股发审会3月要开始:证监会副主席姚刚表示3月份发审会应该要开始,但3月新股发行可能有难度,另外他指出新股发行配售制度肯定要完善。在本轮新股发行改革中,证监会引入了网下发行的自主配售机制。网下发行的股票,由主承销商在提供有效报价的投资者中自主选择投资者进行配售。这一高度市场化的条款,由于在具体操作过程中不够公开透明,惹来了众多非议。目前新股发行存在的主要问题集中在老股转让、超募以及自主配售。
  2. 商务部:食品价格炒作现象已遏制,买难卖难仍存在:高虎城称,维护市场稳定。这也和我们国家的生产和消费的特点是有很大关系的。由于小生产和大市场,信息对称需要进一步加强的情况下,往往会出现“买难、卖难”,这是大家经常会遇到的一个问题。在这方面,我们会同有关部门做了很大的投入,包括农业部门,包括其他部门。现在,应当说信息发布系统已经有力地指导了我们的生产和流通。
  3. 商务部长谈光伏双反:中国光伏业借此实现了重生:中国的光伏产业已经和去年我们与欧盟磋商如何妥善解决这一起最大贸易争端案的时期发生了根本性的变化。一方面我们通过和欧盟的和解,稳定了大部分中国的出口市场。另一方面,我们为国内光伏产业在国务院出台的光伏新政后提供了一个发展空间。今天,在很短的时间之内,中国的光伏企业就实现了一个重生,无论在市场的多元化方面还是科技进步方面,特别是在光伏产品的成本和附加值方面,都发生了根本性的变化。今天中国的光伏企业,在短短的一年之后呈现出一片蓬勃发展的潜力。
  4. 周小川谈微观钱紧:货币总量不少,钱到底去哪儿了:央行行长周小川在参加民建小组联席讨论时表示,目前我国货币总量增长明显快于GDP的增长,加上物价因素和人民币杠杆率不断提升,没有多少人真正认为目前货币总量过紧、需要放松。但微观上很多地方觉得钱紧、利率走高。这背后的原因是多方面的。社会上希望推进利率市场化多是希望减少利差、减少银行过高的息差收入,这样的愿望央行完全支持,但实际做起来,在利率市场化初期,利率很可能会走高,在达成新的平衡之后,可能会重新走低。很多改革必然有利弊,有时不能完全免除短期痛苦,要从中期看效果。
  5. 平台为王,在线教育发展前景广阔:随着4G资费下降、智能手机普及以及盈利模式创新,在线教育尤其是移动端在线教育将加速增长。得益于国家课程改革、地方教育基础设施和虚拟化校园建设,未来我国数字化校园管理、家校互动业务、线上测评与辅导、音视频系统设计业务具有广阔发展空间,平台提供商、内容提供商、技术提供商均有可能受益。

2014年3月10日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.7242.7143.150.991.03%-1.30%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 环保“十二五”投入或超5万亿:环保部官员在两会的记者会上表示,“十二五”期间,全社会环保投入可能要超过5万亿元。分析指出,资本市场关注的是未来,随着环保政策的密集出台,受益股有望在政策和行业成长支撑下走强。据吴晓青介绍,“十二五”前三年,我国环保的投入力度进一步加大,每年以2000亿元以上的幅度在增加。2011年,全社会环保投入6026亿元,2012年8253亿元,占国内生产总值(GDP)的1.59%。2013年,预计将超过1万亿元。“2014年全国财政节能环保的投入还会有较大幅度的增长,比如说现在大家知道的‘大气污染防治行动计划’实施之后,我们预测全社会的投入要超过1.7万亿元,今年还要出台‘水污染防治行动计划’,这又是一大笔投资。”
  2. 腾讯收购京东15%股份,易讯等电商资产并入京东:10日早间,腾讯控股发布公告,腾讯与京东建立战略合作伙伴关系,京东将收购腾讯B2C平台QQ网购和C2C平台拍拍网的100%权益、物流人员和资产,而腾讯将以2.14亿美元入股京东,占京东上市前在外流通普通股的15%。在此次交易中,京东将收购腾讯B2C平台QQ网购和C2C平台拍拍网的100%权益、物流人员和资产,以及易迅网的少数股权和购买易迅网剩余股权的权利。
  3. 今年我国4G投资将达1千亿元:苗圩在去年年底的全国工业和信息化工作会议上表示,2014年我国将大力培育信息消费,支持4G加快发展。2014年底前,4G商用城市将超过300个,用户超过3000万。同时,落实“三网融合”推广阶段实施方案,加快将业务双向进入扩大至全国,力争IPTV用户数突破3300万。2014年我国将进一步提升TD-LTE后续发展能力,提高多模手机终端芯片、仪表等产业链薄弱环节研发和产业化水平。我国将在2014年底前制订智慧城市建设标准,开展第二批信息消费试点市(县、区)建设和智慧城市试点,并推动完善有利于互联网信息服务业发展的政策环境,在交通、公共安全等重点领域开展物联网应用示范。
  4. 人民币兑美元汇率跌111基点,即期汇率跌逾300点:中国外汇交易中心周一(3月10日),人民币兑美元即期市场早盘盘初一度大跌334基点,由于周六公布的出口增长数据疲软导致市场出现了些许避险情绪,加上中国央行有可能入市干预以使人民币保持在1美元兑6.1000元的水平之下,人民币兑美元走势持续弱势。
  5. 医药生物:医改走向纵深:2014年着力点在供给端。对于供给端的改革,政府的基本思路是公立医院回归公益本质满足基本医疗需求,与此同时引入社会资本提供补充医疗服务满足多元化的需求。2014年政府将继续推动公立医院的改革和鼓励社会资本办医。

2014年3月11日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.7243.1542.710.99-1.02%-2.31%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 肖钢:成熟的股票市场也难免波动:中国证监会主席肖钢在十二届全国人大二次会议新闻中心接受证券时报记者提问时表示,股市波动是客观存在的现象,中国的资本市场市场化程度比较低,未来要朝着市场化、法制化和国际化方向发展,这个过程中要注意改革的力度和市场可承受程度,对证监会是个挑战,股票发行注册制改革正是按照这样的精神逐步推进。未来市场会越来越成熟,但成熟的市场也难免波动。
  2. 周小川:存款利率市场化最近一两年可以实现:中国人民银行行长周小川今天表示,市场上存在力量推动利率市场化,各种新兴业务方式都是对利率市场化由推动作用。存款利率最后放开,应该也是利率市场化中最后一步,其他很多利率都已经放开,存款利率放开在计划之中,最近一两年就能够实现。
  3. 万亿移动互联金矿:“移动互联网的时代已经来了!”这是全国人大代表、金山软件和小米科技董事长雷军在全国人大广东代表团媒体开放日上发出的感慨。他建议把互联网纳入国家战略,以更好地把握互联网带来的时代机遇,利用互联网更快地推动传统产业的转型升级。全国政协委员、中国移动集团董事长奚国华,也将移动互联网的发展比喻为“IT业界正面临的一场革命”。毫无疑问,移动互联网产业蕴藏巨大“红包”,就看你能否抢得到。
  4. 京第二批新能源产品目录公布,行业步入春天:新能源汽车板块已然成为2014年伊始的投资热点。扶持政策加码、海外市场特斯拉的明星效应、国内消费者加大关注等多种因素的合力下,可以说,新能源汽车正步入行业发展的“春天”。业界普遍认为,这一调整符合市场预期,显示了政府的支持力度。伴随后续各地方政策的出台,新能源汽车补贴应该还有突破空间,预计新能源汽车销量有望在今年迎来爆发拐点,并带动产业链相关企业和业务快速发展。
  5. 北斗卫星导航系统推广应用的若干意见今发布:“北斗”是我国自主研制的卫星导航定位系统,是服务经济建设、社会发展和公共安全的重要空间基础设施。“北斗”填补了我国在卫星导航定位领域的空白,是我国测绘地理信息基础设施的重要组成部分,对推进地理国情监测、数字城市建设和“天地图”建设将带来新的活力,对促进我国测绘地理信息的发展、带动“走出去”战略的实施、加快测绘强国建设意义重大。

2014年3月12日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.7242.7145.920.997.52%5.03%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 媒体称税收随意性增加民众负担,人大几乎被架空:呼吁已久的税收法定原则的落实,渐行渐近。全国人大在今年两会上首次公开回应了这个问题。过去几年,要求人大“收回税收立法权”的呼声不断高涨。一是国务院长期以来主导税收立法,人大作为专门立法机关几乎被“架空”;更重要的是,近年来一些税种的轻易开征着实触痛了国人的敏感神经。如今,税收法定已是改革大势所趋。但专家指出,这绝不可能一蹴而就。在全力推进税收法定的过程中,要结合中国的国情来制定时间表和路线图。
  2. 内陆核电“十三五”或启,行业高景气将再现:今年以来,核电建设步伐在加快。今年1月,国家能源局在下发的《2014年能源工作指导意见》提出,适时启动核电重点项目审批,稳步推进沿海地区核电建设,做好内陆地区核电厂址保护。两个月后,“开工一批核电项目”被正式写入《政府工作报告》。据上证报报道,全国政协委员、国家发改委副主任张晓强表示,报告提出的“开工一批核电项目”,并非在内陆地区,而是在沿海地区。至于内陆核电项目何时重启,他判断应该会在“十三五”(2016年-2020年)期间,即在2015年之后。
  3. 乐视网被曝正申请互联网金融牌照:据网易科技早间报道,乐视COO刘弘透露,公司已悄然布局互联网金融业务,目前正在申请相关牌照。不过刘弘表示,目前乐视网已经有了互联网金融板,类似P2P、余额宝货币基金的产品公司现在正申请相关的牌照,包括支付牌照也在公司未来的考虑范围之内。刘弘解释,布局互联网金融板块,主要是因为乐视网目前已经有了大量的乐迷,如何利用乐迷来进行一些互联网的推广将是非常重要的渠道。
  4. 新增贷款低于预期,央行或下调准备金率:据路透3月12日消息,参与内部政策讨论的消息人士称,如果经济成长进一步放缓,中国央行将采取2012年以来最强有力的行动,通过调降银行需保持的现金储备要求来放松货币政策。这些消息人士称,如果经济增速降至7.5%之下,滑向7.0%,央行将调降银行的存款准备金比率,并且央行将继续执行现有的货币市场操作和通过国有银行进行的汇市干预。交易商称,这些举措已经使货币市场状况放松。
  5. 新一代火箭发动机转入工程应用阶段,关注航天板块:中国航天科技集团透露,下一步将配合总体进行整个火箭级的试验,将发动机与火箭其他部分组装起来,进行动力系统试车等研究试验工作。

2014年3月13日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.7245.9246.580.991.44%6.54%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 李克强:房地产问题是个大问题,干一寸胜过说一尺:政府还是要用更多的精力、更大的力度来解决好群众的基本住房需求问题。今年我们要继续加大棚户区改造的力度,至少要再改造470万套以上。当然,我们也要推进公租房等保障房建设,并且实行公平分配,让新就业的年轻人和长期进城务工的人员缓解住房困难。在这方面,我认为干一寸胜过说一尺。对于合理的自住需求,也要有相应的政策支持,包括增加普通商品房供应。对房地产市场则是要因城因地分类进行调控,抑制投机投资性需求,重在建立长效机制,促进房地产市场平稳健康发展。
  2. LED高景气将贯穿全年,4只龙头股迎来成长“基因”:LED板块近期跟随大盘做深幅调整,而近2个交易日渐有止跌企稳之势。对此,市场人士表示,年初以来,全球范围内LED 产业链公司股价均有明显上涨,而A 股相关企业则表现滞后,显然市场低估了家庭照明爆发后LED 产业的向上弹性,短期回调将迎来产业布局黄金时机。 LED 产业市场景气度主要取决于三个方面,首先是背光市场的企稳,其次是公用、商业照明的大规模启动,紧接着是家庭照明的渗透率快速提高,而这三方面条件在目前看来均已具备。
  3. 谷歌将推可穿戴设备智能药丸,掘金电子药丸概念股:业内人士指出,电子药丸是以人体生物电活动机理为研究出发点,药丸在出厂前调至“备用状态”。口服后在胃肠道与酸碱等液接触,电源自动开启。与传统药物相比,电子药丸具有全新的医学概念和独特的医疗机理,它是一种纯正的绿色药物。值得一提的是,电子药丸的发展前景巨大,它代表着一代新兴产业—电子药业正在形成。电子药业的崛起,对促进医疗技术的进步和人类的健康具有伟大而深远的意义。
  4. 证监会研究中心:养老金要入市,推动中国版401K:证监会研究中心、北京证券期货研究院13日在中国证券报发表题为《推动养老金改革与资本市场发展的良性互动》的文章指出,未来我国基本养老金缺口将达到几十万亿,国家财政将难以负担。应抓住我国经济尚处于较快增长阶段这一宝贵时间窗口,及时厘清政府、企业、个人的养老责任,建立当今世界主流的三支柱养老模式。
  5. 央行今日开展千亿28天期正回购操作:中国央行公开市场今日将进行1000亿元人民币28天期正回购操作。本周净回笼400亿元人民币,上周为净回笼700亿元。

2014年3月14日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.7246.5845.150.99-3.07%3.27%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 央行紧急叫停支付宝腾讯虚拟信用卡:今日包括21世纪经济报道在内的多家国内媒体均爆料称央行下发紧急文件叫停支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品,同时叫停的还有条码(二维码)支付等面对面支付服务。消息爆出后,今日腾讯控股重挫超3%,此前大涨的中信银行股价一度跌停,随后有所反弹。央行通知表示,线下条码(二维码)支付突破了传统手机终端的业务模式,其风险控制水平直接关系到客户的信息安全与资金安全。虚拟信用卡突破了现有信用卡业务模式,在落实客户身份识别义务、保障客户信息安全等方面尚待进一步研究。
  2. 国家标准委:今年制定石化等污染物排放标准:3月14日,据中央政府网消息,在日前召开的全国标准化工作会议上,国家标准委主任田世宏透露,我国2014年将落实大气污染防治行动计划,制定锅炉、石化、化工等重点污染物排放标准,同时启动第五阶段车用乙醇汽油、生物柴油等标准研制。
  3. 中信建投:网络安全领域处于爆发前夜:在刚刚结束的全国“两会”上,网络安全也成为重要议题,李克强总理所作的政府工作报告中就明确提出,“鼓励电子商务创新发展,维护网络安全”。不仅如此,在今年的代表议案提案中,不少代表委员都将关注点聚焦在了网络安全,更有多位代表从落实国家网络安全战略的角度,呼吁应首先进行全网诚信体系的构建。
  4. 材料研究获突破,石墨烯板块有望卷土重来:消息面上,中国科学技术大学教授吴恒安、博士王奉超与诺贝尔物理学奖得主、英国曼彻斯特大学安德烈·海姆教授课题组合作,近期在石墨烯材料研究方面取得突破,有望实现海水的迅速淡化与净化。业内人士表示,石墨烯作为迄今为止世界上已知材料中最薄、强度最大的材料,以其极好的导电性、导热性和透光性而具备极其广阔的产业应用空间和经济社会价值。据保守估计,未来5~10年全球石墨烯产业会超过1000亿美元。
  5. 深圳将出台鼓励集成电路设计产业发展方案:2013年12月,《深圳市关于进一步加快软件产业和集成电路设计产业发展的若干措施》出台,包含提升研发和产业化水平、推进产业集聚发展、支持企业拓展市场等措施,而在市财政方面,每年投入不少于5亿元支持软件产业和集成电路设计产业发展。此外,周生明称本次政策将更加注重尊重和保护自主知识产权。“相比以往,本次政策对知识产权保护力度将加大。那些依靠仿造抄袭他人技术的企业,在产业链的任何一个环节,都不会受到支持。”周生明说,“只有尊重他人的知识产权,才会赢得对方的尊重,才能最终产生国际性公司。”

2014年3月17日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.7245.1547.080.994.27%7.69%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 抢滩智能家居万亿市场,8家产业链公司望引爆:18日,一年一度的中国家电博览会将在上海召开,近期炙手可热的智能家居概念无疑是资本市场对此次博览会的关注点。记者注意到,近期,家电龙头纷纷加快其“智能化”转型,而随着长虹、美的、海尔智能家电产品的逐一落地,其产业链上其他企业也有望“沾光”受益。
  2. 重拳出击,国家助力医疗器械行业有序发展:今日上午,国家食药监总局召开发布会,正式启动全国整顿医疗器械市场专项行动。据了解,本次专项行动将会从本月开始一直持续五个月,在全国范围内对五种违法行为进行专项整治。具体包括:整治虚假注册申报行为、违规生产行为、违法经营行、夸大宣传行为,以及整治医疗机构使用物证体外诊断试剂的行为。另外,会上传出的消息显示,近年来,我们国家的医疗器械产品高速发展,年增长率超过了21%,2013年医疗器械的年产值达到了4000多亿元,医疗器械的发展助推了我们疾病的预防和控制的水平。
  3. 互联网金融战局步入全新阶段NFC产业链或受益:NFC技术路线有望全面受益,中国移动支付路线之争有望14年彻底落锤。现在,几乎每一款重要的智能手机都配备了NFC技术,只是苹果迟迟还未出手,考虑到14年1月份苹果刚刚获批一项与NFC有关的移动支付专利技术,将于今年三季度发布的iPhone6支持NFC的概率非常大,同时根据目前电信运营商的准备情况,符健判断,14年三季度银联和电信运营商启动NFC手机支付大规模推广活动的概率也极大,如果二维码支付的暂停停到今年三季度以后,未来即使放开,二维码支付也很可能回天乏力。
  4. 人民币波动区间扩大至2%,参考一篮子货币“隐退”:3月15日,央行宣布扩大人民币兑美元即期汇率浮动波幅,由此前的1%扩大至2%,由于央行这一举措是在近期人民币对美元汇率持续走低,全国“两会”刚刚结束后宣布的,很快引起各方高度关注。央行新闻发言人表示,再次扩大幅度是一种渐进的改革安排,是稳妥的。“同时,扩大汇率浮动幅度充分考虑了经济主体的适应能力,有步骤地推进,调整幅度在各类市场主体可承受的范围内。总体来看,此次将人民币对美元汇率浮动幅度扩大至2%是适当的,风险也是比较小的。”
  5. 美的集团与阿里云签订物联网及大数据合作协议:美的集团3月17日晚间公告称,公司空调事业部以广东美的制冷设备有限公司为签约主体,于当日与阿里巴巴集团子公司阿里云计算有限公司(下称“阿里云”)签署了《框架合作协议》,就构建基于云平台的物联网智慧系统及大数据应用之合作事宜达成了框架合作意向。

2014年3月18日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.7247.0846.880.99-0.42%7.23%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 孕育1600亿大蛋糕,在线教育热潮望持续:在线教育日渐升温,而新东方CEO俞敏洪与YY的一番口水战更是令在线教育越发火热。包括BAT(百度、阿里、腾讯)在内的IT大佬和投资机构纷纷布局在线教育。业内人士表示,继零售、餐饮、金融、打车等传统行业被互联网渗透之后,规模庞大的教育行业也正被互联网介入。国泰君安分析预计,未来五年我国在线教育行业年复合增长率将达31.7%,其中移动端在线教育年复合增长52%。艾媒咨询数据显示,2013年中国在线教育市场规模预计将达到924亿元,到2015年将超过1600亿元,中国在线教育市场在未来几年内将迎来一轮大爆发。
  2. 国务院批复赣闽粤原中央苏区振兴发展规划:中国政府网18日消息,国务院原则同意《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》。批复提出,《规划》实施要着力承接沿海地区产业转移,推动产业结构优化升级;着力加快基础设施建设,增强发展的支撑能力;着力加快新型城镇化进程,促进城乡一体化发展;着力推进生态文明建设,提高生态保障能力;着力保障和改善民生,切实提高公共服务能力,努力走出一条欠发达地区实现跨越式发展的新路子,使原中央苏区广大人民早日过上富裕幸福的生活,确保与全国同步实现全面建成小康社会的奋斗目标。
  3. 福布斯:该出手买入中国股票了,估值十年最低:美国《福布斯》双周刊网站3月16日发表题为《该买入中国股票了?》的文章,作者为詹姆斯·格鲁伯。文章称,我们今天关注的焦点是,中国股票在最近回落以后是否有潜在的投资机会。文章认为,这些股票的确能提供有吸引力的投资回报。这种回报并不突出,但有吸引力。换句话说,长期投资者应考虑在目前的价格水平购入中国股票。
  4. 国资改革风起云涌,金股王者归来:随着中央吹响集结号,多个地方将陆续响应,并有可能在各省市之间形成国资概念下的地域板块轮动,同时建议投资者密切关注引入民营资本的七大领域,如金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等相关上市国企。
  5. 二维码遭遇三重击,NFC产业链迎投资机会:随着腾讯、阿里将拿到银行业务牌照,未来互联网金融很可能会从“草莽时代”进入“招安时代”,互联网金融纳入央行正式监管范围之下,对于互联网金融的发展应该是好事而不是一件坏事。央行此次暂停虚拟信用卡和二维码支付代表着监管部门将强势扼杀互联网金融属于过分解读。而且央行此次暂停二维码支付与上一次证监会叫停余额宝存在本质区别,此次央行只提到“将对该类业务的合规性、安全性进行总体评估”,但暂停二维码支付目前没有具体时间表,预计在1到3个月内重启的概率不大。

2014年3月19日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.7246.8847.150.990.58%7.85%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 人民币兑美元跌破6.20至1年低位,日内波幅首破1%:人民币兑美元即期周三(3月19日)续跌至近1年低位。中间价开盘微幅走贬并刷新近4个月低点,在央行宣布扩大波幅后,即期汇率日内相对于中间价贬值方向的浮动幅度首次突破1%。交易人士指出,市场未见明显的干预结购汇,价格应是供求关系自主决定。因跌幅超1%,且接近较为敏感的6.20元整数关口,市场交投开始趋于谨慎。由于当前的价位相当敏感,市场和监管层似乎都在观望。“日内存在突破6.20元几十个点的可能性,离岸市场的反应可能会更大。”
  2. 新三板料8月引入做市商T+0交易,场内分层不宜过急:目前,新三板协议转让系统全市场仿真测试已近尾声,而市场对于5月份新三板全新交易系统上线以及做市商仿真测试更为期待。证券时报记者从参与此次测试的多位券商人士处了解到,为了减少券商做市风险,新三板有望8月份引入做市商T+0交易;届时,初始做市商满足持股要求,可以向挂牌公司股东折价购入股份。
  3. 山西最年轻首富30亿债务危机:曾迎娶演员车晓:中国的钢铁产业目前危机重重,产能过剩、负债高企、需求疲软,大部分钢企都处于亏损状态。中国钢铁工业协会副会长刘振江日前更是表示,今年一季度可能是钢铁行业进入新世纪以来效益最差的一个季度,钢铁企业现在或才开始真正进入冬天。
  4. 不动产登记百日倒计时:登记派出机构或将入法:3月18日,国家统计局发布2月份70个大中城市中房价数据, 北上广深等一线城市房价持续上涨,同比涨幅5个月首次均回落至20%以内。值得一提的是,2月,北京二手房价停涨,而根据此前国家统计局发布的1月份数据,北京二手房价格亦出现了环比下调,这也是2012年5月环比下跌0.1%后,北京20个月来首次下跌。国土部部长姜大明表示,今年国土部将争取做好四件事,其中,6月前提出不动产登记条例,建立不动产部际联席会议制度和不动产信息共享平台。
  5. 上交所:尝试直接上报违规事实明确的异常交易:上海证券交易所昨日发布了2013年自律监管工作报告。报告指出,2013年上交所共召开纪律处分审核会议7次,审议纪律处分事项35件,对3家公司和15名个人予以公开谴责,对19家公司和81名个人予以通报批评,对3名个人公开认定一段时间内不适合担任董事、监事、高管人员。同时,报告称,对违规事实明确的异常交易,上交所不再采取自律监管措施,尝试直接作为案件线索上报证监会查处。

2014年3月20日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20131202乐视网43.7247.1543.790.99-7.13%0.16%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

    1. 央行今日开展正回购260亿,市场对流动性愈发谨慎:3月20日上午,央行在公开市场继续开展正回购操作,期限28天,交易量260亿元。这与周二的1000亿规模相比减少了740亿元。数据显示,3月19日,央行按照惯例在公开市场上询量7天期、14天期逆回购和14天期、28天期正回购以及91天期央票需求。而在本周二,央行在公开市场上进行了28天期限1000亿元正回购操作,据此计算,本周实现净回笼资金480亿元。
    1. 兴润置业撕开楼市泡沫,专家称90%地产商资不抵债:根据最近一年多100多个城市情况显示,中国90%的地产商早已是资不抵债,银行贷款、私募基金、高利贷等融资手段齐发,90%的地产上负债率都在150%-200%以上。像这样的当地房企未来主要取决于房地产政策走向,兴润置业是畸形土地财政的一个产物缩影,兴润置业在后来的发展过程中,不断捆绑更加庞大的利益相关方:政府、银行、供应商等等。
    2. 10万亿电子商务盛宴启动:2013年中国电子商务市场交易规模达10.2万亿,同比2012年的8.5万亿,增长29.9%。在电子商务各细分行业中,B2B电子商务占比80.4%,2013年交易额达8.2万亿元,同比增长31.2%;网络零售交易规模市场份额占比17.6%,交易规模达18851亿元,同比增长42.8%。;网络团购占比0.6%;其他占1.4%。业内专家指出,2013年各类B2B运营商加速商业模式的探索。中国电子商务研究中心高级分析师张周平分析称,这一年网络零售市场围绕“价格战”“并购”“整合”进行,保持了高速发展态势,从之前的混乱格局逐渐走向清晰。
    3. 机器人大时代来临,四大巨头加速布局:近几年国际机器人巨头纷纷抢滩中国机器人市场,投资生产基地,竞争日趋激烈。在业界看来,2014年将是工业机器人元年,机器人产业大时代已经来临。工业机器人行业四大巨头之一的德国库卡(KUKA)上周宣布,其位于上海的亚洲新工厂正式开业,该厂为其在德国外的第二大生产基地。库卡集团首席执行官Till Reuter透露,新工厂占地两万平方米,库卡方面对生产设施的投资在1000万-1200万欧元。“中国毫无疑问是增长最快的新兴的机器人市场。”库卡机器人(上海)有限公司首席执行官孔兵在接受21世纪经济报道采访时称:“中国机器人需求以10%-15%的速度增长。今天市场的繁荣是跟需求量走的,我们看好这个市场,都愿意有更大的份额。”
    4. 明年移动互联网信息消费规模将达2.16万亿:新华社消息,中国互联网协会秘书长卢卫20日说,基于电子商务发展,我国移动互联网信息消费呈现迅猛增长态势。预计到2015年,移动互联网信息消费规模将达2.16万亿元。

    2014年3月21日 星期五

    投资组合

    买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
    20131202乐视网43.7243.7943.280.99-1.16%-1.01%
    ——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

    市场新闻

    1. 证监会:企业满足一年盈利条件即可申请创业板上市:中国证监会新闻发言人张晓军今天介绍,根据征求意见稿的规定,企业只要满足一年盈利的条件,即可申请在创业板中国证监会新闻发言人今天介绍,证监会全面推进创业板市场改革,一是修订首次发行股票并在创业板上市暂行办法,适当降低财务指标要求;二是拓展市场服务覆盖面,申报企业不再限于9大行业;三是建立再融资制度,合理设定发行条件,推出小额快速的定向增发机制;四是完善并购重组制度,简化流程,丰富支付手段,拓宽融资渠道;五是完善首发信披规则,提高有效性和针对性,强化风险揭示和监管;六是严格执行退市制度,触发条件快速退市,不允许借壳上市。发行上市。
    2. 工信部:今年发展3000万4G用户,新建基站30万个:央视新闻21日消息,工信部今天宣布,今年要新增光纤接入覆盖家庭3000万户,新增固定宽带接入用户2500万户,使用8M及以上接入速率的固定宽带用户占比达到30-40%,鼓励有条件的地区推广50M、100M等高宽带接入服务。新建4G基站30万个,发展4G用户3000万户。
    3. 水利部谋划10亿亩灌溉面积,10股有望引爆:21日,在加强河湖管理、建设水生态文明举行新闻发布会上,水利部副部长矫勇表示,中央对水生态文明、生态环境用水越来越重视,党的十八大把生态文明建设列入我们国家“五位一体”战略布局当中的重要组成部分,十八届三中全会又提出建设生态文明制度的一系列改革要求。2011年,中央1号文件出台的时候,其中一个目标,也就是到2011年建成我们国家健康的河湖体系,这样一来,都必须使我们的生态环境用水能够得到基本保障。
    4. 人民币即期汇率本周下跌逾700点,仍有较强走贬压力:中国外汇交易中心数据显示,人民币对美元即期汇率收盘价报6.2250,较上一交易日收盘价6.2275上涨25点,结束5连跌。据统计,本周人民币即期汇率累计下跌748点(上周五收于6.1502)。中国兴业银行首席经济学家鲁政委周四(3月20日)发布报告分析称,人民币今年年内剩余时间里最可能的走势区间震荡,但未来更长时间,仍需设法灵活浮动。
    5. 苹果iwatch面世进入倒计时,11股卷土重来:在上海召开的2014年可穿戴设备论坛传出消息,苹果iWatch将于今年三季度上市销售,有望推动国内可穿戴设备市场出现新一轮发展高潮。目前,国内科技型创新公司正不断推出新的产品,布局可穿戴设备产业,如神念科技、映趣科技等。与此同时,医疗机械类上市公司则在积极寻觅可穿戴设备的并购对象。

    2014年3月24日 星期一

    投资组合

    买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
    20131202乐视网43.7243.2840.790.99-5.75%-6.70%
    ——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

    市场新闻

    1. 创业板跌逾1%失守1400点,IPO开闸引发担忧:创业板低开低走,失守1400点。截至收盘,创业板指报1397点,跌1.59%。分析认为,应对创业板应阶段性提高警惕,基于以下逻辑:第一 ,创业板的供求关系在发生变化。1)4月可能重新启动的IPO;2)创业板再融资可能会放开;3)存量资金的搬家过程已经接近尾声;从去年的传统行业到新兴行业,到今年的蓝筹股向新兴行业。整体配置上已经发生了很大变化,很多创业板的股票逐渐成为基金重仓股。第二,从交易的角度看,存在下跌的可能。龙头股和龙头行业率先下跌,成交量已经到了很难继续放大的水平,融资融券在减少。第三,政策角度看,开始有利于大盘股的博弈。金融、地产、白酒等目前已经是严重的低配,股价反映了很悲观的预期,且政策已经开始转向,未来存在加码的可能。综上所述,操作上建议减持高位的创业板股票,或可适当增加地产板块的配置。
    2. 中国推企业兼并重组新政,财税金融等出台创新措施:中国政府网24日刊登《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》,出台七个方面“硬措施”力推企业兼并重组,破除企业兼并重组所面临的障碍,降低兼并重组成本,大力提升行业集中度。《意见》共分九个部分,第一部分明确了主要目标和基本原则;第二至第八部分为促进企业兼并重组的七方面政策措施,包括审批制度改革、金融、财税、土地管理和职工安置、产业政策引导、政府加强服务、健全体制机制等;第九部分为组织实施。
    3. 奥巴马召集七国集团紧急商议,或将俄罗斯开除G8:奥巴马紧急召集七国集团G7在荷兰海牙召开会议,讨论如何制裁俄罗斯,包括将俄罗斯开除出G8俱乐部。此前,美国国务卿克里已经做过警告,如果俄罗斯一意孤行,可能会失去G8的席位。英国首相卡梅伦也表示,加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国的领导人必须讨论将俄罗斯永久开除出G8集团。俄罗斯于1997年被G7集团接纳为第8位成员。
    4. 央行:对互联网金融不宜管得过多过死:要为创新和发展留有余地和空间;抓紧推进“中国互联网金融协会”的成立。“对互联网金融要予以适度监管,不宜管得过多过死,要为创新和发展留有余地和空间,推动我国互联网金融继续保持全球领先地位。”央行有关负责人24日表示,央行13日发文暂停二维码支付业务和虚拟信用卡业务意在防风险,这两项业务只是暂停,不是终止。
    5. 李克强:完善国际金融体系,反对贸易保护主义:李克强会见国际货币基金组织总裁拉加德,李克强表示,中国希望国际货币基金组织完善国际金融体系,反对贸易保护主义,推动经济全球化。

    2014年3月25日 星期二

    投资组合

    买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
    20131202乐视网43.7240.7940.20.99-1.45%-8.05%
    ——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

    市场新闻

    1. 国务院:部署进一步促进资本市场健康发展:一要积极稳妥推进股票发行注册制改革;二要规范发展债券市场;三要培育私募市场;四要推进期货市场建设;五要促进中介机构创新发展;六要扩大资本市场开放。
    2. 特斯拉的末日?氢能源汽车上路:氢能源汽车行驶里程,是绝大多数电动汽车的三倍;补充氢能源只需几分钟,不像电动汽车动辄数小时的充电时间。而且氢能源科技可以应用于长途巴士、重型卡车和其他大型交通工具等电动汽车望而却步的领域。相较于特斯拉,氢能源汽车对行业的颠覆能力毫不逊色。尽管氢能源汽车生产成本有所下降,降低生产成本仍然是它最大的挑战。其次是如何补充能源的问题,因为它只能在氢能源站补充压缩的氢能源。当前环境下,氢能源汽车前景并不乐观。它仍然处于实验阶段。
    3. 600亿智能电表盛宴开启:根据国家发改委刚刚发布的指导意见,到2015底,我国所有已通气的城市将建立阶梯气价制度。阶梯气价对天然气计量方式提出了更高的要求,随着政策逐步实施,现有以用气量为基础计价的燃气表,将逐渐被以金额为基础计价的IC卡表和互联网表所替代。从长期来看,地方燃气公司对换表将持积极态度。一个600亿元左右的金额式智能燃气表市场开启在即,而诸如金卡股份等龙头公司将从中长期获益。
    4. 光伏板块迎来双重利好:知情人士透露,因出口欧洲的组件配额出现较大剩余,中欧已经达成的价格承诺将下降5%-10%,预计在0.53欧元/瓦左右,4月1日开始执行。达成价格承诺前,中国出口欧洲的组件价格平均在0.5欧元/瓦左右,而0.56欧元/瓦的价格远高于其他国家的组件出口价格。价格下调有助于国内企业完成7GW的出口配额。与此同时,国内多晶硅报价迎来一波上涨小高潮。主力厂家多晶硅报价由去年年底的130000元/吨,一路上涨至最新的164000元/吨,涨幅达26%。商务部24日发布的公告,亦预示了国内多晶硅行业或迎来一个相对稳定的发展时期。公告显示,将终止对原产于欧盟的进口葡萄酒的反倾销调查和反补贴调查,此前关于葡萄酒的反倾销与欧盟光伏双反案一直如影随形。
    5. 多方合力助推A股纳入MSCI 或引巨额增量资金入市:目前配置于 MSCI 新兴市场指数的资金量大约2988亿美元。如果A股完全纳入MSCI新兴市场指数,则能够引入约300亿美元增量资金,约1800亿元人民币。百余名基金经理将于今日齐聚上海,他们关心的是,A股能否纳入MSCI新兴市场指数?最终结果将在2014年6月公布,在此之前,需要等待全球千家机构的反馈。而包括监管层在内的市场各方,对于该事项正积极推进,这意味着,未来A股有望真正进入全球资产配置时代。

    2014年3月26日 星期三

    投资组合

    买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
    20131202乐视网43.7240.240.90.991.74%-6.45%
    ——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

    市场新闻

    1. 李克强沈阳考察企业最关心治霾技术:国务院总理李克强26日来到沈阳铁西区远大科技创业园考察,对企业自主研发的PM2.5过滤、脱硫脱硝设备非常关注,详细询问技术推广实用以及成本投入情况。国务院总理李克强26日来到沈阳铁西区远大科技创业园考察,对企业自主研发的PM2.5过滤、脱硫脱硝设备非常关注,详细询问技术推广实用以及成本投入情况。他鼓励企业在国家政策的支持下,尽快推广应用新技术,一方面治理雾霾天气,同时带动发展环保产业,一举两得。
    2. 谷歌牵手眼镜时尚巨头,可穿戴设备战役打响:全球最大的眼镜制造商Luxottica周一宣布,该公司已同谷歌结成联盟。拥有雷朋(Ray-Ban)和奥克利(Oakley)等著名眼镜品牌的Luxottica将会帮助Google设计、开发和推广Google Glass,有助于解决Google Glass的时尚问题,从而走向大众消费者;而对于Luxottica来说,Google Glass则代表了眼镜行业的另一个潜在机会。两家公司从去年就已经开始合作。另外,近日谷歌微博公布了修改版Android系统Android Wear,加上苹果智能手表或将推出,可穿戴设备市场的争夺战即将打响。
    3. 页岩气产业链投资升温,5龙头股具高景气度:日前,中国石化宣布,中国石化页岩气勘探开发取得重大突破,将在2017年建成国内首个百亿方页岩气田—涪陵页岩气田。中国石化预计涪陵页岩气区块的2014年、2015年、2017年目标产能分别为18亿立方米、50亿立方米、100亿立方米。公司初步评价涪陵页岩气田埋深小于4500米的有利区面积近4000平方公里,资源量2.1万亿立方米,完成100亿立方米的产能仅需200平方公里,将为页岩气的长期稳定产量打下基础。
    4. 集成电路迎来政策十年最强音,3股爆发增长在眼前:据科技部网站消息,近日,“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项2014年工作务虚会在京召开。会上,总体组提出专项自实施以来,我国已经在集成电路高端装备、成套工艺、关键材料、封装测试等领域取得了部分突破,一批65纳米至28纳米高端设备通过量产验证,部分实现批量采购,40纳米成套工艺成功量产,光刻机整机集成及零部件技术水平迅速提升,封测产业加速升级,专项成果辐射相关产业应用。
    5. 国家降低成品油价格:今日,国家发展改革委发出通知,决定将汽、柴油价格每吨分别降低135元和130元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.10元和0.11元,调价执行时间为3月26日24时。

    2014年3月27日 星期四

    投资组合

    买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
    20131202乐视网43.7240.939.130.99-4.33%-10.50%
    ——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

    市场新闻

    1. WTO裁决稀土案中国落败,日媒去年就爆料中国输:一如此前日本媒体“预判”,世贸组织(WTO)26日晚间公布的稀土案专家组报告,认定中国对稀土等相关产品的出口税及出口配额管理措施违规。鉴于此案的复杂性及WTO相关仲裁程序,稀土案远未“尘埃落定”,一些国家指望藉此重温“以黄土价购稀土”的旧梦,也注定止于“单相思”而已。 纵观此案中日媒体的表现,颇耐人寻味。去年10月份,日本《读卖新闻》等媒体便“爆料”称WTO已裁决中国败诉,一度造成国际稀土市场动荡。本月20日,《日本经济新闻》再度称中国已输。
    2. 马凯再为新能源车“打气”,各地进入二次增长期:距离上次到访不到三个月时间,中共中央政治局委员、国务院副总理马凯再度赴深圳,昨日于深圳主持新能源汽车工作会议。这在一定程度上释放出国家对新能源汽车的重视,比亚迪等新能源车企今年将加速发展。此外,马凯当时还强调,发展新能源汽车要加快转变政府职能,有效调动国有企业和民营企业等各方面的积极性,完善支持产业发展的政策措施,积极开发面向广大消费者的新能源汽车产品,不断健全新能源汽车产业体系和市场体系。
    3. 国资改革撬动近4万亿元市值:近期,各地国资改革动作频频,资本市场也不断传出国企改革的声音。有消息称,关于深圳市国资改革的意见已完成起草工作,目前正在根据有关意见进行修改,预计将于近期正式出台。 “方案中除了依托资本市场继续推进国企整体上市的思路不变外,深圳市国资委还拟转让一些企业集团股份,以进一步降低持股比例引入战略投资者。”一位接近深圳市国资委的人士透露,加快国企股权多元化改革,发展混合所有制经济是本轮国企改革倡导的思路之一,有利于打破国有资本垄断。
    4. 政策环境显著向好,医疗服务开启长牛元年:医疗服务有望成为2014年医药板块中最具投资价值的主题领域。从政策层面看,相关扶持政策力度史无前例,而且预计2014年接下来还将不断加码;从国际经验看,大力发展民营医院,通过其鲶鱼效应激发中国医改活力,有利于进一步做大国内医疗产业;从市值空间看,更有机构给出了5000亿元市值的乐观数据。分析人士表示,2014年在政策放开和移动互联的双引擎推动下,医疗服务正在开启长牛元年,建议重点关注那些具备卓越并购及资源整合能力的上市医药集团,规模大、增长高的连锁专科医院,以及拥有优质医院项目、管理资源的综合医院。
    5. 特斯拉中国分公司望落户外高桥,概念股或卷土重来:据上证报报道,特斯拉已决定将其中国分公司注册在上海的外高桥,该公司CEO马斯克为此计划下个月访问上海。

    2014年3月28日 星期五

    投资组合

    买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
    20140328易联众19.0720.5718.830.99-8.46%-1.26%
    ——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

    市场新闻

    1. 河北发改委:规划只是自己看法 京津还没认可:“保定作为畿辅节点城市,利用地缘优势,谋划建设集中承接首都行政事业等功能疏解的服务区。”26日,河北省出台促进京津冀协同发展的举措,明确上述定位。 26日,《河北省委、省政府关于推进新型城镇化的意见》、《河北省新型城镇化规划》出台。27日,出台《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神加快推动京津冀协同发展的意见》(征求意见稿),明确了在京津功能疏解和产业转移中承接的功能和产业定位。
    2. IPO最快4月重启,27家新股曝光:今日,有消息称IPO全网测试已结束,新股发行或下月重启。从网上公开的资料显示,截止日前,冲刺第二批新股发行的公司共有27家,其中包括暂停受理材料的平安证券和光大证券保荐的项目。
    3. 环保部将投1.7万亿治理雾霾,三领域掘金概念股:针对连日雾霾袭城的现象,环保部“清洁空气研究计划”技术副总工程师贺克斌教授出席第七届环境产业大会时表示,为治理大气污染,环保部将在工业企业污染治理、清洁能源替代、机动车污染防治、加强集中供热、面源污染综合治理、环境能力建设、煤炭清洁利用、运行费八方面投入治理资金,初步估计总金额为17474亿元。其中,工业污染治理投资约为6408亿元,占比36.7%。
    4. 人民日报批美欧日规则歧视:本国稀土封而不采:北京时间3月26日晚9时,世贸组织公布了有关“美国、欧盟、日本诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案”的专家组报告,给出了对于本案的初裁结果,认为,中国对稀土等产品实施出口税和出口配额限制违反WTO框架规定。有关专家表示,此项裁决的合理性有待商榷,实际上相当于强迫中国放弃出口限制手段,转而选择成本较高、效率较低的其他方式保护本国的资源和环境,而在同时,又对有着全世界出口管制体系最严密的美欧自身所实行的类似政策视而不见。只约束别国,不约束自己。专家指出,尽管中国不能拒绝执行,但仍可寻找变通规避之道,打破西方的“规则歧视”。
    5. 习近平变身核电推销员,核电概念股成下一热点:在核安全峰会上,习近平主席阐释的中国“核安全观”让人印象深刻。法国当地时间26日下午,中法双方签订关于英国新建核电项目工业合作协议。此举将开启中法合作新模式,系首次在第三国共同开发核电项目。

    2014年3月31日 星期一

    投资组合

    买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
    20140328易联众19.0718.8318.480.99-1.86%-3.09%
    ——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

    市场新闻

    1. 央行暗示暂不降准,避免市场误判政策松动:市场近期预期中国很快会出台新的刺激措施的背景下,不过中国央行(PBOC)暗示不会大规模放松货币,李克强总理在上周释放了最新的刺激信号。他说要“把经济运行保持在合理区间”,并将“有针对性地陆续出台相应有力措施”。央行通过旗下刊物《金融时报》暗示至少在目前降准或许不在政策选项之内。因为“降准”将会延缓金融机构和企业去杠杆进程。
    2. 特斯拉计划今年落户上海,特斯拉概念股连迎利好:消息面上,上海市浦东新区人民政府新闻办公室官方微博发布消息称,特斯拉公司计划今年年内在上海自建销售服务中心,浦东也正在积极与该公司商谈引进事宜,特斯拉有意落户金桥开发区内。除了特斯拉本身众多利好消息加身,特斯拉产品也成为商家促销手段之一。苏州不少楼盘均展出“神车”特斯拉,借此营销。还有消息称,一会展公司老板抢购3辆特斯拉,用于出租展示。
    3. 丝绸之路经济联盟在乌鲁木齐成立,新疆板块受益:3月29日上午,“丝绸之路经济联盟”在乌鲁木齐成立。联盟由亚美尼亚国家发展署、吉尔吉斯斯坦工商会、塔吉克斯坦工商会、乌克兰基辅工商会、哈萨克斯坦阿拉木图工商会、哈萨克斯坦卡拉干达工商会6家国外民间机构和上海进出口商会、新疆生产建设兵团国际商会、新疆华和国际商务咨询有限公司3家中方民间机构共同发起,并签署倡议书。
    4. 小米上调销量目标明年冲击1亿台:雷军在昨日举行的在IT领袖峰会上透露,小米今年营收将达到700亿,预计明年营收将超过千亿;预计小米今年全年的销量将达到6000万台,2015年预计将攀升至1亿台。在大会现场,雷军首先披露了小米今年的业绩,一季度销售额和去年同比增长150%,如果全年能保持150%的增长,今年有机会做到800亿。“我觉得700亿是比较有把握的。用同样增长方式的话,明年过千亿应该看得见。”
    5. 朝韩火炮互射菲律宾强登仁爱礁,军工股有望爆发:中新网援引韩联社报道,据韩国联合参谋本部31日消息,朝鲜当日在半岛西部海域“北方界线”(NLL)的朝方一侧实施海上射击演练,部分炮弹落入“韩国海域”,韩国军队开炮回击。A股市场上,军工股午后异动。据报道,韩方表示,朝鲜发射了几十枚炮弹,部分炮弹落入韩国海域,韩军动用K-9自行榴弹炮进行了回击。韩国军方规定,发射炮弹的数目应与落入韩国海域的朝鲜炮弹数目相同。另外,韩国已出动空军战机和海军舰艇在西部海域巡逻,陆海空三军正处于紧急戒备状态。