华鹰基金投资日记-2014年8月
周嘉楠 / 2014-08-31 / 净值 / 阅读量 2101

华鹰基金投资日记-2014年8月

基金净值

2014年8月基金净值

月度总结

  1. 稀土“航母”渐成型,布局6大概念股:目前我国稀土行业基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业6家企业为主导的行业发展格局。在各项政策的推动下,今年稀土行业整合不断提速。我国稀土行业整合正在不断加速。8月4日晚间包钢稀土公告称,控股股东组建中国北方稀土(集团)公司方案获得工信部备案。同日,厦门钨业也发布公告,组建稀土集团获工信部备案。稀土行业大集团的格局正在逐步成型。
  2. 阿里高调进军智慧医疗,4股即将爆发:阿里巴巴正在加速推进自己的“未来医院”计划。据经济参考报报道,从阿里巴巴获悉,目前阿里已和全国主要城市的近50家三甲医院达成合作意向,如果进展顺利,年内将会有约50家“未来医院”正式服务各地患者。据悉,这50家“未来医院”将率先覆盖北京、上海、广州、杭州、昆明、重庆、郑州、温州、佛山、沈阳10个国内核心城市。
  3. 任志强:房价高全是政府的错,棚改和4万亿都错了:这10年全是政府的错,政府调控政策不出错,绝不会出现今天的情况。政府出让土地并没有想降地价,加上各方面税费,政府没有想让房价降下去。如果政府不采取防止投资过热措施,不会出现2008年中国经济下行,全是自己干的坏事导致。如果4万亿是错的,棚改也和4万亿一样是错的。
  4. 北斗第四代芯片研发成功,5股有望爆发:据中国科学报消息,近日,中国航天科工集团所属中国航天科工信息技术研究院西安航天华迅公司成功研发出第四代高性能北斗/GPS导航芯片。该芯片定位精度为2.5米,俘获灵敏度、跟踪灵敏度等各项性能指标达到国际领先水平。据了解,北斗四代芯片及其实施和运营不久前成功中标“陕西省公安系统警务用车卫星定位管理系统”项目。后者是我国公安系统警务用车管理领域首个省级北斗应用项目,陕西全省公安机关各类警务用车累计安装北斗定位车载终端超过一万台,系统建成后将全面提高陕西省警务用车的使用效率。
  5. 沪港通有望10月20日正式启动,万亿资金候场:自昨日起,上交所启动港股通全天候测试。据了解,港股通本次技术测试将一直持续到9月30日,分为全天候测试、接入测试和全网测试三个阶段,8月16日、17日和23日、24日将进行港股通生产线实盘测试,此前均为模拟测试。 “上交所和港交所的沪港通测试将于9月30日完成,10月20日开通的话,完全没有技术障碍。开通后,预计海外投资者投资A股规模接近1万亿元。”知名财经评论员宋清辉昨日在接受《证券日报》记者采访时表示。
  6. 外媒:阿里巴巴预计于9月16日登陆纽交所:据外媒报道,阿里巴巴预计于9月16日登陆纽交所。IPO定价区间预计在9月2日公布,9月3日开始全球路演。阿里巴巴此前对自身的估值为1330亿美元,在此次IPO中,阿里巴巴有望融得200亿美元的资金,跻身全球最大IPO之列。不过,知情人士表示,阿里巴巴内部从未制定过所谓的上市日期,目前上市前的梳理工作仍在有条不紊地进行中。阿里官方发言人拒绝评论市场传闻。
  7. 人民日报:股市保持强势,望演绎空中加油行情:经历了7月的快速上涨后,8月A股市场的主旋律变为震荡整理。上周大盘徘徊在2200点附近高位震荡,并且创下了反弹以来的最高点。尽管公布出的7月经济数据较为低迷,但市场仍保持了自身的强势逻辑,上升势头得到多方认可。以中国为代表的新兴市场与欧美市场的错位运行能够形成一个更加有效的国际股市,这是一种可能的趋势,A股市场有能力支撑世界股市的另外一半。
  8. 阿里推“聚土地”创土地流转形式,概念股全线大涨:日前,阿里巴巴推出了一个名为“聚土地”的项目,该项目由浙江省供销社直属企业浙江兴合电子商务有限公司联合阿里巴巴集团聚划算平台、绩溪县庙山果蔬专业合作社等单位联合实施。该项目具体是让农民将土地流转至电子商务公司名下,电子商务公司将土地交予当地合作社生产管理,淘宝用户通过网上预约,对土地使用权进行认购,并获得实际农作物产出。值得注意的是,除获得土地租金外,参与项目生产环节的农民还能获得工资。
  9. 习近平将赴蒙古国走亲戚:矿产基建金融互送大礼:据外交部消息,国家主席习近平将于8月21日至22日对蒙古国进行国事访问。《人民日报》将此次访问称之为“走亲戚”。外交部部长助理刘建超在媒体吹风会上介绍,习近平主席此次访问蒙古国,双方将进一步明确矿产资源开发、基础设施建设和金融合作“三位一体,统筹推进”的经贸合作思路,以互联互通和矿能大项目合作为优先方向,推动两国务实合作取得新突破。
  10. 航天军工板块成牛市第一方阵:2014年是军工元年,国家高层意志,角色和定位转变,资产重组自上而下推进,行业大规模投入,装备大量升级现代化,研发技术过去长达几十年的积累,军民融合互相带动,军品定价体系改变等等,所有这些因素都到了共振节点。更重要的是,在“去房地产”的过程中,军工产业将成为中国新一轮科技革命的发端,也将成为社会资源不断涌入和集聚的焦点。在这种情况下,军工股已经成为确定的成长股。

2014年8月1日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网36.9836.7936.791.000.00%-0.51%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 埃博拉病毒蔓延,生物疫苗股大涨:据悉,疫苗股疯涨是因为有消息称,香港一名从肯尼亚旅游回来的女子发现有发热等流感症状,而近期西部非洲等地正在爆发埃博拉病毒疫情。不过,香港卫生署紧急对其隔离治疗,31日解除警报:该女子检测埃博拉病毒为阴性。也就是说,香港高烧女子排除染埃博拉病毒。近期西部非洲等地正在爆发埃博拉病毒疫情,香港一名从肯尼亚旅游回来的女子发现有发热等流感症状。今日早盘,鲁抗医药、莱茵生物涨停,白云山、瑞普生物、海王生物、联环药业、达安基因、东北制药等多股迎来较大涨幅。
  2. 央行:上半年经济运行呈现出阶段性特点和新常态:央行发布第二季度中国货币政策执行报告称,当前中国经济正处在增速换挡和转变发展方式的阶段,结构调整的阵痛以及调整和改革所激发的活力交织,传统增长引擎减弱与新兴产业蓬勃发展并存,增长、就业、物价、环境等经济变量之间的匹配关系正在变化,经济运行呈现出阶段性特点和新常态。
  3. 国产大飞机千亿产业链浮现,掘金7大概念股:在全球民用大飞机制造舞台上,以“C”打头的中国大飞机必将占有一席之地。有专家指出,这是一个巨大的市场,目前该产业规模就已经在千亿水平,未来将达到万亿水平,成为高速铁路之后,中国高端制造业的又一支柱。7月31日, C919大型客机首架机头在中航工业成飞民机公司下线,此前首架飞机的前机身、中央翼和副翼此前分别在南昌和西安下线,其他机体部段也将在近期陆续下线和交付。据悉,C919首架试飞飞机计划在下半年开始总装,这将为其在2015年实现首飞奠定坚实基础。目前,C919累计订单400架,一个千亿规模的产业链已经形成。
  4. 外媒:日本涉足全球最大规模天然气田开发抗衡中国:《日本经济新闻》当日发表题为《日本涉足全球最大规模天然气田开发》的报道称,日本经济产业省将向发现了世界级规模天然气田的非洲国家莫桑比克提供资源开发援助。两国政府并于7月31日就此达成协议。为确保日企也能参与该国的天然气田开发,日本还将帮助莫桑比克完善保护外企投资的相关法律,防止日企的经营活动由于突然的法律变动受阻。与莫桑比克的合作将有助于日本拓宽液化天然气的供给渠道。
  5. 2014年7月中国制造业采购经理指数连续5个月回升:2014年7月,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.7%,比上月上升0.7个百分点,连续5个月回升,表明我国制造业稳中向好的趋势更加明显。分企业规模看,大型企业PMI为52.6%,比上月上升1.1个百分点,继续位于临界点以上;中型企业PMI为50.1%,比上月回落1.0个百分点,连续4个月位于临界点以上;小型企业PMI为50.1%,比上月上升1.7个百分点,2012年4月以来首次回到临界点上方。

2014年8月4日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网36.9836.7936.791.000.00%-0.51%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 全国爆发超级手机病毒,关注网络安全概念股:截至昨晚,多地警方都在官方微博上发布提示,提醒手机用户切勿再点击下载此类软件。律师表示,市民如因此类软件蒙受损失,在索赔上会存在困难。律师建议用户遇到此类情况报警咨询求助。多地警方都在官方微博上发布提示,提醒手机用户切勿再点击下载此类软件。律师表示,市民如因此类软件蒙受损失,在索赔上会存在困难。律师建议用户遇到此类情况报警咨询求助。分析人士表示,随着手机的普及和应用程度提升,手机安全概念股的价值值得关注。
  2. 中粮混合制改革迎进展,3股有望腾飞:我买网是由中粮集团于2009年投资创立的B2C食品电商,曾在2013年获得赛富基金的数千万美元A轮融资。作为中粮集团的一条崭新渠道,我买网在一年时间里通过创新SEM实现了ROI和投放费用的同步上涨的效果,网站转化率已经达到了行业内成熟的水平。由专业制造者打造的中粮我买网,为中粮线下渠道起到了一个非常好的互补作用。截至目前,我买网2014年注册用户已超过1000万,其中活跃用户为300万左右,客单量在160到170左右,2013年交易额为十几亿元。我买网总经理赵平原透露,我买网将很快上市,很快盈利,2014年预计达到20亿元,大概翻一番。
  3. 京津冀瞄准经济战略支点,受益股有望再起风云:进入8月,京津冀区域协调发展迈入实质性提速。此前国家发改委已明确,下半年将促进重点区域投资,包括京津冀协同发展。而国土资源部副部长胡存智2日表示,京津冀发展已经上升为国家战略,“明确指出促进京津冀区域发展,就是要促进京津冀区域形成更高的经济战略支点。”紧随其后,8月2日国土资源部副部长胡存智在2014崇礼—中国城市发展国际论坛上证实,国务院最近已成立京津冀协同发展领导小组,并明确当前要做好五件事情。第一,科学确定区域功能定位;第二,加快推进交通一体化;第三,切实加强生态环境建设;第四,推动产业转移对接;第五,加强体制机制的创新力度。
  4. 今年稀土收储启动,4股有望腾飞:中国证券报记者从业内人士处获悉,今年稀土收储已启动,收储数量和价格已经确定。其中,收储量与市场预期基本持平,收储价格较市场价格有所上浮。业内人士认为,收储价格有望对低迷的稀土价格产生一定刺激作用。值得注意的是,从现实来看收储行为对于价格将产生一定刺激作用。近期氧化钼收储,便令钼精矿价格出现上涨。申银万国研究显示,国储局收储氧化钼,行业龙头企业大量采购原料等动向,使国内市场的信心有所增强,并纷纷上调报价。5%钼精矿市场主流报价在1330元-1350元/吨度,47%钼精矿主流报价在1430元-1450元/吨度,约上涨10元-20元。目前稀土市场心态也开始回暖,价格逐渐稳定。

2014年8月5日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网36.9836.7936.791.000.00%-0.51%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 发改委确认突击调查奔驰,或对克莱斯勒和奥迪开罚单:据央广网报道称,发改委确实对奔驰公司上海办事处进行了调查。调查力量主要是来自上海、江苏的物价和反垄断部门。奔驰是否存在垄断行为,目前正在调查取证的过程中。另央广网报道称,目前上海市发改委对克莱斯勒、湖北物价局对奥迪的调查已经接近尾声。这两家车企均下调了零配件价格以回应发改委的反垄断调查,一汽-大众奥迪官方宣布从8月1日起主动下调国产车型的原装备件价格,“零部件价格之和与整车销售价格的比值”(以下简称“零整比”)也随之降低,而进口车型不在本次调价范围内。以国产奥迪A6L为例,该车型的“零整比”将从411%降至291%,用户在使用和维修中付出的费用也将相应减少。
  2. 谢国忠:16年港房价至少跌50%,沪港通作用不大:如果你执着地研究股市,最后你肯定能理解《等待戈多》这样的荒诞戏剧,深刻地了解人生和投资都是一样的虚无。股民也在等待戈多,比如等待谢国忠所说的股市什么时候崩溃,有时候等待金岩石的1万点什么时候到来,以至于比较起来,国泰君安的四百点,已经是很靠谱的了。
  3. 锌电池行业标准或出台,五大概念股有望爆发:2014年以来,新能源汽车一直是市场中最活跃的题材之一,政策暖风频吹和技术层面的进步助推了新能源汽车概念的崛起。近日有媒体报道称,《电动汽车用锌空气电池行业标准》有望出台。该标准涵盖电动汽车用锌空气电池的要求、试验方法等多方面内容。和传统锂电池相比,锌空气电池储存能量要大一倍,价格也更便宜,安全又环保。由于技术不成熟,锌空气电池离产业化还有一定距离。不过随着行业标准即将实施,锌电池作为新型技术将显著助推新能源的发展,后市新能源产业链仍值得投资者重点关注。
  4. 无人机迎来产业链机遇,5股即将爆发:据解放军报官方微博8月5日消息,武警部队首次运用四旋翼无人机等高科技装备抗震救灾。另外,国家测绘局的消息也显示,8月4日,云南省测绘地理信息局利用无人机航拍,成功获取了昭通鲁甸县震区堰塞湖区域30平方公里0.2米分辨率的航摄影像,航摄成果已经初步解译处理并提供给了救灾指挥部门及地质专家,用于抗震救灾指挥。我国自主开发的超长航时无人机遥感系统研制成功,打破了我国遥感无人机最长续航16小时,并创下续航30小时的新纪录。业内人士认为,由于研制技术获得重要突破,我国无人机应用有望大步推进。
  5. 稀土“航母”渐成型,布局6大概念股:目前我国稀土行业基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业6家企业为主导的行业发展格局。在各项政策的推动下,今年稀土行业整合不断提速。我国稀土行业整合正在不断加速。8月4日晚间包钢稀土公告称,控股股东组建中国北方稀土(集团)公司方案获得工信部备案。同日,厦门钨业也发布公告,组建稀土集团获工信部备案。稀土行业大集团的格局正在逐步成型。

2014年8月6日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网36.9836.7936.791.000.00%-0.51%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 亚洲巴菲特看涨A股:反腐可让上证综指再涨15%:中国反腐使得“亚洲巴菲特”谢清海对大陆股市更加乐观。他认为,到今年年末,上证综指还可再涨约15%。作为总裁兼首席投资官,谢清海带领的香港惠理基金过去五年的年均回报率为13%,业绩稳居大中华地区榜首。他认为,虽然习近平主席的反腐可能会令经济在短期内受到拖累,但是它将提高国企的效率,同时还能抑制中国债务过度发展。
  2. 北戴河会议近期召开,打老虎保增长或成交流重点:北戴河,地处北京近邻河北秦皇岛的度假胜地。在中国的政治语境中,它往往是高层决策、把脉国是的代名词。今年北戴河会议的讨论重点可能会涉及经济、政治领域的一些话题,比如,中央政治局年中会议刚刚召开,全年经济稳增长的挑战依然存在,下半年经济走势与政策仍需观察。
  3. 石墨进出口差价最高达百倍:3000元卖几十万买回:多年以来,中国一直是天然石墨产品的最大出口国,在石墨深加工产品技术上领先的发达国家,则对天然石墨实行 “以购代采”的战略,并且进行技术封锁。不可再生的天然石墨资源,以初级产品出口的方式持续流失。国内企业需要的石墨尖端产品,只能再以出口石墨上百倍的价格进口。
  4. 阿里高调进军智慧医疗,4股即将爆发:阿里巴巴正在加速推进自己的“未来医院”计划。据经济参考报报道,从阿里巴巴获悉,目前阿里已和全国主要城市的近50家三甲医院达成合作意向,如果进展顺利,年内将会有约50家“未来医院”正式服务各地患者。据悉,这50家“未来医院”将率先覆盖北京、上海、广州、杭州、昆明、重庆、郑州、温州、佛山、沈阳10个国内核心城市。
  5. 发改委:12家日企涉汽车零部件价格垄断,将受处罚:国家发展改革委对汽车及配件的调查,是开始于2011年底。我们在广泛征求相关企业、行业协会、专家和律师意见的基础上,对严重违反反垄断法的一些汽车整车、零配件生产企业和经销商进行了调查,并将根据违法的情况依法作出处理,目的就是维护汽车市场的竞争秩序,保护消费者的合法权益。
  6. 三部门发文免征新能源汽车车辆购置税:财政部、国家税务总局、工信部日前下发《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》。公告称,自2014年9月1日至2017年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。而列入《目录》的新能源汽车须同时符合以下条件:获得许可在中国境内销售的纯电动汽车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池汽车;使用的动力电池不包括铅酸电池;纯电动续驰里程须符合要求等。

2014年8月7日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网36.9836.7936.791.000.00%-0.51%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 任志强:房价高全是政府的错,棚改和4万亿都错了:这10年全是政府的错,政府调控政策不出错,绝不会出现今天的情况。政府出让土地并没有想降地价,加上各方面税费,政府没有想让房价降下去。如果政府不采取防止投资过热措施,不会出现2008年中国经济下行,全是自己干的坏事导致。如果4万亿是错的,棚改也和4万亿一样是错的。
  2. 赵丹阳:A股将迎史上最大牛市,目前满仓操作:中国私募教父赵丹阳6日下午刚刚参加投资报告会,他认为:A股将迎来史上最大型牛市,目前正处于牛市第一浪。对后市主流机会的把握,赵丹阳看好中产消费、健康和高端製造业。1、利率开始下行,且会持续很长时间,中国股市太便宜!远低于自身价值。2、长期利率下行,债市也会是大牛。3、目前满仓加满仓,以长期持有的价值投资为主,不考虑短期波动,不考虑对冲、题材等。4、主要关注大蓝筹,高门槛,垄断性企业,行业主要看消费类、金融和能源三大版块。
  3. A股再次上演“钢铁魔咒”:周四早盘,大盘继续围绕2200点震荡整固,金融股继续回调,释放做空动能。以创业板为代表的中小盘个股逆市上涨。午后,股指加速下跌,沪指跌破2200点,在10日均线2190点附近获得支撑,创业板指数也同步回调并翻绿。煤炭、券商、银行等权重板块跌幅居前。权重股的主动回调整理,使得股指出现大幅波动,同时也给与场外资金极好的进场机会。当前,我们无需恐慌,逢低加快进场节奏,做足本轮中期反弹行情才是重中之重。
  4. 发改委:抓紧在云计算物联网等领域出台一批重大政策:发改委7日发文称,今年上半年,国家发展改革委深入贯彻落实创新驱动战略,以加快经济结构战略转型为主攻方向,以改革创新促发展,切实推动高技术产业和战略性新兴产业平稳健康发展。下一步,按照统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生的总体要求,国家发展改革委将会同相关部门,重点围绕制约战略性新兴产业发展的体制机制障碍,加快完善产业宏观发展环境,抓紧在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。一是进一步加快创新药物、低空空域开放、通用航空、电力体制改革等重点领域制度改革。二是进一步集中资源、瞄准重点,加快实施宽带中国战略,完善宽带普遍服务机制,加大投入实施“宽带乡村”工程,在重点新兴产业领域加快建设一批共性技术平台、检验检测平台。三是深入推进新型平板显示、高性能医学诊疗设备等重大创新发展工程建设,扩大节能环保、信息惠民、卫星导航、智能制造等领域的示范应用,重点突破深刻影响产业发展的关键核心技术,推动传统产业改造升级,加快培育新的经济增长点。四是加快推动设立国家新兴产业创业投资引导基金,建立引导和推动新兴产业发展、扶持创新型中小企业成长的长效机制。

2014年8月8日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网36.9836.7939.601.007.64%7.08%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 政策加码新兴产业,战略配置主题基金:7日,国家发展改革委官网发文称,国家发展改革委将会同相关部门,重点围绕制约战略性新兴产业发展的体制机制障碍,加快完善产业宏观发展环境,抓紧在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。发改委透露,下半年在战略新兴产业领域有四个“加快”。一是加快重点领域制度改革;二是在重点新兴产业领域加快建设一批共性技术平台、检验检测平台;三是在传统产业升级中加快培育新经济增长点;四是加快推动设立国家新兴产业创业投资引导基金,建立引导和推动新兴产业发展、扶持创新型中小企业成长的长效机制。
  2. 无线充电概念再掀热浪,9股即将腾飞:苹果的一项新技术日前获得专利认证,该专利主要是利用近场磁共振技术(NFMR)给计算机外围设备如键盘和鼠标等充电。据悉,该技术允许苹果Mac计算机发出信号,使范围一米以内的其他设备接受无线充电,但到目前为止这一技术只允许为低耗电量设备充电,尚不能扩展至iOS设备。不过业内人士认为这项技术突破非常重要,因为它允许设备完全摆脱与电源之间的接触。A股市场上,海信电器、硕贝德、立讯精密、得润电子、青岛海尔、雷柏科技、信维通信、横店东磁、环旭电子等9只概念股将迎来重要机遇。
  3. 3D打印再掀热浪,7股或将爆发:消息面上,美股3D打印板块周四全线收高,大幅跑赢大盘。根据预计,如果发展顺利,到2020年3D打印产业有望实行全面产业化,未来3到5年是中国3D打印发展的重要窗口期。A股市场上,光韵达、亚太科技、银邦股份、南风股份、中航重机、中海达、苏大维格等8只个股或将爆发。
  4. 上海公布支持互联网金融发展20条,6公司受益:在加强政策支持,促进集聚发展方面,上海市政府明确,鼓励有条件的企业在上海市发起设立以互联网为主要业务载体或以互联网业务为主要服务领域的各类持牌金融机构。支持电子商务平台等大型互联网企业在上海设立小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理等新型金融企业。允许主要从事互联网金融业务的企业在名称中使用“互联网金融”或“网络金融”字样,并在工商登记等环节提供便利。
  5. 青藏高原现巨型煤田,面积约为14个伦敦市:英国《卫报》网站8月7日发表题为《中国西北部的非法煤矿正在蚕食自然资源》的报道称,一项新的调查发现,一家公司在青藏高原的高山草甸非法开采露天煤矿,这种做法可能危及中国一条主要大河。据绿色和平组织东亚分部刚刚公布的一份调查报告,私营公司青海庆华集团经营的木里煤田的4座露天煤矿有可能严重危及中国青藏高原脆弱的生态系统。绿色和平组织说,该煤田的面积是伦敦市的14倍。煤田的两座煤矿与一个自然保护区存在交叉,这使得它们的开采涉嫌违法,另外两座煤矿也正准备向自然保护区扩展。

2014年8月11日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网36.9839.6040.651.002.65%9.92%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 7家稀土企业赴美打官司,欲破日本稀土专利垄断:中国下游企业联手破日本钕铁硼专利垄断一事又有了新进展。在刚刚结束的包头稀土产业论坛上,宁波同创强磁材料有限公司(下称“宁波同创”)总经理赵红良向《第一财经日报》记者介绍说:“稀土企业在国内是打日立金属的反垄断,现在已进入对垄断要件证据的搜集和取证阶段;在国外,是到美国打官司,先打掉几个核心专利,即将把有关材料递到美国专利局。”本报记者此前报道,在美国律师的帮助下,包括宁波同创等7家企业组成稀土永磁产业技术创新战略联盟(下称“稀土永磁联盟”)跟日立金属打专利官司,仅准备工作就已做了将近一年。
  2. 中国宣布已掌握埃博拉病毒抗体基因:就在全球都对埃博拉疫情束手无策之时,中国宣布已掌握埃博拉病毒抗体基因,同时具备对埃博拉病毒进行及时检测的诊断试剂研发能力,这让世界为之惊喜。于此同时,世界卫生组织高官也不断提醒各国重视中国在应对疫情方面的丰富经验。
  3. 各地医改速度加快,11股值得关注:地方政策的密集发布,有望使得各地医药体制改革速度加快。上市公司中,复星医药、上海医药、现代制药、第一医药、神器制药、蓝矾医疗、山东药玻、金城医药、东阿阿胶、新华医疗、沃华医药等本地医药股值得关注。上海市发改委日前公布了第一期基本药物最高零售价。该通知要求,政府举办的基层医疗卫生机构、华山北院、六院东院、仁济南院、瑞金北院零差率销售,其他医疗机构加价率不得超15%。
  4. 北斗第四代芯片研发成功,5股有望爆发:据中国科学报消息,近日,中国航天科工集团所属中国航天科工信息技术研究院西安航天华迅公司成功研发出第四代高性能北斗/GPS导航芯片。该芯片定位精度为2.5米,俘获灵敏度、跟踪灵敏度等各项性能指标达到国际领先水平。据了解,北斗四代芯片及其实施和运营不久前成功中标“陕西省公安系统警务用车卫星定位管理系统”项目。后者是我国公安系统警务用车管理领域首个省级北斗应用项目,陕西全省公安机关各类警务用车累计安装北斗定位车载终端超过一万台,系统建成后将全面提高陕西省警务用车的使用效率。
  5. 国务院发文支持铁路建设实施土地综合开发:实施铁路用地及站场毗邻区域土地综合开发利用,是加快铁路投融资体制改革和铁路建设的重要举措,是促进新型城镇化发展和节约集约用地的有力抓手,各地区、各有关部门要高度重视,认真落实本意见精神,在严格管理的前提下,积极稳妥予以推进。

2014年8月12日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140417乐视网36.9840.6540.501.00-0.37%9.52%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 乌克兰局势缓解,欧股大涨1.37%:周一,俄罗斯方面表态将会设法缓解围绕乌克兰的紧张局势,欧洲市场情绪受到极大程度提振,主要区域指数逆转近期的颓势大涨,欧股指数全天交易中收高了1.37%。泛欧道琼斯指数周一收于329.36点,上涨了1.37%。该指数在上周仅有周二时候有0.29%的涨幅,有2.11%的一周跌幅,上周五的收盘点位也是3月24日以来的最低水平。
  2. 沪港通有望10月20日正式启动,万亿资金候场:自昨日起,上交所启动港股通全天候测试。据了解,港股通本次技术测试将一直持续到9月30日,分为全天候测试、接入测试和全网测试三个阶段,8月16日、17日和23日、24日将进行港股通生产线实盘测试,此前均为模拟测试。 “上交所和港交所的沪港通测试将于9月30日完成,10月20日开通的话,完全没有技术障碍。开通后,预计海外投资者投资A股规模接近1万亿元。”知名财经评论员宋清辉昨日在接受《证券日报》记者采访时表示。
  3. 反垄断波及非豪车品牌,日系合资车企率先降价:广州日系车企广汽本田和广汽丰田表示,为了积极响应国家发改委和广东省发改委对于本公司零部件等相关领域的关注,将分别从9月1日和8月18日起下调部分零部件价格。8月7日,国家发改委秘书长李朴民就近日发改委对车企开展反垄断调查时表示,将对奥迪、克莱斯勒进行处罚,还完成了对日本12家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案的调查工作,并将依法进行处罚。
  4. 西班牙传教士感染埃博拉病毒死亡,为欧洲首例:现年75岁的传教士帕哈雷斯是首名在西非感染埃博拉病毒并返回欧洲治疗的确诊患者。他先前在利比里亚首都蒙罗维亚的圣约瑟夫医院确诊感染埃博拉病毒并接受隔离治疗,西班牙军方7日派出一架装有医疗设备的飞机把他接回国。
  5. 中国多地住宅库存再攀新高,地方救市力度加大:上海易居房地产研究院12日发布的一份报告显示,截至7月底,受监测的35个城市新建商品住宅库存总量环比增长1.4%,同比增长22.8%。多地楼市库存在6月创出近4年新高之后,再次刷新纪录。数据显示,35个城市新建商品住宅月度新增供应量为1951万平方米,环比减少7.1%,同比减少11.4%,其中7月份成交量为1575万平方米,环比增长13.4%,同比减少15.4%。7月份市场成交略有反弹,但依然有部分未消化的新增供应转化成为库存。

2014年8月13日 星期三

投资组合

市场新闻

  1. 7月新增人民币贷款3852亿元,M2同比增长13.5%:中国7月新增人民币贷款3852亿元,预期7800亿元,前值从10801亿元修正为10793亿元。中国7月社会融资规模2731亿元,预期1.5万亿元,前值从1.97万亿元修正为1.9745万亿元。7月末,广义货币(M2)余额119.42万亿元,同比增长13.5%,增速分别比上月末和去年同期低1.2个和1.0个百分点;狭义货币(M1)余额33.13万亿元,同比增长6.7%,增速分别比上月末和去年同期低2.2个和3.0个百分点;流通中货币(M0)余额5.73万亿元,同比增长5.4%。当月净投放现金395亿元。
  2. 外媒:阿里巴巴预计于9月16日登陆纽交所:据外媒报道,阿里巴巴预计于9月16日登陆纽交所。IPO定价区间预计在9月2日公布,9月3日开始全球路演。阿里巴巴此前对自身的估值为1330亿美元,在此次IPO中,阿里巴巴有望融得200亿美元的资金,跻身全球最大IPO之列。不过,知情人士表示,阿里巴巴内部从未制定过所谓的上市日期,目前上市前的梳理工作仍在有条不紊地进行中。阿里官方发言人拒绝评论市场传闻。
  3. 欧盟拟提反规避调查申请,中国光伏业再遇麻烦:12日,上证报记者从中国机电进出口商会知情人士处证实,包括德国太阳世界(Solarworld)在内的欧盟光伏生产商正在准备申请材料,拟对中国光伏产品提起反规避调查申请。由于反规避调查涉及范围更广,相比反倾销措施造成的后果可能更为严重,对于中国光伏业或许是又一个不小的麻烦。中国机电进出口商会知情人士告诉记者,基本情况应该是:欧盟光伏生产商指责中国光伏企业通过其他国家或地区转口等方式规避欧盟对中国光伏产品征收的高额税率。
  4. 国务院公布保险业国十条,支持保险公司境外上市:国务院近日印发《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》,明确了今后较长一段时期保险业发展的总体要求、重点任务和政策措施。意见提出,继续深化保险公司改革,加快建立现代保险企业制度,完善保险公司治理结构。全面深化寿险费率市场化改革,稳步开展商业车险费率市场化改革。深入推进保险市场准入、退出机制改革。加快完善保险市场体系,支持设立区域性和专业性保险公司,发展信用保险专业机构。规范保险公司并购重组。支持符合条件的保险公司在境内外上市。
  5. 百圆裤业逆袭:从2个跌停到9个涨停:作为曾经的崩盘股,百圆裤业正在上演着逆袭大戏,自7月复牌以来,其涨幅已近1倍。这一次其所借助的是电商概念,不过由于溢价过高,百圆裤业的10亿收购也引来了市场质疑。在百圆裤业股价飞涨之时,多家游资前来抢筹,但不幸的是,接盘者多数都被套住,亦有游资疑似已经割肉出局。

2014年8月14日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
——现金1.001.001.001.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 国务院传递重磅信号:周三,国务院发布了《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》,提出保险公司要为股市和债市发展提供有利支持。而当前险资高达2.56万亿巨资存银行,在国务院释放发展资本市场重磅信号下,A股有望继沪港通后,再次迎来万亿级别利好。在如此潜利好支撑下,多头主力自然更有底气,早盘两市个股也开始翩翩起舞。如汽车板块在前期沉寂后,今日便迎来大井喷,个股更是出现涨停潮,充分说明主力对政策利好个股的看好;此外,符合中央战略题材的板块也被被主力持续炒作,如机器人、环保概念的再次大涨,上海机电强势涨停等;而百圆裤业、金刚玻璃等个股再次强势创新高,则是主力深度介入运作个股的具体表现。而老股民都清楚,个股最大的潜力便是主力深度运作,其涨幅往往惊人,这从百圆裤业暴涨翻3倍便可看出。因此,在主力大胆做多之际,对具有改革、中央战略级、中报大增与主力深度运作个股,我们可坚定持股并大胆买入。
  2. 李嘉诚父子密集抛售亚洲资产:一年套现超800亿:在过去的一年时间里,这位华人首富通过抛售手中资产,累计套现金额已超过800亿元人民币。对于亚洲资产,李嘉诚不排除继续减持套现。
  3. 苹果将发布移动医疗平台,布局6大概念股:据路透社报道,苹果公司即将发布HealthKit移动医疗应用平台,目前正与美国多家医疗机构进行洽谈,并计划与其中的两家医疗记录系统公司展开技术及服务方面的合作。考虑到苹果公司巨大的用户量和以往产品的良好体验性,业内预计,此款可穿戴医疗平台,有望掀起行业发展高潮,并推升可穿戴设备市场需求。
  4. “北京大妈”弃金投股,券商营业部开户忙不迭:之前一直都说中国大妈炒黄金、炒房,现在A股市场的行情表现相当不错,她们也来炒炒股,就现在市场的行情看,真是炒房、炒金不如炒股票。专家表示,货币政策的稳健使得A股市场不会出现“注水”般的猛涨,而是细水长流态势的慢牛行情。
  5. 苹果将发布移动医疗平台,布局6大概念股:据路透社报道,苹果公司即将发布HealthKit移动医疗应用平台,目前正与美国多家医疗机构进行洽谈,并计划与其中的两家医疗记录系统公司展开技术及服务方面的合作。考虑到苹果公司巨大的用户量和以往产品的良好体验性,业内预计,此款可穿戴医疗平台,有望掀起行业发展高潮,并推升可穿戴设备市场需求。

2014年8月15日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
——现金1.001.001.001.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 蓝宝石概念火爆,基金持股市值近百亿:本周市场上最活跃的概念要数蓝宝石概念。其中,热门概念股水晶光电 、晶盛机电涨幅可观。自苹果产品被爆出将采用全新的蓝宝石玻璃触摸Home键消息后,蓝宝石概念股便一直受到资金关注。近期,中国十大蓝宝石厂商之一的哈工大奥瑞德,借壳西南药业上市的消息再一次激发了市场对蓝宝石概念的热情,成为本周最受瞩目的概念之一。不少主动股混型基金重仓股中也包含了蓝宝石产业链上的龙头企业,二季度持股总市值接近百亿。
  2. 外媒:美欧制裁俄,中国多家能源公司受益:《华尔街日报》8月15日刊文称,由于莫斯科与西方国家交恶,俄罗斯的能源部门转向了亚洲市场。俄罗斯对亚洲的石油出口不断创出新高,分析师们预计,这将为亚洲能源公司带来提振。贸易和分析数据显示,俄罗斯今年的原油出口有30%以上运往了亚洲,日均超过120万桶,创历年之最。据国际能源署(International Energy Agency)的数据,2012年俄罗斯出口的原油有大约五分之一运至亚太地区。
  3. 债券女王供出数百人名单,更高层次反腐风暴或开始:发改委财金司前任司长张东生的被调查,或许是另一轮更高层次的债市打黑反腐风暴的开端。被江湖誉为“债券女王”的孙明霞供出了一个数百人的名单。去年10月,国信证券固定收益事业部总裁孙明霞、副总裁侯宇鹏、债券交易部总经理谢文贤被公安机关调查。未经调查部门证实的说法是,被江湖誉为“债券女王”的孙明霞供出了一个数百人的名单,这份名单中不仅包括发改委、地方发改委官员,同时也波及到了相关券商。在接受《中国经营报》记者采访时,一位业内资深人士这样形容发改委财金司的权力,“最鼎盛时期,发改委几乎掌控每一只企业债的生杀大权,企业能不能发债,什么时候发,全凭他们一支笔。”
  4. 外资涌入加快扫货,2700亿RQFII额度濒爆:QFII在7月难得的“逆袭”可能得益于其先知先觉——近期香港市场资金净流入迹象明显,同时,也通过RQFII加速流向A股市场,而新增资金总是对存量资金主导的市场产生重大影响,这在此前的市场中已有体现。7月A股的大逆转表现,不仅让国内的投资者看到了7年熊市的尾巴,也让投资国内股市的QFII大打业绩翻身仗。加之沪港通、国企改革进一步利好市场情绪,海外资金开始涌入A股市场,《华夏时报》记者了解到,由于外资对A股的情绪瞬间转向,在香港上市的RQFII ETF,再成市场焦点。

5.索罗斯22亿美元豪赌美股将崩盘?:索罗斯基金管理公司向SEC提交的6月备案文件显示,索罗斯持有的做空标普500指数仓位增长了605%,达到22亿美元。

2014年8月18日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140818兰太实业8.978.818.951.001.59%-0.22%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 华策影视武侠影视城夭折,中国好莱坞成浮云:“轰轰烈烈的曾经相爱过,卿卿我我变成了传说。”《红尘情歌》一曲歌词,或许正是华策影视 (300133.SZ)和浙江海宁市政府之间关系变化的真实写照。两年多前华策影视与海宁市政府合作推出的武侠影视城项目据称已经搁浅,华策影视早已退出。而海宁市国土局却一再强调从未出让过相关土地。
  2. 购房者麻木面对政府救市,房企继续大幅降价走量:自6月底呼和浩特宣布取消限购后,一个月多的时间里,相继又有36个城市以不同的方式对限购政策进行了调整。不过,对于地方政府这种“迫不及待”的救市行为,市场反应却并不积极。同时,开发商对于政府本次救市的力度与效果也心存质疑,不少房企在松绑限购的三、四线城市仍延续此前大幅降价走量的策略,宁可不赚钱甚至小亏一点,也要尽量多收回一些此前在三、四线城市投入的资金。
  3. 人民日报:股市保持强势,望演绎空中加油行情:经历了7月的快速上涨后,8月A股市场的主旋律变为震荡整理。上周大盘徘徊在2200点附近高位震荡,并且创下了反弹以来的最高点。尽管公布出的7月经济数据较为低迷,但市场仍保持了自身的强势逻辑,上升势头得到多方认可。以中国为代表的新兴市场与欧美市场的错位运行能够形成一个更加有效的国际股市,这是一种可能的趋势,A股市场有能力支撑世界股市的另外一半。
  4. 北戴河会议作重要部署,重点激发市场活力微观调控:官方媒体近日关于高层政务活动报道日趋频繁。分析人士对《第一财经日报》表示,这表明北戴河会议已经结束,党内就中国未来一定时期内的政治、人事、经济等重大问题进行过交流,并达成初步一致意见。《第一财经日报》采访的多名专家认为,经济顶层思路雏形已现,在下半年经济下行压力仍大的背景下,局部微观调控、定向发力依旧是工作重点。“如何构建完善的市场经济,激发市场活力是重点。”一名官方人士昨日对本报称,为达成前述目标,金融、财政等具体领域的体制改革在下半年将会加快。
  5. 两部委加快污水再生利用,推进海水淡化:8月18日消息,住建部、国家发改委日前发布关于进一步加强城市节水工作的通知。通知要求强化规划对节水的引领作用,城市总体规划编制要科学评估城市水资源承载能力,坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则,统筹给水、节水、排水、污水处理与再生利用,以及水安全、水生态和水环境的协调。

2014年8月19日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140818兰太实业8.978.958.901.00-0.56%-0.78%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 北上广深房价首度全告负,楼市政策宽松预期增强:目前部分城市库存量较大,甚至处于绝对过剩阶段,房价尚未真正触及底部。鉴于房地产投资下滑对经济增长的负效应,一些地方可能出台救市政策。如果信贷支持力度加大,四季度房地产市场有望走稳。总体而言,全年房地产投资或保持10%左右的增速。
  2. 日系广汽丰田率先降价,日本零部件企业集体“静默”:记者从广汽丰田相关负责人获悉,该企业从昨日起已按计划下调部分零部件价格,经销商开始按新价格来运营。另一日系整车厂广汽本田也将于9月1日起下调部分零部件价格。与此相反,日本零部件企业集体进入“静默期”,尚未有任何一家在华出声或采取降价行动。业内人士认为,这种“横向垄断”,通常是在投标过程中,通过多家企业“串通”,以一家企业报低价,其他企业报高价的方式,轮流中标。日本企业通常比较“抱团”,这样的方式对于日企来说似乎已成“行规”。
  3. 习近平一日两会敲定未来七年改革“路线图”:中共中央总书记习近平18日接连召开两场会议,部署改革事宜。敲定未来七年的改革“路线图”,并剑指国企薪酬,考试招生制度等民众反映强烈的问题。习近平阐述了实施创新驱动发展战略的基本要求,提出4点意见。一是紧扣发展,牢牢把握正确方向。二是强化激励,大力集聚创新人才。三是深化改革,建立健全体制机制。四是扩大开放,全方位加强国际合作。
  4. 沪指涨0.26%再创年内新高,土地流转概念爆发:两市早盘双双高开,沪深股指再度刷新年内新高,随后两市维持窄幅震荡走势,传媒娱乐板块受政策刺激爆发涨停潮。午后两市股指震荡走低,油气改革、钢铁板块盘中突然拉升带动股指触底反弹。截至收盘,沪指报2245.33点,涨幅0.26%;深成指报8043.25点,跌幅0.03%;创业板指报1436.40点,涨幅0.54%。
  5. 阿里推“聚土地”创土地流转形式,概念股全线大涨:日前,阿里巴巴推出了一个名为“聚土地”的项目,该项目由浙江省供销社直属企业浙江兴合电子商务有限公司联合阿里巴巴集团聚划算平台、绩溪县庙山果蔬专业合作社等单位联合实施。该项目具体是让农民将土地流转至电子商务公司名下,电子商务公司将土地交予当地合作社生产管理,淘宝用户通过网上预约,对土地使用权进行认购,并获得实际农作物产出。值得注意的是,除获得土地租金外,参与项目生产环节的农民还能获得工资。

2014年8月20日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140818兰太实业8.978.908.951.000.56%-0.22%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 习近平将赴蒙古国走亲戚:矿产基建金融互送大礼:据外交部消息,国家主席习近平将于8月21日至22日对蒙古国进行国事访问。《人民日报》将此次访问称之为“走亲戚”。外交部部长助理刘建超在媒体吹风会上介绍,习近平主席此次访问蒙古国,双方将进一步明确矿产资源开发、基础设施建设和金融合作“三位一体,统筹推进”的经贸合作思路,以互联互通和矿能大项目合作为优先方向,推动两国务实合作取得新突破。
  2. 6.7万亿国资改革盛宴启动:8月18日,广东省国资改革路线图正式出炉。包括广东省在内,迄今为止已经有超过20个省市陆续公布了地方国有企业的改革方案。在这些改革方案中,提高国企资产证券化率成为各地国资改革的主要目标。在资本市场上,这场涉及高达6.7万亿元的地方国资改革实践,正成为股市由熊转牛的源动力。
  3. 金融体制改革方案即将公布,央行牵头制定:8月20日,中国国际经济交流中心常务副理事长、中央政策研究室原副主任郑新立透露,由央行(中国人民银行)牵头的“全面深化金融体制改革方案”正在抓紧研究制定中,即将出炉。“金融体制改革需要搞好顶层设计,制定改革路线图。各项改革必须周密设计、精心测算、协调配套、同步推进。”郑新立说:“以利率市场化改革为例,仅仅放开贷款利率,仍然管住存款利率,就会导致利润流向金融企业,而工业企业的融资成本则急剧上升。这种助长虚拟经济膨胀、抑制实体经济发展的改革是不可取的。”
  4. 处方药网售目录待出,医药电商将迎市场爆发:中国证券网记者昨日获悉,目前国家食品药品监督管理总局(CFDA)正着手研究制定首批网上放开销售的药品目录。有业内人士称,一旦全面放开网购处方药,将给各个电商带来巨大商机。A股市场上,九州通、上海医药、东阿阿胶、云南白药、同仁堂等有望受益。
  5. 退市改革动真格,5只ST股命悬一线:继“央企退市第一股”ST长油之后,A股或将出现更多退市股。近日,证监会新闻发言人表示将进一步完善意见并尽快发布实施退市改革意见,这意味着退市制度改革推出的时间越来越近。退市改革动真格,这对处于退市边缘的ST公司来说无疑是当头一棒。据悉,目前两市有ST国恒、ST超日、ST二重、ST武锅B以及ST凤凰5家上市公司处于暂停上市状态,如果今年继续亏损有可能被交易所强制退市。而为了应对证监部门的退市新规,部分ST股已经开始自保,剥离亏损资产、收购并购等方式力求挽救壳资源。

2014年8月21日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140818兰太实业8.978.958.961.000.11%-0.11%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 乐视网21日临时停牌,疑似乐视手机概念视频曝光:8月21日上午,乐视网发布紧急公告,称公司股票及其衍生品种于2014年8月21日开市起临时停牌,因有媒体的相关报道可能对股价产生较大影响。今日网上有报道称,称乐视手机已经取得一定进展,其概念视频曝光。此外,今天在微博上已经出现了认证为“乐视手机”的微博号,认证信息为乐视致新电子科技(天津)有限公司,但该微博还没有发布任何内容。不过,昨天有媒体报道称,国家广电总局近日约谈了数家互联网电视牌照方,其中乐视网推出的电视UI被点名为违规、违法。
  2. 习近平:2020年实现中蒙双边贸易额100亿美元:习近平主席21日同蒙古国总统额勒贝格道尔吉会见记者时说,为将中蒙全面战略伙伴关系落到实处,中蒙两国将全面扩大经贸务实合作,争取到2020年实现双边贸易额100亿美元的目标,同时要把互联互通和大项目合作作为两国合作的优先方向。
  3. 明星吸毒被抓内幕:影视公司靠举报争抢市场份额:有业内人士表示,只有到了行业供需开始逆转时,直接通过“举报”等方式打击对手,将有可能提升自己的市场份额和毛利率。北京警方有关人士表示,从今年起北京警方开展缉毒会战专项行动。全北京市共破获毒品犯罪案件1700起、同比上升53.2%;查获涉毒人员7800名、同比上升71.9%,演艺人员所占比例仅为0.15%;缴获各类毒品120.12千克、同比上升41.6%。
  4. “巨型航母”中民投今揭牌,涉多家上市公司母公司:8月21日上午,中国民生投资有限公司在上海中山南路100号金外滩国际广场正式挂牌启航。A股上市公司红豆股份(600400)控股公司红豆集团,苏宁云商(002024)关联公司苏宁电器,宗申动力(001696)母公司宗申产业集团均在股东行列。
  5. “十三五”非常规天然气将成为我国天然气重要提供方:中石油经济技术研究院高级工程师徐博20日在陕西榆林市举行的“中国天然气液化市场发展论坛”上透露,为满足国内快速增长的天然气需求,“十三五”期间我国将大力发展非常规天然气,使之成为天然气重要提供方。徐博说,我国天然气2015年的需求将达到2190亿立方米,2020年将增长到4110亿立方米。而据估算,到2020年,我国常规天然气产量将增长到2000亿立方米,这客观上需要我国迅速发展非常规天然气。

2014年8月22日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140818兰太实业8.978.969.201.002.68%2.56%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 中蒙签26项合作文件,含铁路过境运输等经贸合作:国家主席习近平21日开始对蒙古国进行国事访问。访问期间,两国签署多项合作文件,共26项。我这次访问期间,蒙方长期关心的过境运输、出海口等问题都得到了妥善解决。双方成立了矿能和互联互通合作委员会,签署了《中蒙经贸合作中期发展纲要》,确定了到2020年双边贸易额达到100亿美元的目标。双方就加强口岸、铁路合作等进行了深入探讨,达成了共识。双方决定将双边本币互换规模扩大至150亿元人民币,双方同意研究在中国二连浩特-蒙古国扎门乌德等地建立跨境经济合作区。双方还将在矿产品深加工、新能源、电力、农牧业、环保等领域开展全方位合作。这些新的合作必将增进两国人民福祉,给两国人民带来实实在在的利益。
  2. 京冀投资100亿建云计算基地:北京市与河北省21日签署协议,京冀两地将共建云联数据中心、云计算产业园、云谷大数据基地三大项目,云谷大数据基地将建成京津冀区域规模最大的云计算与数据产业基地。张北云联数据中心规划总投资46.4亿元,占地450亩。该项目建成后,可容纳20万台服务器,年产值约为29.4亿元。目前,阿里云有意将云计算的服务器部署在这里。张北云计算产业园规划占地约7500亩,一期占地2000亩,规划建设数据中心区、产业发展区、智慧示范区、商务办公区和生活配套区。主体投资196.4亿元,预计实现牵引投资1000亿元。
  3. 中信证券:经济复苏趋弱,A股市场反弹结束:中信证券认为,本次汇丰制造业PMI掉头向下预示着市场预期与经济复苏力度都显著弱化,这进一步破坏了本轮反弹行情的基本面基础,市场反弹已结束。中信证券建议,坚持消费底仓,维持价值/成长均衡配置,主题抓沪港通、京津冀和国企改革等三大线索。
  4. 跨渤海高铁将开工:投资2000亿,比肩丝绸之路:渤海跨海项目总投资可能要2000亿,10年内建成。预计将是全隧道建设,中间预留1-2个通风口。如果上述通道建设顺利,也有望目前西北部丝绸之路和海上丝绸之路比肩,中国区域经济学会秘书长陈耀指出,东北经过满洲里往俄罗斯、欧洲的线路,多年以前作为丝绸之路的说法就提出来了,以后华北、东北的产品出口欧洲的的确可以走这一条线路。“长三角产品出口到俄罗斯的也可以走这条线路。”他说。
  5. 航天军工板块整固之后依然有很大的上涨空间:军工是未来3-5年最具确定性、最具爆发性的大行业。2014 年是军工元年,国家高层意志,角色和定位转变,资产重组自上而下推进,行业大规模投入,装备大量升级现代化,研发技术过去长达几十年的积累,军民融合互相带动,军品定价体系改变等等,所有这些因素都到了共振节点。

2014年8月25日 星期一

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140818兰太实业8.979.209.031.00-1.85%0.67%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 楼市投资属性弱化,千亿资金或转战股市:7月A股开启一波上涨行情,并伴随交易量的提升。与股市渐暖相比,楼市依旧在低迷中徘徊。房地产开发投资增速持续回落,商品房销售面积也不断下滑。随着房地产投资属性弱化,包括开发商、游资在内的部分资金酝酿进入股市。据业内人士测算,撤离楼市的资金规模将达到千亿元。在经济趋稳、沪港通启动等预期带动下,增量资金将对股市产生一定影响。“楼市黄金期已经到头了,未来不是没有投资机会,但是房地产的钱会变得很难挣,成败与否取决于投资眼光。”在地产行业经营多年的老崔,手中握有位于河北某市的地产项目,尽管有着京津冀一体化的支撑,但老崔仍然盘算着如何“弃房上岸”。
  2. 航天军工板块成牛市第一方阵:2014年是军工元年,国家高层意志,角色和定位转变,资产重组自上而下推进,行业大规模投入,装备大量升级现代化,研发技术过去长达几十年的积累,军民融合互相带动,军品定价体系改变等等,所有这些因素都到了共振节点。更重要的是,在“去房地产”的过程中,军工产业将成为中国新一轮科技革命的发端,也将成为社会资源不断涌入和集聚的焦点。在这种情况下,军工股已经成为确定的成长股。
  3. 媒体称全国性房产税最早明年推出,年内完成立法:据中国日报报道,一位全国人大委员称,中国可能最早在明年启动全国范围的房产税。此前房产税已经在重庆和上海进行了试点。该人士表示,目前人大正在拟订房地产税立法草案,该草案预计在今年年底完成,2015年实施。与重庆和上海试点的只针对房产征税不同,全国范围的房地产税将会对房产和土地征收。
  4. 新三板43家公司今起做市交易:今天,新三板做市业务正式实施,43家挂牌公司采取做市转让方式,涉及42家做市商。从投资者到挂牌公司均对此期待甚高,整个新三板市场有望因此迎来新气象,其流动性将“全面复活”。“第一批做市转让的企业标的质量绝对没得说,这个从财务指标和整个新三板的对比中就能看出来,接下来就是做市商在定价能力上的竞争与博弈,整个市场活跃度将因此大幅提升,这只是个开端。”有分析人士如此表示。
  5. A股发出暂时撤退命令,10新股冻结资金或超万亿:经过短暂的新股“空窗期”之后,本周股市将迎来密集的新股申购,共计有10只。值得注意的是,这10家公司申购在两天内完成,预计冻结资金超过万亿元。因此,A股本周后半部分可能面临压力测试。根据今年7月份发行的情况推算,本周10家公司的累计冻结资金有可能超过万亿元。数据显示,今年7月份以来,共有22家公司招股发行,且大多数已经成功上市。这些公司最初计划融资额累计为91.20亿元。而最终网上网下冻结资金达到2.01万亿元,是计划募集资金规模的220.41倍。

2014年8月26日 星期二

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140818兰太实业8.979.038.641.00-4.32%-3.68%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 地缘政治推高大宗金属股价,12股孕育机会:上周美联储议息会议频传对美国经济的信心以及对QE退出、加息的预期打压金价。然而即使美国就业数据较好,FOMC传出利空信息,金价仍处于震荡,并未大幅下跌。我们认为金价的下跌空间较小,目前对金价的利空无非集中在美国的经济复苏以及QE的退出,而这些利空都已经反映。但是美国经济在三季度的确出现放缓迹象,此外地缘政治的风险也将进一步支撑金价。
  2. iPhone6发布进入倒计时,基金押宝蓝宝石概念股:苹果iPhone6发布进入倒计时。据悉,苹果将在9月9日发布iPhone6,iPhone 6包括了4.7英寸和5.5英寸两种型号。除了搭载更快的处理器和更高级的摄像头外,iPhone6使用蓝宝石屏幕成为一大看点。iPhone6的发布激发了市场对蓝宝石概念的热情,基金更是重兵押宝蓝宝石概念股。若4.7英寸iPhone6已确定将于9月9日(北京时间9月10日凌晨一点左右),那将什么时候发售开卖呢?业界认为,通常苹果会在发布会的下一个周五发售新品,如果苹果还坚持这个规律,那么发售时间可能是9月19日。
  3. 七月打新资金一半没撤走,八月将引千亿资金留存:据统计数据显示,IPO不仅不是股市资金的抽水机,反而成为吸引资金的“磁铁”。8月份的IPO,将冻结7000-8000亿元资金,吸引的留存资金在1000亿元左右。近期出炉的宏观经济数据低于预期,但在部分基金经理看来,未来产业资本、打新资金以及沪港通等新增资金将加速流入,对市场中期走势并不悲观。随着一系列改革措施的逐步颁布和落实,国企改革与新经济行情值得期待。
  4. 能源十三五改革启动,油气电力改革是重点:国家能源“十三五”规划正在研究编制中,体制改革是重点内容之一。日前召开的全国能源规划工作会议透露能源改革的方向,涉及油气矿权管理机制、能源输送通道管理、天然气和电力价格等方面,并将同步推进能源监管体制改革。记者获悉,在油气改革方面,我国将建立科学合理的油气矿业权准入、退出和流转机制,鼓励各种社会资本进入油气勘探开发领域;在电网、油气管网建设运营体制改革方面,将推动供需双方直接交易。
  5. 华尔街警告中国房产泡沫,距京150公里又现鬼城:英国《金融时报》报道认为,对华尔街来说,中国房产泡沫最具象的体现就是距离北京仅150公里、就在天津近郊的于家堡。上周中国统计局公布的7月新建商品住宅价格环比下跌城市创三年多新高,一线城市全线下挫。不同以往的一轮中国楼市大调整已然降临。房产泡沫又一次成为华尔街分析人士最关注的中国风险之一。摩根大通中国首席经济学家朱海斌最近在报告中写道:“中国房地产市场看来已到转折点。房产市场下滑是近期中国主要的宏观风险。”

2014年8月27日 星期三

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140818兰太实业8.978.648.691.000.58%-3.12%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 发改委将28日开会部署多项煤炭行业脱困措施:国家发改委拟于8月28日召集包括五大发电集团、神华集团在内的大型燃煤发电企业负责人召开会议,传达国务院领导关于煤炭行业脱困的指示精神,并研究煤炭进口相关工作。根据相关会议部署,具体帮困措施包括要求煤炭行业下半年压缩产量2亿吨;关闭一定数量的煤矿;取消对神华、中煤两大央企主营业务收入指标考核;对于超能力生产煤炭企业设立黑名单,并和项目审批、融资贷款挂钩;将严控煤炭进口,拟对除褐煤之外的进口煤征收进口关税等。
  2. 国务院:加快推进一批“补短板”的重大工程建设:国务院总理李克强8月27日主持召开国务院常务会议,确定加快发展商业健康保险,助力医改、提高群众医疗保障水平;部署推进生态环保养老服务等重大工程建设。会议确定,要大力发展清洁能源,开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目。
  3. 医药行业重组并购不止,5公司利润增幅超500%:中报披露进入收关阶段,各大行业上半年的表现也浮出了水面。这其中,医药生物行业中报靓丽;据统计,上半年医药生物行业逾七成公司实现盈利正增长,实现净利润平均增幅达28.12%。分析指出,随着我国老龄化趋势提速、经济的发展和人民生活水平的提高,对生物医药产品的需求日益增加,生物医药行业具有确定的成长性。
  4. 2016年军费有望破万亿,军工改革遍地黄金:我国今年第一个军费在8000多亿人民币,最晚到2016年能够实现军费突破1万亿元人民币的规模。军工产业将成为中国新一轮科技革命的发端,也将成为社会资源不断涌入和集聚的焦点。在这种情况下,军工股已经成为确定的成长股。
  5. 央行增加支农再贷款200亿,利率再降1个百分点:为贯彻落实国务院常务会议关于“加大支农、支小再贷款和再贴现力度”的要求,提高金融服务“三农”等国民经济薄弱环节的能力,近日人民银行对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元。
  6. 水利行业迎来重大利好,3股或受益:水利部提出要求,要按照到2020年基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务的目标,尽快制定分年完成任务实施方案,要以提高前期工作质量、落实地方建设资金、加快工程建设进度为重点,加快推进大型灌区节水改造。业内人士称,现代灌溉的发展有望给国内水利行业带来利好,大禹节水、新界泵业、国统股份值得关注。

2014年8月28日 星期四

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140818兰太实业8.978.698.341.00-4.03%-7.02%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 乌克兰总统:俄罗斯军队已入侵乌克兰:乌克兰总统波罗申科称俄罗斯军队入侵乌克兰的行为已经发生,其呼吁乌克兰国家安全与防务委员会立即召开会议讨论接下来的措施。由于“俄罗斯入侵(乌克兰)”的缘故,取消出访土耳其的计划。路透驻俄罗斯南部的记者观察到,距离俄乌边境约3公里处的俄罗斯村庄附近有装甲部队。车辆和部队都没有军事标识,车牌号也被摘除。一些士兵胳膊上带有白色臂章,车辆也装有白色花圈。
  2. 国务院定向调控招招新义,一批补短板重大工程开建:今明两年抓紧推进工程:实施大气污染和重点流域水污染防治、天然林资源保护二期、退耕还林还草等工程。建设综合医院、中医医院、康复医院等健康服务体系,建设养老院、农村养老设施等养老服务体系,建设公众健身活动中心等。
  3. 电力系统反腐波及国家电网:4人已确认被调查:中央纪委监察部网站昨日消息称,根据检察机关提供的线索,国务院国资委纪委对国家电网公司辽宁省电力有限公司总经理燕福龙涉嫌严重违纪违法问题立案调查。燕福龙是今年审计署进驻国家电网后,第五名被调查或传被调查的国家电网人员,也是今年第六名被调查的电网企业人员。
  4. 浙江杭州楼市全面解除限购:8月28日17时许,浙江杭州市房管局正式对外宣布全面解除楼市限购。就在一个月前,7月28日晚,杭州市房管局官方发布称,“今年以来,杭州房地产市场总体平稳,但住房供求的区域性、结构性矛盾比较突出。经研究,报市政府同意,从7月29日零时起,购买本市萧山区、余杭区住房(含商品住房、二手住房)不需提供住房情况查询记录;购买主城区140平方米及以上住房(含商品住房、二手住房)不需提供住房情况查询记录。”
  5. 电商行业爆发酝酿万亿盛宴,6股暗藏暴涨基因:据中国电子商务研究中心监测数据显示,截至2014年6月,中国网络零售市场交易规模达10856亿元,预计到2020年,我国电子商务交易规模将逼近50万亿元,有望成为全球第一大电子商务交易市场。A股市场上,三六五网、上海钢联、苏宁云商、新宝股份、步步高、恒生电子迎来布局良机。
  6. 可穿戴热浪有望再袭,8股即将腾飞:报道称,苹果公司将于9月9日召开产品发布会,预计将发布iPhone 6智能手机,同时推出一款可穿戴智能设备。而由于苹果公司已在7月获得一项智能手表专利,因此这款可穿戴智能设备很可能会是一款智能手表。

2014年8月29日 星期五

投资组合

买入时间股票名称买入价开盘价收盘价权重当日涨幅累计损益
20140818兰太实业8.978.348.391.000.60%-6.47%
——现金1.001.001.000.000.00%0.00%

市场新闻

  1. 高层亮出三大救市王牌,沪指涨0.97%:广州万隆认为,本周A股跌势不断,不仅跌破2200点整数关口,更是跌破了短期重要均线。然而就在A股风声鹤唳之际,管理层及时亮出了三大“救市”王牌,这对于摇摇欲坠的A股,无疑有雪中送炭效果,周五各大指数重拾升势。第一大王牌是改革。国务院总理李克强正解“强”式刺激:唯一刺激是强改革,改革预期加强无疑为A股添加新活力;其次,有“金融国家队”之称的汇金上半年在加仓蓝筹ETF的同时,也进军代表成长的中证500ETF,为多方做多奠定了基础;最后,外汇局新批复了18家机构合计212亿元的RQFII额度,极大缓解了A股流动性问题。在A股下跌中,三大王牌及时出现,说明了管理层呵护A股之意。
  2. 八部委发文促进智慧城市健康发展:发改委网站29日消息,经国务院同意,发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部等八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,要求各地区、各有关部门真落实本指导意见提出的各项任务,确保智慧城市建设健康有序推进。意见提出,到2020年,建成一批特色鲜明的智慧城市,聚集和辐射带动作用大幅增强,综合竞争优势明显提高,在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。
  3. 电商概念股崛起,相关个股潜力无限:8月29日,万达集团、腾讯、百度在深圳举行战略合作签约仪式,宣布共同出资成立万达电子商务公司。A股市场上,电商概念股走强,个股方面,友阿股份涨停,星期六涨逾5%,中国国旅、浙江东方大涨逾3%,步步高、探路者逾2%。
  4. 3D打印万亿金矿浮现,7股或将爆发:消息面上,全球规模最大、最富盛名的3D打印行业论坛——Inside3D打印产业全球高峰论坛暨巡展日前宣布正式进入中国,并将于今年11月在上海展览中心举行中国首站的活动。随着政策利好和行业大事频发的双线驱动,3D打印有望再度回归市场热点。A股市场上,光韵达、亚太科技、银邦股份、中航重机、中海达、苏大维格、南风股份或将爆发。
  5. 宁波全面放开限购,市区住宅可售面积逾600万平方:浙江省宁波市住建委称,自8月30日零时起,购买海曙、江东、江北三区范围内的套型面积90平方米以下的商品住房,不再需要提供家庭住房状况查询记录。该政策调整也意味着,继杭州之后,宁波也将全面取消住房限购政策。宁波市区住宅可售套数为4.6万套,可售面积逾600万平方。