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华鹰基金投资日记-2014年4月
周嘉楠 / 2014-04-30 / 净值 / 阅读量 2714

华鹰基金投资日记-2014年4月

基金净值

2014年4月基金净值

月度总结

  1. 央行暗示暂不降准,避免市场误判政策松动:市场近期预期中国很快会出台新的刺激措施的背景下,不过中国央行(PBOC)暗示不会大规模放松货币,李克强总理在上周释放了最新的刺激信号。他说要“把经济运行保持在合理区间”,并将“有针对性地陆续出台相应有力措施”。央行通过旗下刊物《金融时报》暗示至少在目前降准或许不在政策选项之内。因为“降准”将会延缓金融机构和企业去杠杆进程。
  2. 国家级物联网大会今日召开,三主线掘金受益股:2014(第五届)中国物联网大会将于2014年4月1日-2日在北京国际会议中心召开,可穿戴计算产业推进联盟也将于4月2日成立成立。众多有影响力的公司参会,包括因特尔、中国电信、微软、中国移动等,其中包括A股上市公司汉威电子、顺网科技等。物联网的实质就是将IT技术充分利用在各行各业,将信息化进行到底,其大规模应用有效促进工业化和信息化“两化融合”,促进传统产业的转型升级。“十一五”末我国的物联网市场规模已经超过2000亿元,根据预测,到2015年这一规模有望接近万亿,年复合增长率达到35%。
  3. 我国装备制造业产值突破20万亿,居世界首位:据新华社报道,在广西南宁市召开的全国装备工业工作会议上,国家工业和信息化部副部长苏波介绍,去年我国装备制造业产值规模突破20万亿元,占全球比重超过三分之一,稳居世界首位。 苏波说,当前我国多数装备产品产量位居世界第一。2013年发电设备产量1.2亿千瓦,约占全球总量的60%;造船完工量4534万载重吨,占全球比重41%;汽车产量2211.7万辆,占全球比重25%;机床产量95.9万台,占全球比重38%。新兴产业发展取得重大进展,智能制造装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、新能源汽车等新兴产业发展取得明显成效。目前我国高端装备制造业产值占装备制造业比重已超过10%。
  4. 物联网行业迎来重大发展机遇,概念股有望崛起:4月1日-2日,第五届中国物联网大会在北京国际会议中心召开,本次大会主题是“新型城镇化战略下的智慧城市之路”。会上,中国可穿戴计算产业推进联盟理事长陈奕泉上表示,我国物联网行业已进入实质性启动阶段,已从概念炒作进入埋头苦干阶段,并在车联网、智能家居等领域出现了一些初创型的领军企业,中国物联网行业迎来重大发展机遇。据证券日报消息,“十一五”末我国的物联网市场规模已经超过2000亿元,这一规模到2015年有望接近万亿元,年复合增长率达到35%。专业人士指出,物联网相关技术在未来3年内将在智能电网、智能家居、数字城市、智能医疗、车用传感器等领域率先普及,预计将实现3万亿元的总产值。
  5. 利好频出核电板块或成下一热点,9龙头股将迎第二春:3月末,国家主席习近平出席在荷兰海牙举行的第三届核安全峰会时提出要推动我国核能合理开发利用和加强国际合作,中国核电“走出去”再次成市场热点。另外,习近平主席访欧时,又促进中法双方签订关于英国新建核电项目工业合作协议;而近日,又有多家媒体报道称,我国内陆首家核电站——湖南益阳市桃江县桃花江核电站将筹备开工。
  6. 马云史玉柱联手抢占家庭互联网,8股爆发在即:在国内外互联网巨头纷纷角力的带动下,全球市场劲刮一场“智能家居风”。如今,这场智能风又有了新动向:3月3日华数传媒的一则停牌公告引发市场无数猜想。如今,华数传媒披露新的非公开发行预案称,拟向特定对象杭州云溪投资发行约2.86亿股股份,发行价为22.8元/股,募集资金共计65.36亿元。入股后云溪投资将持有华数传媒20%股份,锁定期为3年。
  7. 5年产量望达500亿立方,页岩气产业迎井喷:中国矿业联合会专家在10日召开的第十二届中国国际煤炭大会上表示,中国在页岩气方面的潜力和发展速度不容置疑,5年以后页岩气产量500亿立方完全可能,10以后页岩气和煤层气产量达到2000亿立方完全可能。此外,天然气开发前景也看好,我们正计划用10年时间开发中国3000亿天然气来替代中国3.2亿吨煤。另外,国家发改委能源专家在会上表示,中国正在酝酿实施能源消费总量控制计划,其中主要是煤炭消费总量控制。这意味着煤炭在能源消费总量中的比重将降低,而相应的清洁能源的比重将增加。不过,从中长期看,煤炭仍然是中国尤其是亚太地区国家最主要的能源。
  8. 3500亿城投债大考将至:中国版雷曼时刻是否到来:进入2014年,先是光伏行业的“11超日债”未能按期兑付利息,随后是中小企业私募债“13中森债”未能如期支付利息,再加上中诚信托以及天威保变债券的违约危机,2014年一季度已经昭示出违约潮将至。二季度信托与城投债密集到期,在产能过剩问题日益突出、经济状况未见明显好转的今天,中国是否将迎来大面积的兑付危机?中国版的“雷曼时刻”是否已经到来?“11超日债”打破了债券市场零违约的局面。然而,违约事件是否会继续发酵?随着兑付高峰期的即将到来,城投债还本付息的能力将受到重大考验,也成为值得市场关注的焦点。
  9. 周小川:逐渐暂停对人民币的干预,扩大其交易区间:4月10日, 中国央行行长周小川在博鳌表示:中国将逐渐暂停对人民币的干预,并继续扩大人民币交易区间。中国经济已显示更大的积极发展势头,监管机构将允许市场人士选择他们想要使用的货币,香港-上海互联市场将有助于推进跨境人民币使用,相信香港能够成为离岸人民币中心。
  10. 2014年手游市场规模有望翻番,板块或重现雄风:2014年第三届GMGC全球移动游戏大会日前在北京举行,在此期间,GMGC全球移动游戏联盟联合易观国际、友盟、TalkingData、AppAnnie等多家专业研究咨询机构,共同策划并发布《2014年全球移动游戏行业白皮书》,该白皮书显示,2013年,中国移动游戏市场规模达到120.92亿元,预计2014年的市场规模将达到237.56亿元,较上一年度增长96.5%。预计未来3年内,移动游戏市场规模将保持高速增长,2016年市场规模将超过427亿元,这均为手游概念的强势回归提供了契机。
  11. 习近平主持国安委首次会议,强调坚持总体国家安全观:习近平在讲话中指出,增强忧患意识,做到居安思危,是我们治党治国必须始终坚持的一个重大原则。我们党要巩固执政地位,要团结带领人民坚持和发展中国特色社会主义,保证国家安全是头等大事。习近平强调,党的十八届三中全会决定成立国家安全委员会,是推进国家治理体系和治理能力现代化、实现国家长治久安的迫切要求,是全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要保障,目的就是更好适应我国国家安全面临的新形势新任务,建立集中统一、高效权威的国家安全体制,加强对国家安全工作的领导。
  12. 移动支付行业爆发在即,NFC手机支付概念股值得关注:进入二季度,中国电信、中国移动超市场预期的NFC移动支付卡招标,全国近300万台“闪付”终端支持NFC手机支付,从卡到受理终端,市场渗透率均在30%左右,随着NFC手机的大规模普及,中信建投相信金融系及运营商系将在移动支付大战中迎头赶上,并实现反超。与此同时,安卓系统领导者—谷歌表示不会放弃移动支付市场,对NFC手机成为标配持乐观态度。NFC作为国际通用移动支付技术手段,也符合将于今年5月1日实施的国家移动支付标准,因其安全与便捷俱佳,获得金融系与运营商系的认可,行业爆发在即!
  13. 中国央行周四将进行950亿元28天期正回购操作:中国央行公开市场今日将通过28天期正回购操作回笼950亿元人民币。本周净回笼410亿元人民币,上周为净投放550亿元人民币。民生证券研究院副院长管清友日前在其博文中表示,政府不会抱薪救火,全面降准几无可能。管清友称,一季度宏观数据尘埃落定,GDP增速放缓至7.4%,中国崩溃论再度发酵。“我们不建议过度乐观,但更不建议如此悲观。中国经济虽然增长放缓,但的确出现了一些积极变化。这种变化不是表现在增长数字上,而是在质量、效益和结构上。”
  14. 李克强:东部沿海适时建新核电,能源业放开竞争:4月18日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开新一届国家能源委员会首次会议,研究讨论了能源发展中的相关战略问题和重大项目。李克强说,我国作为发展中大国,随着“新四化”深入推进和人民生活改善,未来一个时期能源需求还会增长。要立足国内,着力增强能源供应能力,加大陆上、海洋油气勘探开发力度,创新体制机制,促进页岩气、页岩油、煤层气、致密气等非常规油气资源开发,加强国际合作,在开放格局中维护能源安全,掌握发展的主动权。
  15. 国家力推清洁能源战略,三大细分领域藏金矿:今年以来,我国对清洁能源的发展重视力度逐渐增大,3月5日,国务院总理李克强在政府工作报告中提到,要提高非化石能源发电比重,发展智能电网和分布式能源,鼓励发展风能、太阳能,开工一批水电、核电项目。4月18日,新一届国家能源委员会首次会议在京召开。会议强调,当前要开工一批重大项目,包括适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设、有序开工合理的水电项目、按规划开工建设一批采用特高压和常规技术的“西电东送”输电通道等。
  16. 工信部加快实施宽带中国战略,相关领域个股享盛宴:张峰表示,工信部将着力推进信息化和工业化深度融合,加快实施宽带中国战略,创建“宽带中国”示范城市,加快下一代互联网商用部署,加快推进“三网融合”。一季度,信息消费规模达到6910亿元,增长22.3%。有业内人士指出,到2015年,全国信息消费规模将超过3.2万亿元。巨大的信息消费规模,体现出宽带提速的必要性,因为只有更高的网速,才能确保更丰富的应用和更良好的消费体验。百兆宽带如同高速公路,各类信息消费都在此快速运行,衍生出的需求和服务将更加多样化,必将产生巨大的社会效益。
  17. 工信部将加大对大数据产业扶植,概念股或腾飞:张峰表示,下一步,工信部将密切关注、研究大数据产业的发展,针对大数据发展带来的新形势、新变革,加强顶层设计、统筹规划、合理引导、稳步推进。同时,工信部也将继续加大对大数据关键技术研发及产业发展的支持和投入。
  18. 中国成功研发新一代基因测序仪,七只股有望爆发:由中国科学院北京基因组研究所与吉林中科紫鑫科技有限公司联合研制的新一代基因测序仪,与国外第二代高通量测序系统相比,成功解决了“读长较短”这一关键技术难题。据项目研发负责人、中科院北京基因组研究所研究员于军介绍,国产新一代基因测序仪对传染性疾病的预防控制和诊疗、生物恐怖因子和食源性致病因子以及转基因成分鉴定等方面将起到明显作用,并在口岸卫生和有害生物防御性检疫等方面发挥重要作用。

2014年4月1日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140328易联众19.0718.4818.740.991.41%-1.73%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 3月份制造业PMI为50.3%,结束连续三个月回落:中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2014年3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,较上月回升0.1个百分点。从12个分项指数来看,同上月相比,生产、新订单、新出口订单、采购量、原材料库存、产成品库存、进口、从业人员和生产经营活动预期指数回升。其中进口和新出口订单指数上升幅度超过1个百分点。积压订单、购进价格和供应商配送时间指数回落,其中购进价格指数回落最大,幅度为3.3个百分点。
  2. 央行今日将通过正回购回笼720亿资金:央行昨晚披露的信息显示,央行2月27日以利率招标方式开展了短期流动性操作工具SLO操作,共回笼资金1000亿元人民币,期限为5天,中标利率为3.4%。这是今年以来央行首度启动SLO操作。据媒体报道,交易员透露,中国央行公开市场今日将通过28天期正回购操作回笼220亿元人民币,通过14天期正回购操作回笼500亿元人民币。
  3. 3月QFII和RQFII额度加速审批,约258亿元驰援A股:国家外汇管理局3月份明显加速审批境外机构投资者的投资额度。外汇局最新统计数据显示,3月份,合格境外机构投资者(QFII)额度和人民币合格境外机构投资者(RQFII)新增投资额度分别达到12.6亿美元和181亿元人民币。因此,折合人民币共计约258亿元的资金有望向A股继续“输血”。
  4. TMT行业并购数量同比增长65%,相关个股望再爆发:据英国《金融时报》报道,今年一季度全球TMT(即科技、传媒和电信)行业并购交易额为1740亿美元,达到自2006年以来的最高水平。高盛全球并购业务主管Gene Sykes表示,相关科技公司的估值比以往更具风险。据了解,在今年第一季度,全球TMT行业并购的数量同比增长65%,行业并购交易占到并购交易量的五分之三。
  5. 国家级物联网大会今日召开,三主线掘金受益股:2014(第五届)中国物联网大会将于2014年4月1日-2日在北京国际会议中心召开,可穿戴计算产业推进联盟也将于4月2日成立成立。众多有影响力的公司参会,包括因特尔、中国电信、微软、中国移动等,其中包括A股上市公司汉威电子、顺网科技等。物联网的实质就是将IT技术充分利用在各行各业,将信息化进行到底,其大规模应用有效促进工业化和信息化“两化融合”,促进传统产业的转型升级。“十一五”末我国的物联网市场规模已经超过2000亿元,根据预测,到2015年这一规模有望接近万亿,年复合增长率达到35%。

2014年4月2日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140328易联众19.0718.7418.380.99-1.92%-3.62%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 国务院:确定深化铁路投融资体制改革:国务院总理李克强4月2日主持召开国务院常务会议,研究扩大小微企业所得税优惠政策实施范围,部署进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用,确定深化铁路投融资体制改革、加快铁路建设的政策措施,讨论通过《中华人民共和国航道法(草案)》。会议认为,小微企业是促创业、保就业、活跃市场的生力军。会议研究了进一步减轻税负、助力小微企业成长的措施,提出将小微企业减半征收企业所得税优惠政策实施范围的上限,由年应纳税所得额6万元进一步提高,并将政策截止期限延长至2016年底。
  2. 人民币最大潜在空头浮现:香港,是人民币最大的离岸市场,也是拥有最多境外存量人民币的市场。香港金管局披露,截止去年年底,香港银行体系内的人民币存款和存款证余额已超过1万亿元人民币,约占离岸资金池的70%。理财周报记者从港交所获悉,当天,港交所还将为人民币货币期货推出第四个季月的合约月份并增加多组跨期组合。
  3. 蓝筹股“T+0”胎动,A股全面实行须过四关:“上交所之所以呼吁推出蓝筹股‘T+0’交易机制,是因为目前上交所处于弱势,与提振交易活跃度和交易效率有直接关系。” 北京大学经济学院金融系副主任吕随启在接受《证券日报》记者采访时表示。自沪深两个交易所成立以来,在很长一段时间内,一直保持着“沪强深弱”的格局。后来国家为了进一步平衡二者,把中小板和创业板放在了深交所,深交所的地位开始上升,在以国企为主导的大盘蓝筹股纷纷上市之后,上交所的优势已经逐渐模糊。尤其是在“十二五”明确进行产业结构升级之后,中小板和创业板中上市的公司逐渐增多,而大蓝筹交投的日渐不活跃造成了“沪弱深强”的格局。
  4. 我国装备制造业产值突破20万亿,居世界首位:据新华社报道,在广西南宁市召开的全国装备工业工作会议上,国家工业和信息化部副部长苏波介绍,去年我国装备制造业产值规模突破20万亿元,占全球比重超过三分之一,稳居世界首位。 苏波说,当前我国多数装备产品产量位居世界第一。2013年发电设备产量1.2亿千瓦,约占全球总量的60%;造船完工量4534万载重吨,占全球比重41%;汽车产量2211.7万辆,占全球比重25%;机床产量95.9万台,占全球比重38%。新兴产业发展取得重大进展,智能制造装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、新能源汽车等新兴产业发展取得明显成效。目前我国高端装备制造业产值占装备制造业比重已超过10%。

2014年4月3日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140328易联众19.0718.3818.470.990.49%-3.15%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 中国稀土深加工之殇:10元卖出去1000多元买回来:中国向全球供应着90%以上的稀土资源,但因为没有取得稀土定价权,将资源卖成了“白菜价”。目前,我国稀土原料及加工产业大体保持三大基地和南北两大生产体系格局,随着国家政策执行,有进一步集中的趋势。但根据工信部赛迪研究院原材料工业研究所所长袁开洪的调研,三大基地主要为生产基地,其主要产品大多在初级原材料及粗加工阶段,下游应用即产品研发等发展较慢。稀土产业的深加工关键是看应用端,目前应用环节没起来主要有三个原因:一是替代材料争夺市场技术问题很难抢占高端市场,再就是出口不振,国内消费本来就是短板;还有镧镁镍储氢动力电池国内企业产业化还存在问题。
  2. 物联网行业迎来重大发展机遇,概念股有望崛起:4月1日-2日,第五届中国物联网大会在北京国际会议中心召开,本次大会主题是“新型城镇化战略下的智慧城市之路”。会上,中国可穿戴计算产业推进联盟理事长陈奕泉上表示,我国物联网行业已进入实质性启动阶段,已从概念炒作进入埋头苦干阶段,并在车联网、智能家居等领域出现了一些初创型的领军企业,中国物联网行业迎来重大发展机遇。据证券日报消息,“十一五”末我国的物联网市场规模已经超过2000亿元,这一规模到2015年有望接近万亿元,年复合增长率达到35%。专业人士指出,物联网相关技术在未来3年内将在智能电网、智能家居、数字城市、智能医疗、车用传感器等领域率先普及,预计将实现3万亿元的总产值。
  3. 沪提前实施“国五”排放,尾气治理市场将井喷:据上海市政府网站4月2日消息,《上海市人民政府关于本市实施第五阶段国家机动车排放标准的通告》已经发布,上海将于今年4月30日起,提前实施机动车“国五”排放标准。上海也成为继北京之后第二个实施“国五”排放标准的城市,相比国家标准提前了4年。近年来大气污染的防治越来越受到关注,随着其他城市未来陆续紧跟实施“国五排放”,汽车尾气治理市场将成为最受益的细分市场并有望迎来业绩井喷,三角度掘金汽车尾气治理市场。
  4. 中石化拟向高盛出售30%零售股权,筹资300亿美元:中石化的成品油销售业务包括全国最大加油站网络,两位因消息未公开而要求不透露身份的人士称,通过出售该业务的30%股权,中国石化最高可得到300亿美元。根据彭博汇总的数据,这将成为中国国有公司最大的资产出售交易。两位知情人士称,中金公司也是中国石化的资产重组顾问。

2014年4月4日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140328易联众19.0718.4718.610.990.76%-2.41%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 比特币报价单月跳水跌近40%,虚拟货币热催生风险:我国已成为最大的比特币交易市场。上海一家比特币网站负责人告诉记者,仅该平台日交易量超过20万枚,按时价折合人民币超过5亿元。记者调查发现,尽管虚拟货币不乏技术创新成分,但作为投资品其风险不可小觑:一是资金安全缺乏保障,“跑路”频发。二是部分虚拟货币标榜自由生成,但发行机制极不透明。三是发展线下流通存在法律风险等瑕疵。
  2. 副处长感慨后悔当公务员:月薪4千多不如教师高:21世纪经济报道调查发现,“公务员热”正在减退。据统计,目前全国31个省、市、自治区中,已公布招考及报考人数的,仅山西、内蒙古、陕西的报考人数有所增加。其中民营经济最为发达的浙江,今年最终确认缴费的报名人数为22.7万人,与去年的36万人初报规模相比,下降幅度近三分之一。
  3. 深圳楼市现“零首付”购二手房,被指类似美国次贷:据经济之声《天下公司》报道,零首付在深圳绝对不是一个营销噱头,尤其在二手房市场。记者走访发现,深圳新兴二手房中介平台中跃地产,在店铺门口打出了零首付的广告牌吸引客户眼球,声称深圳任何小区任何房子都可以做零首付。中跃地产深圳坂田店的业务员小王介绍,先由中介垫资购房,而背后的资金实质是来源于银行,将红本拿到手后,再从银行做抵押,以消费贷形式套钱出来,客户只需支付中介的服务费,则可做到零首付购房,中介只需收取4%的服务费,以及短期垫资的利息。
  4. 新浪微博IPO定价17至19美元,上市前夜估值腰斩:新浪微博最新向美国证券交易委员会提交的F-1/A增补文件显示,微博将IPO(首次公开招股)定价区间设为每股美国存托股票(ADS)17美元到19美元。按这一发行价区间计算,新浪微博估值在40亿美元左右,远低于一些研究机构80亿美元左右的估值目标。微博计划在IPO交易中发行2000万股美国存托股票(每股美国存托股票代表一股A类普通股),最多筹资4.37亿美元。此外,微博将向承销商授予30天额外配售选择权,后者可在IPO交易中额外购买最多300万股美国存托股票。
  5. 环保部将陆续公布雾霾元凶,概念股有望卷土重来:4月3日,据中国广播网报道,环保部副部长吴晓青今天披露,目前已经初步掌握了北、上、广等城市污染清单,社会关注的“雾霾元凶”数据有望陆续公布。社会关注的“雾霾元凶”问题,可能很快将获得破解。吴晓青说,北上广等发达区域在PM2.5监测方面,已经取得重要的阶段性成果。对于资本市场而言,在雾霾天的持续侵扰下,“雾霾防护概念股”持续升温,分析人士表示,雾霾天的出现总能引发资本市场追逐环保股的热潮,而随着政府对雾霾天整治力度加大,或将引发相关概念股的卷土重来。

2014年4月8日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140328易联众19.0718.6118.290.99-1.72%-4.09%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 环京带楼市调查:固安涨声响起,高库存或难撑虚火:固安县隶属河北省廊坊市,地处华北平原北部,北京、天津、保定三市中心。东与永清县相连,西与涿州市、高碑店市相邻,南与霸州市、雄县接壤,北隔永定河,与北京市大兴区相望。距北京天安门50公里,东南距天津市120公里,西南距保定市120公里。固安是距北京市区最近的县城,古有“天子脚下、京南第一城”之称,是首都经济圈南部区域的核心县市,同时也是首都新机场重点发展区域,在“大北京”战略中承担重要的角色。记者发现,这个小城的房地产市场已被刺激得躁动不安。在建、竣工楼盘以及横亘在空中的塔吊可谓比比皆是,到处都是手持小广告的楼盘带看人员。
  2. 利好频出核电板块或成下一热点,9龙头股将迎第二春:3月末,国家主席习近平出席在荷兰海牙举行的第三届核安全峰会时提出要推动我国核能合理开发利用和加强国际合作,中国核电“走出去”再次成市场热点。另外,习近平主席访欧时,又促进中法双方签订关于英国新建核电项目工业合作协议;而近日,又有多家媒体报道称,我国内陆首家核电站——湖南益阳市桃江县桃花江核电站将筹备开工。
  3. 美国对人民币近期贬值发警告:不要采取干预做法:美国4月7日表示,若近来人民币贬值是暗示政策从允许市场决定汇率中转向,那么这将会引发“严肃关切”。美国政府在过去多年一直积极施压要求中国方面允许人民币以更高的汇率进行交易,偏弱势的人民币使得中国的出口产品对美国消费者而言更便宜,而由此造成的是美国供应商的利益受损。弱势的人民币也使得中国的消费者更加无力负担外国商品。
  4. 中国军改大幕拉开,受益股解析:为打造海洋强国和空中强国,国家将大力发展军工,不仅体现在军费投入的大幅上升,军工国企改革的步伐也在稳步推进。军工企业资产证券化的不断深入,将为未来军工行业带来广阔的发展空间。消息面上,为打造海洋强国和空中强国,国家将大力发展军工,不仅体现在军费投入的大幅上升,军工国企改革的步伐也在稳步推进。军工企业资产证券化的不断深入,将为未来军工行业带来广阔的发展空间。据了解,中证军工指数精选A股中62只优质军工股组成初始样本股,样本股所属上市公司或是由十大军工集团控股且主营业务都与军工行业相关,或是业务范围涵盖航空、航天、船舶、兵器、军事电子和卫星等军工领域。
  5. 公立医院改革奏响强音,民营医院概念股春风得意:据中国政府网消息,县级公立医院综合改革电视电话会议日前召开,国务院总理批示指出全力以赴打好县级公立医院改革攻坚战。分析认为,公立医院改革、引入社会资本办医已是大势所趋,并且改革进度会加快,民营医院类上市公司将持续系统性受益。

2014年4月9日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140328易联众19.0718.2918.660.992.02%-2.15%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 50万亿内需催生四大新领涨龙头:周三,沪深两市高位震荡,创业板一枝独秀。截止收盘,上证综指报2105.24点,上涨0.33%;深证成指报7511.25点,上涨0.03%;中小板报4844.38点,上涨0.73%;创业板指数则领跑A股,报1370.46点,涨幅为1.43%。报道称,中国国务院最近表示:“城镇开发和城镇居民消费增加后,到2020年最高有望创下50万亿元人民币的内需。”这意味着中国经济能在未来仍保持较高水平的增速,这或许也是昨日A股大反弹的真正内因。
  2. 电信业改革开放进程继续推进,5股受益宽带业务开放:经济参考报报道,2014年工信部将继续推进电信业改革开放进程,除了组织落实好移动通信转售试点工作外,还将酝酿完善接入网业务试点方案。这意味着电信领域中极为重要的宽带接入业务有望不久后向民资全面开放。业内普遍认为,一旦接入网业务向民资开放,民资将获准从事宽带接入业务,这将催生新一批宽带运营商,在市场竞争带动下,不仅促进整个电信行业发展,还会为用户带来更为质优价廉的宽带服务。
  3. 小米料年销售额破800亿元,概念股有望爆发:据中证报报道,小米公司创始人、董事长雷军4月8日在一年一度的米粉节透露“一季度出货突破了1100万台,仅3月份就突破了580万台,按照150%的增长速度,今年的销售额将达800亿元”。对于外界关注的新品路由器,雷军透露,目前已经过三轮测试,希望能在今年上半年推出。
  4. 马云史玉柱联手抢占家庭互联网,8股爆发在即:在国内外互联网巨头纷纷角力的带动下,全球市场劲刮一场“智能家居风”。如今,这场智能风又有了新动向:3月3日华数传媒的一则停牌公告引发市场无数猜想。如今,华数传媒披露新的非公开发行预案称,拟向特定对象杭州云溪投资发行约2.86亿股股份,发行价为22.8元/股,募集资金共计65.36亿元。入股后云溪投资将持有华数传媒20%股份,锁定期为3年。
  5. 发改委等三部门放开非公立医院医疗服务价格:近日,国家发展改革委、卫生计生委、人力资源社会保障部联合发出《关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关问题的通知》,放开非公立医疗机构医疗服务价格,鼓励社会办医。《通知》规定,非公立医疗机构提供的所有医疗服务价格实行市场调节,由非公立医疗机构按照公平、合法和诚实信用的原则合理制定。非公立医疗机构可依据自身特点,提供特色服务,满足群众多元化、个性化的医疗服务。各地要将符合医保定点相关规定的非公立医疗机构纳入社会医疗保险的定点服务范围,实行与公立医疗机构相同的报销支付政策。

2014年4月10日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140328易联众19.0718.6619.890.996.59%4.30%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 沪港股票市场交易互联互通机制试点正式获批:4月10日,据中国证监会网站消息,为促进内地与香港资本市场共同发展,中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会决定原则批准上海证券交易所、香港联合交易所有限公司(以下简称香港联合交易所)、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)、香港中央结算有限公司(以下简称香港结算)开展沪港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称沪港通)。
  2. 5年产量望达500亿立方,页岩气产业迎井喷:中国矿业联合会专家在10日召开的第十二届中国国际煤炭大会上表示,中国在页岩气方面的潜力和发展速度不容置疑,5年以后页岩气产量500亿立方完全可能,10以后页岩气和煤层气产量达到2000亿立方完全可能。此外,天然气开发前景也看好,我们正计划用10年时间开发中国3000亿天然气来替代中国3.2亿吨煤。另外,国家发改委能源专家在会上表示,中国正在酝酿实施能源消费总量控制计划,其中主要是煤炭消费总量控制。这意味着煤炭在能源消费总量中的比重将降低,而相应的清洁能源的比重将增加。不过,从中长期看,煤炭仍然是中国尤其是亚太地区国家最主要的能源。
  3. 周小川:逐渐暂停对人民币的干预,扩大其交易区间:4月10日, 中国央行行长周小川在博鳌表示:中国将逐渐暂停对人民币的干预,并继续扩大人民币交易区间。中国经济已显示更大的积极发展势头,监管机构将允许市场人士选择他们想要使用的货币,香港-上海互联市场将有助于推进跨境人民币使用,相信香港能够成为离岸人民币中心。
  4. 肖钢:沪市没有打算取消涨跌停的限制:肖钢日前在博鳌亚洲论坛上表示,沪市没有打算取消涨跌停的限制。关于A股的措施很多。总的方向A股是市场化的配置,大家知道A股的市场化程度是远远不够的。下一步是打算进一步推进市场化。2014年两会期间,肖钢也曾向表示,证监会2014年的主要任务之一,就是研究注册制实施的方案。由于实施注册制的前提是修改《证券法》,因此今年肯定不能实施;如果2015年《证券法》修改完成,那么注册制就能实施。
  5. 海南将建全球最大免税购物中心,概念股望爆发:海南省常务副省长谭力9日在博鳌论坛中表示,海南将扩大免税购物规模,将三亚免税店建成全球最大免税购物中心。据谭力介绍,2013年海口、三亚免税店接待游客110万人次,销售总额32.92亿元人民币。他说,三亚免税店将从市区搬迁至海棠湾国际购物中心,面积由1万平方米扩大到6万平方米。

2014年4月11日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140328易联众19.0719.8920.000.990.55%4.88%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 地方政府救市路径再演2008年版本:放权限购信贷:近日,有关限购松绑的消息不断传来,“救市”的声音再度响起。据记者了解,在库存量较大的城市,目前有不少房企呼吁政府“救市”,而“救市”建议集中在以下几方面:放松二套房贷,加强对房企信贷上的支持;地方出台购房税费减免政策;实行限购的城市能够松绑限购,从需求层面给予支持。而开发商的诉求正好与决策层给出的下一步调控路线相呼应。在今年全国两会期间,住建部副部长仇保兴明确表态,将在楼市调控中扩大地方政府的调控权限,包括制定和实施住房限购政策、住房信贷政策、公积金贷款政策、土地投放和房地产税负。这让地方政府出手“救市”成为可能。
  2. 3500亿城投债大考将至:中国版雷曼时刻是否到来:进入2014年,先是光伏行业的“11超日债”未能按期兑付利息,随后是中小企业私募债“13中森债”未能如期支付利息,再加上中诚信托以及天威保变债券的违约危机,2014年一季度已经昭示出违约潮将至。二季度信托与城投债密集到期,在产能过剩问题日益突出、经济状况未见明显好转的今天,中国是否将迎来大面积的兑付危机?中国版的“雷曼时刻”是否已经到来?“11超日债”打破了债券市场零违约的局面。然而,违约事件是否会继续发酵?随着兑付高峰期的即将到来,城投债还本付息的能力将受到重大考验,也成为值得市场关注的焦点。
  3. 军工事业单位改制渐近,航天科技坐等政策红利助推:据一财11日报道,从多个渠道获悉,虽然机关事业养老保险改革最终方案还未出炉,但公务员和事业单位职工需要像企业职工一样缴纳养老保险这一原则已经确定。从高层动向来看,改革机关和事业单位养老保险制度,破除养老保险“双轨制”,同时建立体现机关事业单位特点的职业年金制度是机关事业单位养老保险改革的大方向。值得关注的是,按照军工系统已经下发的内部文件,航空工业集团、航天科技集团下属科研院所的分类改制已经率先开始试点,且目前市场普遍预计,今年上半年国防科工局等单位即有望出台军工类事业单位改制政策。
  4. 神木楼市崩盘:数百万平方米房屋空置,GDP降百亿:西北明星县神木正在为曾经的急速扩张而遭受城区最为严重的房产危机。去年6月,当陕西正和房地产公司老板王和平在内蒙古鄂尔多斯一间宾馆内突发急病死亡后,身后留下的却是陕西榆林市神木县的烂尾楼。近日,《中国经营报》记者在神木实地调查发现,总人口仅40多万的神木县,却有数百万平方米的房产,在煤炭危机之后成为空荡荡的“鬼城”空置房。而在诸如神木新村、神木二村26万平方公里的“荒凉”新城的背后,亦是开发商、炒房者百余亿元的三角债危机。

2014年4月14日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140328易联众19.0720.0019.630.99-1.85%2.94%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 八万亿险资行踪曝光:保监会数据统计显示,2013年末保险业总资产82886.95亿元,资金运用余额为76873.41亿元。十年间保险业总资产增长了8.1倍,资金运用规模增长了8.2倍。但在保险资金的投资组合里,用于股票和证券投资的部分只有十分之一。截至2014年2月末,保险资金运用于股票和证券投资基金首超8000亿元,达8330.85亿元,占资金运用余额的10.63%。然而这一比例远远低于保监会最新的保险投资比例标准(其中股票等权益类比例上限30%),也不到投资新政实施前25%的上限。
  2. 特斯拉本月下旬进入中国,概念股再掀热潮:特斯拉正在加快进入中国的步伐。特斯拉首批中国订单将于本月下旬左右交付,公司总裁马斯克届时也将亲自坐镇北京车展。分析认为,特斯拉抢滩中国市场,将促进新能源汽车的增长,资本市场上,特斯拉概念股有望再掀热潮。据悉,新车有望在4月下旬到京,特斯拉总裁埃隆·马斯克的首次访华之旅也已经确定,有望在首批中国订单交付现场现身。马斯克将于4月19日抵京,4月20日将出席2014北京车展开幕式,21日参加极客公园创新者峰会,22日出席中国第一批预定特斯拉ModelS的车主交车仪式。
  3. 传中央有意成立京津冀一体化领导小组,张高丽牵头:媒体称中央层面有意成立一个京津冀一体化领导小组,以便于加强顶层设计,全面统筹协调、具体督促落实京津冀一体化各项工作。曾担任天津市委书记、现国务院副总理、同时还担任中央深改组副组长的政治局常委张高丽,被认为是该领导小组组长的最佳人选。
  4. 杭州房企滨江集团危情:浙江第一豪宅每平跌1.5万:作为杭州本土企业,杭州市场贡献了滨江集团八成以上的营收。2013年,在全国房企蜂拥入杭的大潮中,滨江集团也重金抢地,以67.64亿元拿地金额位列众房企之首。现今,大手笔拿地的风险已初现端倪。根据滨江集团2013年财报,其存货价值为301亿元,是其营收103亿元的近3倍,去库存压力巨大。与此同时,滨江集团杭州地区房地产业务毛利率下跌近两成至18.59%。
  5. 2014年手游市场规模有望翻番,板块或重现雄风:2014年第三届GMGC全球移动游戏大会日前在北京举行,在此期间,GMGC全球移动游戏联盟联合易观国际、友盟、TalkingData、AppAnnie等多家专业研究咨询机构,共同策划并发布《2014年全球移动游戏行业白皮书》,该白皮书显示,2013年,中国移动游戏市场规模达到120.92亿元,预计2014年的市场规模将达到237.56亿元,较上一年度增长96.5%。预计未来3年内,移动游戏市场规模将保持高速增长,2016年市场规模将超过427亿元,这均为手游概念的强势回归提供了契机。

2014年4月15日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140328易联众19.0719.6319.480.99-0.76%2.15%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 新一轮扶疆政策将出,新疆股或率先“跨越式发展”:据悉,高层己经将修改完善中的扶持新疆政策定调为“只能加强不能削弱”。目前,发改委等多部委正在制定和完善新一轮扶疆政策,并拟在6月初召开的新疆工作会议上推出。分析人士指出,随着一系列支持新疆跨越式发展政策陆续出台,未来政策效应或将引吸资金大举注入,新疆本地股面临重大的投资机遇。未来政府将从三方面入手扶持新疆,一是定民心,改善新疆就业、教育、社保等社会问题;二是通经络,重点加大基础设施建设;三是运真气,加码能源开发扶持力度。围绕这三步棋,开展制度建设和创新。
  2. 央视曝陕西府谷县民间借贷崩盘,房价暴跌四成:近年来,有关民间借贷崩盘的消息不绝于耳。2012年,内蒙古鄂尔多斯民间借贷崩盘。2013年,陕西省神木县民间借贷崩盘。进入2014年,市场上又传出陕西省府谷县民间借贷崩盘。一个叫宏昌鑫的煤化工企业以年息24%的高回报做诱饵非法集资。数百人把钱借给公司,本该在1月28日和3月2到期兑付,但是现在都宣告违约,老板从春节后就找不到人,这到底是怎么回事?涉及了多少人?央视财经记者在陕西府谷进行了调查。
  3. 习近平主持国安委首次会议,强调坚持总体国家安全观:习近平在讲话中指出,增强忧患意识,做到居安思危,是我们治党治国必须始终坚持的一个重大原则。我们党要巩固执政地位,要团结带领人民坚持和发展中国特色社会主义,保证国家安全是头等大事。习近平强调,党的十八届三中全会决定成立国家安全委员会,是推进国家治理体系和治理能力现代化、实现国家长治久安的迫切要求,是全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要保障,目的就是更好适应我国国家安全面临的新形势新任务,建立集中统一、高效权威的国家安全体制,加强对国家安全工作的领导。
  4. 政策扶持+行业复苏,风电板块迎布局良机:4月14日,为促进风电产业持续健康发展,充分发挥风电节能环保和治理大气污染的作用,能源局将2013年度各省(区、市)风电年平均利用小时数予以公布,并就做好2014年风电并网和消纳工作发布通知。通知提出着力保障重点地区的风电消纳、加强风电基地配套送出通道建设、大力推动分散风能资源的开发建设、优化风电并网运行和调度管理等要求。
  5. 谷歌收购无人机生产商:谷歌已经收购了无人机生产商TitanAerospace。据外媒报道,TitanAerospace总部位于美国新墨西哥州,主要生产可高空飞行的太阳能无人机。

2014年4月16日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140328易联众19.0719.4819.210.99-1.39%0.73%
——现金1.001.001.000.010.00%0.00%

市场新闻

  1. 国务院印发两大规定,多方式支持文化企业发展:2014年1月1日至2016年12月31日,对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,免征增值税。经认定并符合软件企业相关条件的动漫企业,可申请享受国家现行鼓励软件产业发展的所得税优惠政策;2017年底前,符合条件的动漫企业,按规定享受增值税优惠政策;经认定的动漫企业自主开发、生产动漫直接产品,确需进口的商品可按现行规定享受免征进口关税和进口环节增值税的优惠政策。
  2. 移动支付行业爆发在即,NFC手机支付概念股值得关注:进入二季度,中国电信、中国移动超市场预期的NFC移动支付卡招标,全国近300万台“闪付”终端支持NFC手机支付,从卡到受理终端,市场渗透率均在30%左右,随着NFC手机的大规模普及,中信建投相信金融系及运营商系将在移动支付大战中迎头赶上,并实现反超。与此同时,安卓系统领导者—谷歌表示不会放弃移动支付市场,对NFC手机成为标配持乐观态度。NFC作为国际通用移动支付技术手段,也符合将于今年5月1日实施的国家移动支付标准,因其安全与便捷俱佳,获得金融系与运营商系的认可,行业爆发在即!
  3. 外媒集中唱空中国楼市 一日发多篇文章称崩盘:中国楼市一贯是不少外媒“唱空”的对象,然而近日如此频繁“唱空”,似有异常。首先是老牌“唱空”中国的《华尔街日报》,4月15日该报中文网连发5篇文章解析中国楼市,其中头版头条《中国楼市增长放缓市场各方忧心忡忡》中直指,现在中国不少三四线城市,有越来越多的证据表明,过度建设已经失控,房地产市场增速已出现大幅放缓。
  4. 国务院:适当降低县域农商行存款准备金率:国务院常务会议确定金融服务“三农”发展的措施,会议指出,要加大涉农资金投放,对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。落实县域银行业法人机构一定比例存款投放当地的政策。
  5. A股是一个消灭股神的地方,欧洲股神为看多道歉:2010年,原本已经退休的波顿在一趟中国之行后再度出山,推出了富达中国特殊情况基金。但是,A股下跌令波顿的基金投资人损失惨重。2012年初,波顿延长了原定3年的任期,试图扭转基金业绩。如今该基金虽然已跑赢A股大盘,但仍仅略高于该基金发行价。波顿表示,他当时以为A股会迎来4年上涨,结果经历了不止4年的下跌。

2014年4月17日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网39.8038.8039.000.980.52%-2.01%
——现金1.001.001.000.020.00%0.00%

市场新闻

  1. 国务院:落实政府工作报告,把投资作为稳增长关键:据中国政府网消息,国务院日前印发关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。意见指出,各重点工作部门2014年重点推动重要领域改革取得新突破、开创高水平对外开放新局面、增强内需拉动经济的主引擎作用和促进农业现代化和农村改革发展等。
  2. 中国央行周四将进行950亿元28天期正回购操作:中国央行公开市场今日将通过28天期正回购操作回笼950亿元人民币。本周净回笼410亿元人民币,上周为净投放550亿元人民币。民生证券研究院副院长管清友日前在其博文中表示,政府不会抱薪救火,全面降准几无可能。管清友称,一季度宏观数据尘埃落定,GDP增速放缓至7.4%,中国崩溃论再度发酵。“我们不建议过度乐观,但更不建议如此悲观。中国经济虽然增长放缓,但的确出现了一些积极变化。这种变化不是表现在增长数字上,而是在质量、效益和结构上。”
  3. 华润集团董事长党委书记宋林被调查:自去年7月17日新华社《经济参考报》记者王文志,通过微博,实名向中纪委举报华润集团董事长宋林渎职后。15日,王文志再次通过微博实名举报华润集团董事长宋林,称其“在华润收购山西金业资产过程中存在严重的渎职行为,造成巨额国有资产流失。”4月9日,华润集团旗下两家被寄予重组厚望的华润三九和华润双鹤,双双发布停牌公告,称接到控股股东华润医药控股有限公司通知,华润医药控股及其股东华润医药集团有限公司正在筹划涉及上述两公司的重大事项,因有关事项尚存不确定性,故停牌。
  4. 传iPhone6售价将提高100美元,苹果概念大涨:美国投资机构Jefferies 旗下分析师Peter Misek今天在一份投资者报告中表示,根据知情人士提供的信息,苹果目前已经开始与美国地区的运营商就提升iPhone6售价一事进行商讨。据了解,苹果计划在原有的基础上将iPhone的价格增加100美元。也就是说,iPhone6在美国地区的合约价将有可能涨至299美元。假如消息属实,今年iPhone6在全球范围内的售价都将会有不同程度的增加。按照目前iPhone5s在中国地区的售价为5288元人民币的情况来看,iPhone6上架之后其售价或可能变为6000元人民币以上。
  5. 长江证券紧急停牌,传阿里巴巴要约收购:午间,长江证券突然临时停牌,上涨1.86%。有市场传闻,阿里巴巴

2014年4月18日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网39.8039.0038.980.98-0.05%-2.06%
——现金1.001.001.000.020.00%0.00%

市场新闻

  1. 网络改造进程提速,基金重配10只IPv6概念股:4月17日,2014全球IPv6下一代互联网高峰会议召开。工信部表示将联合产业相关部门持续推进网络与网站的改造进程,加快移动互联网IPv6商用化进程,涉及的投资预计将超过200亿元。目前,我国在IPv6的推进方面已走过了试商用阶段并进入了网络和平台规模改造、新型应用和用户规模持续扩大的规模商用阶段。
  2. 相关政策红利落地,11只低价药概念股迎来暖春:被业界期盼已久的低价药扶持政策终于在本周正式落地,其中取消低价药最高限价以及将低价药使用情况纳入医院绩效考核等措施引起了市场的关注。业内人士表示,此举有助于提升企业利润,拓宽低价药的市场空间。如今医疗改革已经步入深水区,在医保控费等因素的影响下,低价药改革被提上日程。这一政策红利终于在本周正式落地。日前,卫计委、发改委等八大部委联合发布的《关于做好常用低价药品供应保障工作意见》(以下简称“意见”)提出,将取消具体品种的最高零售限价,允许生产经营者在日均费用标准内,根据药品生产成本和市场供求状况自主制定或调整零售价格,此举将保障制药企业合理利润。
  3. 政策助新疆板块打响反击战,三主题精彩无限:稳增长主线的区域振兴主题最能击中市场神经。在错综复杂的国内外形势下,新疆是维稳和稳增长重点。当前多部委正在完善新一轮扶疆政策,基调是支持力度只能加强不能削弱。国务院也做出重要指示,“对新疆实施差别化的产业政策,加大扶持力度。不仅是倾斜,而且要特殊对待”。今年6月即将召开的第二次中央新疆工作座谈会上,中央将根据自治区政府及新疆生产建设兵团提出的实际需求出台政策。新疆有着特殊的地理位置和资源等优势,以及与中亚各经济体的经贸往来关系,它在新丝绸之路经济带中有着无可替代的核心地位,乌鲁木齐更曾是古丝绸之路的重要城市。
  4. 国家税务总局:小微企业所得税减半无需再审批:记者19日从国家税务总局获悉:为落实国务院关于扩大小微企业减半征收所得税优惠政策实施范围的决定,税务总局日前发布《公告》明确,符合条件的小型微利企业享受该项优惠政策无需再经税务机关审批,此外,以往不能享受企业所得税优惠政策的核定征税型小微企业也将纳入优惠范围。国务院常务会议近日决定,将小微企业减半征收企业所得税优惠政策实施范围的上限,由年应纳税所得额6万元(含)进一步较大幅度提高到10万元(含),并将政策截止期限延至2016年底。
  5. LED行业景气继续提升:在LED行业整体受益于照明需求爆发的背景下,2013~2015年处于渗透率持续快速提升阶段,预计2014年全球LED照明将增长90%,数量渗透率将达到20%。

2014年4月21日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网39.8038.9838.980.980.00%-2.06%
——现金1.001.001.000.020.00%0.00%

市场新闻

  1. 李克强:东部沿海适时建新核电,能源业放开竞争:4月18日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开新一届国家能源委员会首次会议,研究讨论了能源发展中的相关战略问题和重大项目。李克强说,我国作为发展中大国,随着“新四化”深入推进和人民生活改善,未来一个时期能源需求还会增长。要立足国内,着力增强能源供应能力,加大陆上、海洋油气勘探开发力度,创新体制机制,促进页岩气、页岩油、煤层气、致密气等非常规油气资源开发,加强国际合作,在开放格局中维护能源安全,掌握发展的主动权。
  2. 人民日报评证监会半夜鸡叫:足见监管层良苦用心:投资者认为开闸就意味着资本市场“失血”,可投资者很少考虑到,开闸可以为市场提供更多值得投资的标的物,让人选择性增强,开闸还可为许多企业提供融资,并为未来经济增长埋下伏笔,从而推动股市向高位震荡。首次公开募股(IPO)又开闸了。由于公布时间是深夜,引来了坊间对“半夜鸡叫”的议论纷纷。有人讲,这种方式伤害了普通投资者的知情权。也有人讲,“半夜鸡叫”不利于监管部门的公信力。还有人甚至讲,这表现了监管层对市场发育信心的不足。
  3. 吴敬琏:国企拿到4万亿不知怎么办,都去投了房地产:(1).现有体制是有个初步建立起来的市场体制,但是因为政府在资源配置中仍然起着主导作用或者决定作用,所以就存在着巨大的缺陷。(2).中国储蓄率是世界第一,而且史无前例,中国最近几年的储蓄率,在50%左右,全社会的储蓄率只是20%左右,但是问题在哪里呢,首先中国储蓄主要是政府储蓄和企业储蓄,而不是居民储蓄。(3).2009年4万亿投资是主要给了国企,而且主要是央企,10万亿贷款主要给了谁呢?还是国企,是央企,以至于我们有些我们的央企,感觉负担很重,他拿到这么多钱怎么办呢?结果纷纷成立房地产公司,就出现这个情况,所以根本的问题还是在体制问题上,在体制问题上,在不同的所有制企业,他获取要素的能力是不一样的,要素最重要的就是资本要素。
  4. 国家能源委会议召开,核电和特高压项目将开工:李克强说,我国作为发展中大国,随着“新四化”深入推进和人民生活改善,未来一个时期能源需求还会增长。要立足国内,着力增强能源供应能力,加大陆上、海洋油气勘探开发力度,创新体制机制,促进页岩气、页岩油、煤层气、致密气等非常规油气资源开发,加强国际合作,提高优质能源保障水平,在开放格局中维护能源安全,掌握发展的主动权。大力实施节约优先战略,从生产和消费两方面着手,加快推进重点领域和单位节能工程,推广节能发电调度办法,提高能源利用效率,以较少的能源消耗促进经济社会较快发展。

2014年4月22日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网39.8038.9835.990.98-7.67%-9.57%
——现金1.001.001.000.020.00%0.00%

市场新闻

  1. 山西富豪“危险季”:崩溃的能源链条上的富豪们:截止2014年4月初,2013年“胡润百富榜”上的22位山西富豪(公司总部设在山西的企业家富豪)中,已有7位或遭遇资金危机,或被互保链牵连,或事涉涉腐官员,甚至被调查。而在2008年“胡润能源富豪榜”上的11位山西富豪中,出现上述情况的或已达到5人,其中就有2009年涉偷税案的山西金业煤焦集团董事长张新明。今年,山西省人大常委会副主任金道铭、中国科协党组书记申维辰、华润集团董事长宋林相继被组织调查,据悉,这三个人此前均与张新明“有牵连”。
  2. 李克强:加大涉农信贷投放,落实差别化存准制度:“三农”工作是政府工作的重中之重。加强金融对’三农’的支持,对于强化粮食安全保障、建设现代农业、增加农民收入、缩小城乡差距,具有重要意义。要从’三农’发展的要求出发,深化农村金融改革,培育农村金融市场,加大涉农信贷投放和政策支持力度,落实好差别化存款准备金制度,完善金融监管和风险防控机制。涉农金融机构要树立普惠金融理念,充分发挥自身优势,努力下‘沉’经营重心,不脱农、多惠农,不断提升农村金融服务能力和水平。
  3. 人民币即期盘中创下14个月新低,今年贬值逾3%:4月22日下午消息,人民币兑美元即期今日午盘继续走跌,盘中最低跌至6.2390,创14个月以来新低。今天中间价报6.1610元,创去年9月9日以来最低水平。人民币汇率的近期贬值走势,主要受到美元指数走强推动。乌克兰紧张局势持续令美元获得避险买盘,有分析师指出,从技术走势来看,美元指数可能已找到关键底部,未来有望进一步反弹。目前美指交投于80.0关口附近,已经连续第七个交易日上涨,创近一年来最长升势。
  4. 中央巡视组收到实名举报,粤传媒或存内幕交易:原广州日报社社长戴玉庆涉嫌受贿案由广州市纪委负责查办并移交司法。案件于3月28日在东莞市中级人民法院一审开庭。戴玉庆称迫于纪委压力承认受贿,并当庭检举广州市纪委书记涉嫌违法违纪。
  5. 国家力推清洁能源战略,三大细分领域藏金矿:今年以来,我国对清洁能源的发展重视力度逐渐增大,3月5日,国务院总理李克强在政府工作报告中提到,要提高非化石能源发电比重,发展智能电网和分布式能源,鼓励发展风能、太阳能,开工一批水电、核电项目。4月18日,新一届国家能源委员会首次会议在京召开。会议强调,当前要开工一批重大项目,包括适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设、有序开工合理的水电项目、按规划开工建设一批采用特高压和常规技术的“西电东送”输电通道等。

2014年4月23日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网39.8035.9934.630.98-3.78%-12.99%
——现金1.001.001.000.020.00%0.00%

市场新闻

  1. 国务院:推80个示范项目向社会资本开放:为加快投融资体制改革,推进投资主体多元化,让社会资本特别是民间投资进入一些具有自然垄断性质、过去以政府资金和国企投资为主导的领域,会议决定,按照《政府工作报告》部署,在铁路、港口等交通基础设施,新一代信息基础设施,重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程,油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面,首批推出80个符合规划布局要求、有利转型升级的示范项目,面向社会公开招标,鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。会议要求,要完善配套实施细则,推动基础设施和公用事业特许经营等立法,加强对落实情况的督促检查。
  2. 成都一楼盘价格骤降5000元/平米,业主怒封售楼部:人民财经记者了解到,继雅居乐铂雅苑和九龙仓御园直降5000元/平米后,成都楼市又在酝酿新一轮的降价,甚至连万科这样的开发商都在准备调价。数据显示,成都东二环外的万科金色悦府,已经从1.15万降到了1万/平米。业内人士分析,随着银行信贷收紧,限购政策的不明朗,以九龙仓为代表的地产商正在加速跑量,回笼资金,“房子不好卖,开发商正处于水深火热中。”
  3. 天然气稳定供应长效机制意见获同意,受益股或爆发:中国政府网23日消息,发展改革委《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》已经国务院同意。意见提出的主要任务包括增加天然气供应,到2020年天然气供应能力达到4000亿立方米,力争达到4200亿立方米;保障民生用气;支持推进“煤改气”工程,到2020年累计满足“煤改气”工程用气需求1120亿立方米;建立有序用气机制。
  4. 工信部加快实施宽带中国战略,相关领域个股享盛宴:张峰表示,工信部将着力推进信息化和工业化深度融合,加快实施宽带中国战略,创建“宽带中国”示范城市,加快下一代互联网商用部署,加快推进“三网融合”。一季度,信息消费规模达到6910亿元,增长22.3%。有业内人士指出,到2015年,全国信息消费规模将超过3.2万亿元。巨大的信息消费规模,体现出宽带提速的必要性,因为只有更高的网速,才能确保更丰富的应用和更良好的消费体验。百兆宽带如同高速公路,各类信息消费都在此快速运行,衍生出的需求和服务将更加多样化,必将产生巨大的社会效益。
  5. 车联网行业驱动力十足,A股产业链投资机会凸显:日前百度在智能硬件峰会上推出车联网产品CarNet,该款产品能实现移动语音搜索、地图位置搜索等相关应用。

2014年4月24日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网39.8034.6337.070.987.05%-6.86%
——现金1.001.001.000.020.00%0.00%

市场新闻

  1. 媒体曝核电领域高层落马原因,或涉泄露国家机密:国内核电三巨头里的两家央企,中核核工业集团和中国广核集团,均已身陷“高管落马”的泥淖。郝卫平是2012年核电司成立以来首名落马高官。核电一直被视为中国电力领域神秘中的神秘。但随着国家能源局核电司司长郝卫平近日被带走,记者梳理发现,在2008年前后,中国核电领域集中倒下了至少3名企业高管。有知情者向本报表示,2012年,一位与核电有关的官员曾被有关部门找过谈话,几乎“把他吓得要死”。这位知情者补充说,三巨头(康日新、沈如刚、蒋新生)已经进去了,很多人都被吓得够呛。
  2. 外媒:A股只跌不涨是个奇葩,700百万股民离场:IPO以一种说不上光彩的方式再次走到中国投资者面前。就在近日,证监会突然开闸IPO预披露,公布28家拟上市公司预披露名单。据《第一财经日报》报道,这直接导致今天两市的又一次大幅下挫。沪指跌1.52%。连续不断的下跌、新低,似乎终于让A股众望所归的迎来了人气的谷底。就在最新的一个数据:目前有可比数据的1063家上市公司股东数量创下2010年以来的新低,达到735万户股民离场。
  3. “环保法+十三五”助力环保红利释放,10股坐等收钱:据悉,经国务院批准,国家发改委早在本月17日下午就召开电视电话会议,正式启动全国“十三五”规划编制工作。整体来看,“十三五”规划的起止时间是从2016-2020年。国家发改委主任徐绍史表示,世界经济增长格局、国际产业分工、全球投资贸易规则、地缘政治环境等都在发生深刻变化,“十三五”面临新形势、新任务、新要求,期间要确保完成三大战略目标和任务。“十三五”规划必须拿出真正管用的硬措施,确保取得实实在在的成效。
  4. 杭州拟建网上自贸区,提出借鉴上海改革经验:昨天,杭州市人民政府出台《关于杭州接轨中国(上海)自由贸易试验区发展的意见》,提出要“紧紧围绕杭州’一基地四中心’建设。意见提出,杭州要深化拓展杭州跨境贸易电子商务产业园试点,率先探索形成出口和进口小额货物贸易电子商务“通关、质检、税收、结汇、支付、物流”全新模式,打造杭州跨境贸易电子商务产业“先发优势”和“龙头地位”。
  5. 工信部将加大对大数据产业扶植,概念股或腾飞:张峰表示,下一步,工信部将密切关注、研究大数据产业的发展,针对大数据发展带来的新形势、新变革,加强顶层设计、统筹规划、合理引导、稳步推进。同时,工信部也将继续加大对大数据关键技术研发及产业发展的支持和投入。

2014年4月25日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网39.8037.0735.400.98-4.50%-11.06%
——现金1.001.001.000.020.00%0.00%

市场新闻

  1. 中国成功研发新一代基因测序仪,七只股有望爆发:由中国科学院北京基因组研究所与吉林中科紫鑫科技有限公司联合研制的新一代基因测序仪,与国外第二代高通量测序系统相比,成功解决了“读长较短”这一关键技术难题。据项目研发负责人、中科院北京基因组研究所研究员于军介绍,国产新一代基因测序仪对传染性疾病的预防控制和诊疗、生物恐怖因子和食源性致病因子以及转基因成分鉴定等方面将起到明显作用,并在口岸卫生和有害生物防御性检疫等方面发挥重要作用。
  2. 中石化25亿开采页岩气恐打水漂,压一口井7000万:重庆涪陵页岩气的提前商用开发,使得中石化在国内页岩气领域走在前列,而其承担的勘探风险及成本究竟多大,一直为外界所关注。“在整个涪陵页岩气(焦页)发现之前,账面上已经投入25亿元打了水漂,再加上过去几代的勘探投入,可能50亿、70亿元不止。”江汉石油管理局局长、江汉油田分公司总经理孙健近日在接受包括《每日经济新闻》记者在内的媒体采访时透露,这也是中石化方面首次对外披露的数据。孙健强调,能源市场本身就是高科技、高投入、高风险行业,尤其是勘探风险成本之高,是目前民营企业难以承受的。
  3. 环保业利好将近,细分领域受关注:环保行业主流上市公司一季度15%~20%的跌幅,主要因为今年以来政策层面超预期信息不多,以及与市场风格因素有关,导致估值中的“政策溢价”不断挤出。展望未来,除了前述政策推进之外,“十二五”收官的最后两年上市公司业绩增速依然会维持在相对较高水平。由于“十二五”前三年环保行业各细分领域项目完成度不甚理想,最后两年将会集中推进。
  4. 北京新一轮国资改革将拉开序幕:由于与上海一样拥有大量优质国有资产,北京国资改革的动向备受关注。日前,一位接近北京市国资委决策层的人士向证券时报记者透露,北京国资改革路径日渐明晰,关于北京市国资改革的意见已完成起草工作,目前正在根据有关意见进行修改,预计6月份就将正式出台。
  5. 商业银行优先股规则已基本完成,银行股受益匪浅:中信建投认为,优先股正式推出对银行有三方面利好:一是解决银行融资难题,补充银行资本漏洞,缓解银行资本监管压力,促进银行风险资产的规模扩张;二是增强银行盈利,为银行带来长期稳定资金;三是有利于完善国有企业公司治理,长期看对于国有商业银行的市场化改革具有积极意义。

2014年4月28日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网39.8035.4034.940.98-1.30%-12.21%
——现金1.001.001.000.020.00%0.00%

市场新闻

  1. 阿里巴巴联手云锋12.2亿美元收购优酷18.5%股权:阿里和云锋基金购得优酷土豆A股普通股7.21股(每18股优酷土豆A类普通股相当于一股ADS),阿里巴巴将委派其CEO陆兆禧加入优酷土豆董事会。优酷土豆宣布获得阿里巴巴和云锋基金12.2亿美元战略投资,阿里巴巴持股比例16.5%,云锋基金持股比例2%。优酷土豆宣布将与阿里巴巴建立战略投资与合作伙伴关系,将打造一个以互联网视频为基础,线上线下融合的文化娱乐平台。优酷土豆加速布局互联网文化娱乐产业,为用户提供分享无限、启智于乐的文化娱乐生活。
  2. 安邦系200亿扫货银行与地产:金融街又成新猎物:近期,生命人寿与“安邦系”对金地集团的举牌战愈演愈烈。然而就在此时,“安邦系”旗下另一家公司,和谐健康保险股份有限公司(以下简称和谐健康险)突然宣布对地产股金融街举牌!“就金融街而言,其无疑是一个被严重低估的地产股。”上述业内人士认为,金融街自持物业约70万平方米,主要分布在北京、天津等地,分为写字楼、商业、酒店三种业态。当前二级市场金融街的市值约为170亿元,而这些自持物业多位于大城市核心区域,其价值远远超过公司市值。
  3. 全国多地楼市加大推盘力度 第二波降价潮来袭:近期一些开发商加大了推盘力度。广州楼市“零首付”“垫首付”,杭州迎来第二波降价潮,一些开发商竞相降价,而在成都,开发商也加大了促销力度。当前全国楼市降温明显。取消政府限价,部分开发商降价跑量,购房者预期悄然转变……今年以来出现的各种新情况都表明楼市正在告别“政策市”,开始步入市场化时代。业内人士表示,当前市场化调整将导致风险进一步凸显,政府调控和房企都将面临考验。
  4. 李克强:研究依托黄金水道建设长江经济带:李克强指出,从沿海起步先行、溯内河向纵深腹地梯度发展,是世界经济史上一个重要规律,也是许多发达国家在现代化进程中的共同经历。长江横贯东中西,连接东部沿海和广袤的内陆,依托黄金水道打造新的经济带,有独特的优势和巨大的潜力。贯彻落实党中央、国务院关于建设长江经济带的重大决策部署,对于有效扩大内需、促进经济稳定增长、调整区域结构、实现中国经济升级具有重要意义。
  5. 银监会被传严令快速调查铁矿石融资:今年以来成为融资新贵的铁矿石正在遭遇银监会的严控。昨日,有消息称,此前银监会向各商业银行下发了关于铁矿石贸易融资的快速调查通知,调查结果令人震惊,而五一后,银行将大幅度提高铁矿石贸易信用证保证金。对此,一家股份制银行广东分行副行长在接受南都记者采访时表示,目前该行尚未收到银监会的该通知,不过其透露,今年以来银行一直重点关注铁矿石融资风险,大多数银行在大宗商品持续低迷的情况下,均收紧了信用证融资,大多数银行甚至已经停止了信用证融资。

2014年4月29日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网39.8034.9435.300.981.03%-11.31%
——现金1.001.001.000.020.00%0.00%

市场新闻

  1. 白酒危局:截至目前,10家白酒上市企业披露的2014年一季度业绩可谓“哀鸿一片”:除了贵州茅台维持小幅增长,其余酒企纷纷“报忧”,业绩下滑者占比达九成。在券商人士分析看来,今年一季度白酒企业业绩同比表现不佳,或与去年同期报表处历史高位有关。“去年同期是最高点,基数高。到如今,行业调整近一年,或许是最差的时机了,是最差与最好的比较。”华创证券食品饮料行业分析师薛玉虎向《每日经济新闻》记者表示,目前茅台等一些龙头酒企已现回暖迹象,预计在半年报时还将有一些企业业绩压力比较大,“行业到了分化的阶段”。
  2. 新三板第二次全网测试“五一”启动:昨日,全国中小企业股份转让系统(俗称新三板 )发布第二次全网测试方案,将于2014年5月3日进行第二次全网测试,以检验市场各方技术系统的正确性和业务操作流畅性。新三板第一次全网测试已顺利完成,为继续验证全市场各个参与者业务流程,全国股转公司与中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券通信有限公司共同搭建全网测试环境,涵盖本公司、中国结算、深证通、主办券商各方的技术系统,供所有参与者进行完整的业务功能测试。
  3. 26个城市开展交通智能化建设:据交通运输部网站消息,交通运输部发布《关于加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关事项的通知》(以下简称《通知》).《通知》表示,经综合研究,确定支持太原、石家庄、青岛、武汉、株洲、贵阳、苏州、乌鲁木齐、杭州、保定、银川、兰州、昆明、宁波、合肥、南昌、新乡、上海、沈阳 、西宁、柳州、福州、海口、呼和浩特、天津、长春共26个城市开展城市公共交通智能化应用示范工程建设。《通知》还指出,报送城市公共交通智能化应用示范工程建设项目资金申请报告,规范城市公共交通智能化应用示范工程建设工作。
  4. 融资余额骤降,多头选择离场:近期,随时股指的节节败退,两融市场开始出现了大幅融资偿还。4月25日,融资融券余额为4027.18亿元,较上个交易日大幅下降了22.56亿元。分析人士指出,随着市场连续回调,预计不少融资客损失较大,认赔出场,这可能是融资净偿还激增的主因。 其中,融资余额跌破了4000亿元的大关,降至3999.83亿元。这主要是由于融资偿还额为169.57亿元,而买入额仅为149.39亿元,由此,当日的净买入额为-20.18亿元,净偿还的状态使得融资余额和两融余额同时出现了大幅下降。同时,融券余额也有所下降,从4月24日的29.73亿元降至25日的27.35亿元。

2014年4月30日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网39.8035.3035.580.980.79%-10.60%
——现金1.001.001.000.020.00%0.00%

市场新闻

  1. 新三板将成未来PE/VC最繁荣的市场:随着2014年1月24日新三板扩容,285家企业集中挂牌。截至3月12日,新三板挂牌企业达到655家,总股本和总市值分别约达223亿股和1243亿元。新三板的扩容,为PE/VC的发展提供了历史性的新机遇。PE/VC在我国发展困难重重,主要是其退出机制单一,将IPO作为最主要的退出方式。其凭借新股发行的高发行价和上市后的高市盈率赚取大幅差价,获得几十倍的回报。因此随着IPO的受阻,PE/VC也随之遭遇强地震。为了突破PE/VC的发展困境,必须为PE/VC提供更多的多元化退出机制。新三板恰恰为PE/VC提供了这样的平台。因为相较于主板这样的场内交易市场,新三板的主要特点表现为其低门槛性。
  2. 汽车医药造纸业完美逆袭:2013年,汽车板块一改2012年的整体颓势,中国重汽、中通客车、美晨科技等上市公司,无论盈利能力还是股价走势表现都堪称惊艳。其中,中国重汽净利增长719.03%,增速居鲁股首位。山东传统优势行业造纸、医药生物两板块的表现也可圈可点。撑起A股造纸板块半壁江山的山东造纸企业,2012年尚在亏损泥沼中挣扎,去年却纷纷打响翻身仗———以新华医疗等为代表的医药板块,不仅整体盈利状况良好,且不断上演并购好戏。
  3. LED行业进入高增长期,四只概念股将迎来收获季:券商行业研究员对《投资快报》记者表示,随着国内LED灯的价格下降,LED照明的民用市场打开,2013年LED照明的渗透率已经从2012年的不足3%迅速提升至6%。2014年LED照明将加速替代传统照明,行业将已进入高速增长期。
  4. 新疆区域振兴概念再度走强:4月28日有媒体报道,习近平主席十八大后首次考察新疆,就深入贯彻党的十八届三中全会精神、落实全面深化改革各项部署、推进新疆改革发展稳定进行考察和调研,市场普遍预期新疆区域的支持政策有望出台,政策面预期的提升是新疆板块昨日大幅走强的主要原因。
  5. 央行称审慎对待股票“T+0”交易:沪港通的落地,再次撩拨起市场对于“A股恢复T+0交易制度”的预期。因香港市场为“T+0”交易,国泰君安首席经济学家林采宜曾指出,沪港两市的互联互通将推动A股T+0。央行认为,表面上看,“T+0”交易的确可以使投资者根据行情变化及时调整投资行为,锁定交易利润或避免损失扩大;也可以活跃市场,增加证券公司佣金收入;但“T+0”交易的潜在风险也不容忽视。